| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.45%-4.47万 | -639.10%-157.23万 | -53.26%-379.48万 | -188.63%-175.28万 | 59.03%-21.27万 | -76.55%-247.61万 | -512.23%-387.48万 | 990.75%252.52万 | -313.51%-60.73万 | -53.07%-51.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.13%-152.39万 | -40.93%-85.71万 | -567.52%-447.22万 | -125.60%-169.57万 | 20.81%-60.82万 | 123.04%95.66万 | 110.61%32.2万 | 388.55%215.42万 | -510.32%-75.16万 | -211.23%-76.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.37%-5.28万 | -64,379.14%-22.57万 | 95.18%-17.73万 | ---18.44万 | ---350 | -4,028.88%-367.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --5,000 |
| 株式ベースの報酬 | -83.86%11.22万 | --0 | 11.68%91.07万 | 233.45%69.5万 | -95.24%1.58万 | -67.15%81.54万 | -121.49%-50.15万 | 420.72%77.69万 | --20.84万 | --33.15万 |
| その他の非現金項目 | -8.62%22.06万 | -2,229.21%-16.89万 | 109.00%8.82万 | 265.29%24.15万 | 2,881.58%7,931 | -2,309.32%-98.08万 | -973.08%-37.75万 | -132,697.97%-45.75万 | -37,849.35%-14.61万 | -37.41%266 |
| 運転資金の増減額 | 271.23%138.41万 | -235.90%-50.57万 | -139.58%-14.42万 | -1,073.79%-80.83万 | 522.39%37.21万 | 184.25%36.44万 | 565.02%31.79万 | -83.58%5.15万 | 444.53%8.3万 | 5.18%-8.81万 |
| -売上債権増減額 | 106.00%20.35万 | -338.84%-7.96万 | 70.63%-1.37万 | -3.45%9.88万 | 73.10%-1.81万 | -8.47%-4.66万 | 49.30%-1.91万 | -60.04%-6.24万 | 122.39%10.23万 | -448.06%-6.74万 |
| -前払費用増減額 | 212.34%26.6万 | -1,869.61%-25.4万 | -36,495.67%-27.89万 | -1,038.28%-23.68万 | -131.84%-1.29万 | 99.67%-762 | 87.02%-2.51万 | -70.27%-4.14万 | 234.20%2.52万 | 447.35%4.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 236.44%91.45万 | -142.68%-17.2万 | -63.97%14.83万 | -1,403.99%-67.03万 | 759.06%40.31万 | 2.84%41.17万 | 122.43%36.22万 | -58.79%15.53万 | 13.13%-4.46万 | 30.49%-6.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.00%14.03万 | -726.07%-175.73万 | -53.26%-379.48万 | -188.63%-175.28万 | 59.03%-21.27万 | -76.55%-247.61万 | -512.23%-387.48万 | 990.75%252.52万 | -313.51%-60.73万 | -53.07%-51.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.66%-29.29万 | 31.54%-20.49万 | -193.87%-234.46万 | 25.04%-85.32万 | 78.29%-29.93万 | 3.38%-79.78万 | 953.32%236.39万 | -72.77%-64.47万 | -445.05%-113.82万 | -4,239.56%-137.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.31%-1.87万 | 167.28%5.91万 | -99.97%1,171 | 22.90%-5.9万 | ---8.78万 | 17,599.82%350.5万 | 17,100.54%340.5万 | 30.85%17.65万 | 43.29%-7.65万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --3,571 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 65.61%-27.42万 | -24.86%-26.4万 | 45.40%-234.93万 | 24.90%-79.73万 | 84.66%-21.14万 | -434.07%-430.29万 | -305.15%-104.12万 | -61.64%-82.12万 | -1,335.77%-106.17万 | -4,239.56%-137.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.66%-29.29万 | 31.54%-20.49万 | -193.87%-234.46万 | 25.04%-85.32万 | 78.29%-29.93万 | 3.38%-79.78万 | 953.32%236.39万 | -72.77%-64.47万 | -445.05%-113.82万 | -4,239.56%-137.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-1.08万 | 7,330.44%129.48万 | 81.65%656.3万 | 177.32%494.1万 | -100.93%-1.79万 | 74.42%361.31万 | -131.31%-22.7万 | -86.92%12.61万 | 120,403.51%178.17万 | 402.99%193.22万 |
| 借入金純額 | 87.96%-1.08万 | -81.52%-3.25万 | -126.32%-24.06万 | -166.23%-9万 | -101.57%-1.79万 | 1,376.22%91.41万 | -237.83%-22.7万 | 2,298.85%3.26万 | -2,182.11%-3.38万 | 77,229.51%114.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --135.01万 | 324.10%704.77万 | --541.84万 | --0 | 180.54%166.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -88.44%13.14万 | ---- | ---- | -26.78%113.68万 | --0 | -86.91%9.35万 | --93.09万 | 144.35%11.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.29万 | -276.83%-37.54万 | ---- | ---- | -5,481.18%-9.96万 | --0 | --0 | ---77.72万 | 38,058.38%67.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-1.08万 | 7,330.44%129.48万 | 81.65%656.3万 | 177.32%494.1万 | -100.93%-1.79万 | 74.42%361.31万 | -131.31%-22.7万 | -86.92%12.61万 | 120,403.51%178.17万 | 402.99%193.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054.85%51.58万 | 73.74%99.83万 | 144.03%57.46万 | -83.44%4.47万 | 144.03%57.46万 | -39.97%23.55万 | 450.04%231.24万 | 170.05%30.59万 | -42.68%26.97万 | -39.97%23.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.93%-34.85万 | 8.96%-48.24万 | 24.93%42.37万 | 6,347.39%233.51万 | -1,648.53%-52.99万 | 316.34%33.91万 | -839.58%-173.79万 | 553.30%200.66万 | 110.14%3.62万 | -56.25%3.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.97%16.73万 | 1,054.85%51.58万 | 73.74%99.83万 | 677.96%237.97万 | -83.44%4.47万 | 144.03%57.46万 | 144.03%57.46万 | 450.04%231.24万 | 170.05%30.59万 | -42.68%26.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.71%12.16万 | -373.86%-189.82万 | -44.12%-399.36万 | -164.97%-181.18万 | 35.31%-40.06万 | -70.79%-277.11万 | -388.88%-416.97万 | 1,917.96%270.17万 | -142.70%-68.38万 | -82.55%-61.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
