| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.59%-322.1万 | -49.67%-1,421.4万 | -142.43%-2,840.1万 | 24.88%-3,560.8万 | -16.46%-1,257.2万 | 78.06%-182.4万 | 44.65%-949.7万 | -5.23%-1,171.5万 | -7,050.00%-4,739.9万 | -330.27%-1,079.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.52%-4,475.5万 | -455.06%-3,935.9万 | -19.27%-3,831.6万 | 28.59%-9,011万 | 62.95%-2,623.7万 | -5.20%-2,465.6万 | 13.40%-709.1万 | -35.24%-3,212.6万 | -299.54%-1.26億 | -261.54%-7,080.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10万 | --15.8万 | ---42.7万 | --239.7万 | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 52.50%1,073.6万 | 45.11%1,024.6万 | 43.25%1,019.4万 | 15.24%3,113.1万 | 42.87%991.4万 | 2.10%704万 | 6.66%706.1万 | 8.46%711.6万 | 218.80%2,701.5万 | 30.60%693.9万 |
| 繰延税金 | 83.44%-35.6万 | 56.32%132.4万 | 148.70%278.3万 | -147.96%-837.6万 | -158.41%-819.2万 | -1,281.32%-215万 | 350.53%84.7万 | -63.53%111.9万 | 427.21%1,746.3万 | 818.13%1,402.5万 |
| その他の非現金項目 | 41.73%529.5万 | 107.85%736.2万 | -12.03%437.9万 | -15.84%1,359.3万 | -86.53%133.7万 | 860.41%373.6万 | 11.49%354.2万 | 87.28%497.8万 | 129.63%1,615.2万 | 146.66%992.8万 |
| 運転資金の増減額 | 4,105.60%2,287.2万 | 431.48%710.7万 | -225.65%-792.7万 | 188.79%2,146.9万 | 737.03%1,787.5万 | -132.72%-57.1万 | 89.87%-214.4万 | 421.56%630.9万 | -270.69%-2,418万 | -120.52%-280.6万 |
| -売上債権増減額 | -79.90%125.1万 | -633.78%-39.5万 | -82.65%124.8万 | 151.28%1,257.1万 | -158.19%-92万 | 165.06%622.4万 | 100.41%7.4万 | 412.32%719.3万 | -421.06%-2,451.6万 | 194.00%158.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 168.38%39.8万 | -38.68%31.7万 | -20.65%12.3万 | ---238.1万 | ---247.1万 | -243.70%-58.2万 | 402.34%51.7万 | 166.24%15.5万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 382.00%2,207.1万 | 721.40%560.5万 | -7,552.70%-566.3万 | 284.85%1,433.2万 | 368.43%1,072.9万 | -51.33%457.9万 | -129.00%-90.2万 | 98.46%-7.4万 | -81.65%372.4万 | -123.27%-399.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.82%-48.6万 | 65.59%-56.4万 | -207.18%-316.7万 | -21,234.48%-612.9万 | -319.35%-527.1万 | 192.73%181.2万 | -90.80%-163.9万 | -334.85%-103.1万 | 101.89%2.9万 | 414.12%240.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 107.48%85.6万 | -25.71%-151.1万 | -149.21%-15.5万 | 134.29%234.4万 | 7,061.95%1,468.2万 | -1,723.41%-1,145.1万 | 78.85%-120.2万 | 143.09%31.5万 | -946.86%-683.6万 | 135.71%20.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.64%-121.8万 | 262.60%365.5万 | -25.70%-31.3万 | -78.59%73.2万 | 137.56%112.6万 | -128.25%-115.3万 | 165.96%100.8万 | -112.72%-24.9万 | 345.18%341.9万 | -529.83%-299.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.59%-322.1万 | -49.67%-1,421.4万 | -142.43%-2,840.1万 | 24.88%-3,560.8万 | -16.46%-1,257.2万 | 78.06%-182.4万 | 44.65%-949.7万 | -5.23%-1,171.5万 | -7,050.00%-4,739.9万 | -330.27%-1,079.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.30%-778.7万 | -105.81%-1,013万 | -310.30%-804.6万 | -378.55%-5,980.5万 | -2,445.51%-4,545.6万 | -187.71%-746.6万 | 39.23%-492.2万 | 47.57%-196.1万 | 98.27%-1,249.7万 | 100.51%193.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.98%-787.2万 | -104.44%-1,021.2万 | -103.15%-412.6万 | -64.50%-1,889.6万 | -392.62%-546.9万 | -125.94%-640.1万 | 26.03%-499.5万 | 46.13%-203.1万 | -85.60%-1,148.7万 | 141.28%186.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -48.97%-260.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---400万 | -3,676.61%-3,859.7万 | -2,240.40%-3,745.7万 | ---- | ---- | --0 | 99.86%-102.2万 | 100.47%175万 |
| その他の投資活動純額 | 13.33%8.5万 | -5,467.12%-391.8万 | 14.29%8万 | -83.26%29.5万 | 11.59%7.7万 | -68.49%7.5万 | -94.88%7.3万 | 133.33%7万 | 884.36%176.2万 | -45.24%6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.30%-778.7万 | -105.81%-1,013万 | -310.30%-804.6万 | -378.55%-5,980.5万 | -2,445.51%-4,545.6万 | -187.71%-746.6万 | 39.23%-492.2万 | 47.57%-196.1万 | 98.27%-1,249.7万 | 100.51%193.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%464万 | 263.05%162.4万 | 25.38%4,037.6万 | 312.53%1.19億 | -28.52%1,109.4万 | 253.29%7,625.1万 | 74.19%-99.6万 | 814.53%3,220.4万 | -96.47%2,873.8万 | -96.38%1,552.1万 |
| 借入金純額 | -89.86%793.4万 | 176.78%481.6万 | 21.95%4,370.8万 | 188.36%1.29億 | -31.59%1,294.6万 | 206.35%7,821.7万 | 2,736.36%174万 | 13,900.00%3,584万 | -94.42%4,464.7万 | -95.44%1,892.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.56%102.7万 | -8.49%111万 | 110.48%92.4万 | 787.18%615.7万 | 305.55%234万 | 6,267.65%216.5万 | 30,225.00%121.3万 | 455.70%43.9万 | --69.4万 | --57.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.60%-432.1万 | -8.94%-430.2万 | -4.44%-425.6万 | 1.54%-1,634.7万 | -5.30%-419.2万 | -3.72%-413.1万 | -4.00%-394.9万 | 15.84%-407.5万 | -24.74%-1,660.3万 | 23.24%-398.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.92%463.9万 | 263.15%162.5万 | 25.38%4,037.6万 | 312.53%1.19億 | -28.52%1,109.4万 | 253.29%7,625.1万 | 74.19%-99.6万 | 814.53%3,220.4万 | -96.47%2,873.8万 | -96.38%1,552.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.72%7,311.3万 | 9.78%9,583.2万 | 33.65%9,190.3万 | -31.18%6,876.3万 | 123.57%1.39億 | 39.77%7,187.6万 | 8.38%8,729.1万 | -31.18%6,876.3万 | 1,285.67%9,992.1万 | 42.66%6,209.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.51%-636.9万 | -47.38%-2,271.9万 | -78.79%392.9万 | 174.27%2,314万 | -804.29%-4,693.4万 | 527.27%6,696.1万 | 47.06%-1,541.5万 | 195.60%1,852.8万 | -133.61%-3,115.8万 | -88.18%666.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.93%6,674.4万 | 1.72%7,311.3万 | 9.78%9,583.2万 | 33.65%9,190.3万 | 33.65%9,190.3万 | 123.57%1.39億 | 39.77%7,187.6万 | 8.38%8,729.1万 | -31.18%6,876.3万 | -31.18%6,876.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.87%-1,109.3万 | -68.55%-2,442.6万 | -136.63%-3,252.7万 | 19.07%-5,711.1万 | -0.18%-2,064.8万 | 26.21%-822.5万 | 39.39%-1,449.2万 | 7.76%-1,374.6万 | -624.54%-7,057万 | -406.02%-2,061万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
