(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.85%-25.97万 | 80.90%-3.62万 | -82.21万 | 4.86%-31.12万 | -520.66%-22.47万 | -9.66万 | -18.97万 | -32.71万 | -3.62万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -662.35%-59.82万 | -117.72%-34.43万 | ---73.62万 | 197.94%17.73万 | -1,442.22%-67.68万 | -1,124.66%-7.85万 | ---15.81万 | ---18.1万 | ---4.39万 | ---6,407 |
その他の非現金項目 | 165.31%12.04万 | -1,586.52%-52.17万 | ---175.22万 | -4,569.60%-95.92万 | -15,870.75%-57.77万 | -4,600.46%-18.43万 | ---3.09万 | ---2.05万 | ---3,617 | --4,096 |
運転資金の増減額 | 31.22%21.81万 | 143,420.55%82.98万 | --166.62万 | 438.28%47.08万 | 9,009.39%102.98万 | 7,092.56%16.62万 | ---579 | ---13.92万 | --1.13万 | --2,311 |
-前払費用増減額 | -139.59%-2.49万 | 1,658.97%3.5万 | --16.5万 | 118.21%5.02万 | --5.43万 | --6.28万 | ---2,242 | ---27.56万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 183.52%20.83万 | 6,260.21%75.2万 | --150.13万 | 225.69%44.45万 | 8,706.40%99.56万 | 3,078.45%7.35万 | ---1.22万 | --13.65万 | --1.13万 | --2,311 |
-その他運転資金の変動 | 15.68%3.47万 | 208.81%4.28万 | ---- | ---- | ---2万 | --3万 | --1.39万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.85%-25.97万 | 80.90%-3.62万 | ---82.21万 | 8.66%-31.12万 | -520.66%-22.47万 | ---9.66万 | ---18.97万 | ---34.07万 | ---3.62万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,174.95万 | 6,062.92万 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他の投資活動純額 | --5,174.95万 | --6,062.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --5,174.95万 | --6,062.92万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,148.99万 | -6,066.19万 | 14万 | -99.88%14万 | 0 | 0 | 0 | 1.16億 | ||
借入金純額 | --35.93万 | --90.6万 | --9万 | 211.98%9万 | --0 | --0 | --0 | ---8.04万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---5,182.24万 | ---6,156.79万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.42万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5,148.99万 | ---6,066.19万 | --14万 | -99.88%14万 | --0 | --0 | --0 | --1.16億 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.31%3,880 | -90.36%7.28万 | --75.49万 | 139,323.43%24.4万 | --46.87万 | --56.52万 | --75.49万 | --175 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 63.66%-6.89万 | ---68.21万 | -122.68%-17.12万 | ---22.47万 | ---9.66万 | ---18.97万 | --75.47万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.17%3,880 | -99.31%3,880 | --7.28万 | -90.36%7.28万 | 139,323.43%24.4万 | --46.87万 | --56.52万 | --75.49万 | --175 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -168.85%-25.97万 | 80.90%-3.62万 | ---82.21万 | 8.66%-31.12万 | -520.66%-22.47万 | ---9.66万 | ---18.97万 | ---34.07万 | ---3.62万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし