(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -45.78%1,657.6万 | -13.64%3,988.6万 | 29.22%3,704.4万 | 29.22%3,704.4万 | 267.97%8,799万 | 97.19%3,056.9万 | 59.42%4,618.8万 | -49.40%2,866.8万 | -49.40%2,866.8万 | 1.47%2,391.2万 |
-現金及び現金同等物 | -45.78%1,657.6万 | -13.64%3,988.6万 | 29.22%3,704.4万 | 29.22%3,704.4万 | 267.97%8,799万 | 97.19%3,056.9万 | 59.42%4,618.8万 | -49.40%2,866.8万 | -49.40%2,866.8万 | 1.47%2,391.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -24.66%2,185.4万 | -26.73%1,972.9万 | -11.45%2,114.6万 | -11.45%2,114.6万 | -42.84%2,408.5万 | -19.21%2,900.6万 | 47.91%2,692.5万 | 18.90%2,388万 | 18.90%2,388万 | 191.01%4,213.5万 |
-売掛金 | -24.66%2,185.4万 | -26.73%1,972.9万 | -11.45%2,114.6万 | -11.45%2,114.6万 | -42.49%2,408.5万 | -18.66%2,900.6万 | 49.87%2,692.5万 | 18.90%2,388万 | 18.90%2,388万 | 193.81%4,188.2万 |
-受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.95%25.3万 |
棚卸資産 | 41.77%886.6万 | 35.66%918.4万 | 34.38%930.6万 | 34.38%930.6万 | --683.5万 | --625.4万 | --677万 | 16.84%692.5万 | 16.84%692.5万 | ---- |
制限付き現金 | 50.84%4,006.9万 | 49.75%3,948.6万 | 54.76%3,927.1万 | 54.76%3,927.1万 | 38.50%3,442.1万 | 13.54%2,656.4万 | -20.20%2,636.8万 | 2.57%2,537.5万 | 2.57%2,537.5万 | 83.32%2,485.3万 |
その他の流動資産 | 67.15%1,337.9万 | 94.29%1,289.9万 | 72.30%1,048.6万 | 72.30%1,048.6万 | -54.79%603.9万 | -36.87%800.4万 | -43.00%663.9万 | -1.14%608.6万 | -1.14%608.6万 | 112.35%1,335.7万 |
流動資産合計 | -3.04%1.01億 | 5.93%1.24億 | 26.44%1.21億 | 26.44%1.21億 | 49.28%1.63億 | 12.41%1.04億 | 20.29%1.17億 | -19.61%9,570.1万 | -19.61%9,570.1万 | 72.10%1.09億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 73.79%3.15億 | 77.15%3.17億 | 77.76%3.21億 | 77.76%3.21億 | 1.59%1.83億 | 1.22%1.81億 | 0.26%1.79億 | 0.70%1.8億 | 0.70%1.8億 | 688.70%1.8億 |
-有形固定資産総額 | 76.33%3.54億 | 77.80%3.5億 | 78.40%3.48億 | 78.40%3.48億 | 7.28%2.06億 | 6.92%2.01億 | 7.05%1.97億 | 7.34%1.95億 | 7.34%1.95億 | 739.95%1.92億 |
-減価償却累計额 | -100.00%-3,880万 | -84.15%-3,370万 | -86.00%-2,790万 | -86.00%-2,790万 | -94.87%-2,280万 | -125.58%-1,940万 | -215.52%-1,830万 | -417.24%-1,500万 | -417.24%-1,500万 | ---1,170万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.74%9.18億 | 0.77%9.22億 | 0.77%9.26億 | 0.77%9.26億 | -3.03%9.08億 | -3.42%9.11億 | -3.13%9.15億 | -3.09%9.19億 | -3.09%9.19億 | 84.21%9.37億 |
-のれん | 4.01%3.05億 | 4.03%3.05億 | 4.02%3.05億 | 4.02%3.05億 | -0.18%2.93億 | -1.08%2.93億 | -0.70%2.93億 | -0.62%2.93億 | -0.62%2.93億 | 58.08%2.94億 |
-その他の無形資産 | -0.81%6.13億 | -0.77%6.17億 | -0.75%6.21億 | -0.75%6.21億 | -4.34%6.15億 | -4.50%6.18億 | -4.24%6.22億 | -4.21%6.25億 | -4.21%6.25億 | 99.26%6.43億 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.07%127.2万 |
