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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/22 | (Q4)2021/12/22 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.10%162.3万 | -47.20%50万 | -57.36%308万 | -162.27%-341.6万 | 187.37%223万 | 383.92%331.9万 | -55.54%94.7万 | 286.26%722.3万 | 548.6万 | 77.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.00%-312.5万 | -91.28%211.5万 | -2,865.79%-4.89億 | -565.61%-5,601.8万 | -14,041.17%-4.92億 | 950.61%3,472.2万 | 4,951.60%2,425.8万 | -106.88%-1,647.4万 | ---841.6万 | ---347.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.85%-40万 | 77.96%-178万 | -3,886.82%-3,131.7万 | -1,413.75%-315.3万 | -430.80%-740万 | -722.29%-1,268.8万 | -7,447.66%-807.6万 | 466.44%82.7万 | --24万 | --223.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.75%646.4万 | -2.03%607.9万 | 54.56%2,489.6万 | 54.97%635.7万 | 44.60%633.5万 | 37.78%599.9万 | 89.70%620.5万 | 122.52%1,610.8万 | --410.2万 | --438.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---641.7万 | ---637万 | --215.2万 | ---101.5万 | ---118.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 78.07%-515.3万 | 62.86%-769.5万 | -161,389.39%-6.85億 | -10,253.56%-6,688.4万 | -59,789.80%-5.74億 | -2,012.68%-2,349.3万 | -5,654.69%-2,071.9万 | -133.65%-42.4万 | ---64.6万 | --96.1万 |
| 運転資金の増減額 | 221.04%242.2万 | 147.75%79.6万 | -296.90%-819.9万 | -133.66%-250.9万 | 41.81%-202.2万 | -283.24%-200.1万 | -83.79%-166.7万 | 347.26%416.4万 | --745.4万 | ---347.5万 |
| -売掛金増減額 | 17.87%160.3万 | 188.67%247.4万 | 22.61%-418.2万 | -202.53%-191.2万 | 82.37%-84万 | 251.45%136万 | -413.48%-279万 | -608.37%-540.4万 | ---63.2万 | ---476.4万 |
| -在庫増減額 | 73.96%-40.6万 | 59.76%-105.3万 | -502.91%-579.4万 | 127.56%11.3万 | -619.82%-173.1万 | -43.55%-155.9万 | -1,395.54%-261.7万 | -169.94%-96.1万 | ---41万 | --33.3万 |
| -前払費用増減額 | -57.03%92.3万 | 106.71%7.8万 | 146.00%135.1万 | 86.16%-40.3万 | 520.16%76.9万 | 15.73%214.8万 | 42.02%-116.3万 | -349.77%-293.7万 | ---291.1万 | --12.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.65%30.2万 | -114.34%-70.3万 | -96.84%42.6万 | -102.69%-30.7万 | -126.44%-22万 | -423.77%-395万 | 69,942.86%490.3万 | 1,435.46%1,346.6万 | --1,140.7万 | --83.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.10%162.3万 | -47.20%50万 | -57.36%308万 | -162.27%-341.6万 | 187.37%223万 | 383.92%331.9万 | -55.54%94.7万 | 286.26%722.3万 | --548.6万 | --77.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-111.9万 | 42.71%-191.7万 | 82.74%-1,318.9万 | 3.79%-223.6万 | -15.54%-428.2万 | 94.29%-332.5万 | 72.54%-334.6万 | 20.45%-7,640万 | -232.4万 | -370.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.35%-111.9万 | 42.71%-191.7万 | -47.00%-1,318.9万 | 3.79%-223.6万 | -15.54%-428.2万 | -108.59%-332.5万 | -148.22%-334.6万 | -451.78%-897.2万 | ---232.4万 | ---370.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 28.58%-6,742.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-111.9万 | 42.71%-191.7万 | 82.74%-1,318.9万 | 3.79%-223.6万 | -15.54%-428.2万 | 94.29%-332.5万 | 72.54%-334.6万 | 20.45%-7,640万 | ---232.4万 | ---370.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.64%-190万 | 148.36%283.3万 | -99.19%57.2万 | 305.73%846.8万 | 8.96%-116.9万 | -101.34%-86.9万 | -151.96%-585.8万 | -30.36%7,056.6万 | -411.6万 | -128.4万 |
| 借入金純額 | -139.74%-164.5万 | 157.31%335.7万 | -91.74%655.9万 | --913.9万 | ---86.1万 | -93.93%413.9万 | -151.96%-585.8万 | 25.16%7,940.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---34.1万 | ---52.4万 | 30.60%-613.7万 | 80.05%-82.1万 | 76.01%-30.8万 | ---- | ---- | -245.43%-884.3万 | ---411.6万 | ---128.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.64%-190万 | 148.36%283.3万 | -99.19%57.2万 | 305.73%846.8万 | 8.96%-116.9万 | -101.34%-86.9万 | -151.96%-585.8万 | -30.36%7,056.6万 | ---411.6万 | ---128.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.13%1,212.9万 | -47.37%1,071.3万 | 148.62%2,035.7万 | -24.00%800.4万 | -24.60%1,111.8万 | 27.48%1,199.3万 | 148.62%2,035.7万 | 698.05%818.8万 | --1,053.1万 | --1,474.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.54%-139.6万 | 117.15%141.6万 | -786.61%-953.7万 | 395.18%281.6万 | 23.56%-322.1万 | -116.39%-87.5万 | -776.80%-825.7万 | -80.61%138.9万 | ---95.4万 | ---421.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---10.7万 | ---- | ---- | --0 | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.46%1,073.3万 | 1.13%1,212.9万 | 11.86%1,071.3万 | 11.86%1,071.3万 | -24.00%800.4万 | -24.60%1,111.8万 | 27.48%1,199.3万 | 16.96%957.7万 | --957.7万 | --1,053.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8,500.00%50.4万 | 40.93%-141.7万 | -477.99%-1,010.9万 | -278.75%-565.2万 | 29.97%-205.2万 | 99.78%-6,000 | -406.78%-239.9万 | -816.80%-174.9万 | --316.2万 | ---293万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