その他の非流動資産 | 16.32%2,251.5万 | 17.74%2,254.1万 | 11.94%2,095.9万 | 11.94%2,095.9万 | 26.15%2,111.7万 | 24.78%1,935.6万 | -11.90%1,914.5万 | -22.07%1,872.3万 | -22.07%1,872.3万 | 113.98%1,674万 |
非流動資産合計 | 12.92%12.55億 | 13.32%12.61億 | 13.38%12.67億 | 13.38%12.67億 | -1.98%11.12億 | -2.47%11.12億 | -3.06%11.13億 | -2.90%11.18億 | -2.90%11.18億 | 104.00%11.35億 |
資産合計 | 11.56%13.56億 | 12.62%13.85億 | 14.42%13.88億 | 14.42%13.88億 | 2.52%12.76億 | -1.35%12.16億 | -1.23%12.3億 | -4.47%12.13億 | -4.47%12.13億 | 100.74%12.44億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -10.56%1,930.3万 | -1.66%2,511.2万 | 14.03%2,713.4万 | 14.03%2,713.4万 | 3.73%2,371.9万 | -15.37%2,158.1万 | -2.74%2,553.7万 | -28.49%2,379.5万 | -28.49%2,379.5万 | 77.61%2,286.7万 |
-買掛金 | 10.15%1,795.8万 | 18.48%2,377.8万 | 18.99%2,180.9万 | 18.99%2,180.9万 | -12.10%1,841.7万 | -30.87%1,630.3万 | -14.58%2,006.9万 | -33.42%1,832.8万 | -33.42%1,832.8万 | 62.94%2,095.2万 |
-未払配当金 | 5.24%134.5万 | -9.13%133.4万 | -9.68%132.5万 | -9.68%132.5万 | -16.81%130.2万 | -18.34%127.8万 | -6.20%146.8万 | -6.80%146.7万 | -6.80%146.7万 | 9,681.25%156.5万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 1,042.86%400万 | 1,042.86%400万 | 234.17%400万 | -4.15%400万 | -4.15%400万 | --35万 |
当期の未払費用 | 16.78%9,565.7万 | 6.57%8,423.8万 | 13.60%9,185.6万 | 13.60%9,185.6万 | 2.74%8,437.5万 | 15.11%8,191万 | 16.97%7,904.6万 | 19.22%8,086万 | 19.22%8,086万 | 120.15%8,212.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 22.93%6,239.1万 | 38.68%6,041.8万 | -7.08%5,986.5万 | -7.08%5,986.5万 | 255.73%5,992.9万 | 243.08%5,075.2万 | 185.77%4,356.5万 | 330.31%6,442.6万 | 330.31%6,442.6万 | 212.62%1,684.7万 |
-短期借入金 | 25.70%4,506万 | 49.57%4,282.2万 | -14.11%4,261.1万 | -14.11%4,261.1万 | 1,759.70%4,522.8万 | 3,869.88%3,584.8万 | 3,264.39%2,863.1万 | 7,762.28%4,961.1万 | 7,762.28%4,961.1万 | 301.98%243.2万 |
-資本リース債務 | 16.28%1,733.1万 | 17.83%1,759.6万 | 16.46%1,725.4万 | 16.46%1,725.4万 | 1.98%1,470.1万 | 7.30%1,490.4万 | 3.75%1,493.4万 | 3.31%1,481.5万 | 3.31%1,481.5万 | 201.32%1,441.5万 |
流動性繰延負債 | 27.71%237.8万 | 4.99%246.2万 | 23.33%249万 | 23.33%249万 | -0.32%216.5万 | -17.17%186.2万 | -17.05%234.5万 | -23.41%201.9万 | -23.41%201.9万 | 24.40%217.2万 |
その他の流動負債 | -3.24%9,222.9万 | -1.17%9,414.5万 | -0.69%9,525.7万 | -0.69%9,525.7万 | -33.09%9,517.4万 | -33.11%9,531.5万 | -36.51%9,525.6万 | 20.23%9,592万 | 20.23%9,592万 | 2,799.47%1.42億 |
流動負債合計 | 8.17%2.72億 | 8.39%2.66億 | 3.59%2.77億 | 3.59%2.77億 | -0.34%2.65億 | -1.86%2.51億 | -6.18%2.46億 | 34.53%2.67億 | 34.53%2.67億 | 327.94%2.66億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 23.41%13.75億 | 22.56%13.68億 | 25.40%13.22億 | 25.40%13.22億 | 15.61%11.89億 | 11.51%11.14億 | 11.73%11.16億 | 5.72%10.54億 | 5.72%10.54億 | 107.14%10.28億 |
-長期借入金 | 14.72%11.68億 | 13.49%11.58億 | 15.82%11.1億 | 15.82%11.1億 | 16.59%10.94億 | 12.09%10.18億 | 12.50%10.2億 | 6.01%9.59億 | 6.01%9.59億 | 93.24%9.38億 |
-リース債務 | 115.84%2.07億 | 119.59%2.09億 | 121.44%2.12億 | 121.44%2.12億 | 5.42%9,483.3万 | 5.70%9,581.5万 | 4.18%9,540.2万 | 2.91%9,562万 | 2.91%9,562万 | 728.52%8,996.1万 |
繰延負債 | -12.51%4,521.2万 | -12.39%4,303.1万 | -16.60%4,076.3万 | -16.60%4,076.3万 | 39.30%4,786.7万 | 42.81%5,167.6万 | 40.48%4,911.9万 | 59.82%4,887.9万 | 59.82%4,887.9万 | 202.64%3,436.2万 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非流動性負債 | 59.29%259.8万 | -64.48%450.2万 | 100.86%468.4万 | 100.86%468.4万 | 24.56%241.9万 | -16.87%163.1万 | 3,401.66%1,267.6万 | 138.93%233.2万 | 138.93%233.2万 | 73.86%194.2万 |
非流動負債合計 | 21.87%14.23億 | 20.16%14.15億 | 23.70%13.67億 | 23.70%13.67億 | 16.39%12.39億 | 12.55%11.68億 | 13.89%11.78億 | 7.46%11.05億 | 7.46%11.05億 | 84.66%10.64億 |
負債合計 | 19.45%16.95億 | 18.13%16.81億 | 19.79%16.44億 | 19.79%16.44億 | 13.05%15.04億 | 9.70%14.19億 | 9.84%14.23億 | 11.84%13.72億 | 11.84%13.72億 | 108.36%13.31億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | -33.74%1,291.4万 | -33.74%1,291.4万 | -35.40%1,381.9万 | -36.95%1,468.9万 | -32.55%1,694.8万 | -79.55%1,948.9万 | -79.55%1,948.9万 | 53.04%2,139万 |
-普通株式 | --0 | --0 | -19.89%-3,118.9万 | -19.89%-3,118.9万 | -18.89%-2,997.9万 | -15.69%-2,887.7万 | -208.18%-2,718.3万 | -4.74%-2,601.5万 | -4.74%-2,601.5万 | -5.37%-2,521.6万 |
-優先株 | ---- | ---- | -3.08%4,410.3万 | -3.08%4,410.3万 | -6.02%4,379.8万 | -9.72%4,356.6万 | --4,413.1万 | -62.12%4,550.4万 | -62.12%4,550.4万 | 22.95%4,660.6万 |
利益剰余金 | -59.01%-3.46億 | -45.68%-3.07億 | -50.43%-2.69億 | -50.43%-2.69億 | -124.87%-2.43億 | -158.09%-2.18億 | -176.51%-2.11億 | -240.45%-1.79億 | -240.45%-1.79億 | -228.09%-1.08億 |
資本剰余金 | --781.2万 | --1,032.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -66.66%-3.39億 | -53.09%-2.97億 | -60.74%-2.56億 | -60.74%-2.56億 | -164.51%-2.29億 | -232.44%-2.03億 | -279.30%-1.94億 | -471.91%-1.59億 | -471.91%-1.59億 | -357.56%-8,646.9万 |
資本合計 | -66.66%-3.39億 | -53.09%-2.97億 | -60.74%-2.56億 | -60.74%-2.56億 | -164.51%-2.29億 | -232.44%-2.03億 | -279.30%-1.94億 | -471.91%-1.59億 | -471.91%-1.59億 | -359.48%-8,646.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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