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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 32.51%1,994.44万 | 202.17%2,777.23万 | 202.17%2,777.23万 | -46.72%1,505.09万 | -61.29%919.09万 | -61.29%919.09万 | 99.89%2,824.76万 | 173.68%2,374.3万 | 173.68%2,374.3万 | 106.64%1,413.17万 |
| -現金及び現金同等物 | 12.94%895.64万 | 240.81%811.62万 | 240.81%811.62万 | -49.93%792.99万 | -85.85%238.14万 | -85.85%238.14万 | 70.12%1,583.62万 | 501.15%1,682.64万 | 501.15%1,682.64万 | 67.60%930.87万 |
| -制限現金と投資 | 54.30%1,098.8万 | 188.66%1,965.61万 | 188.66%1,965.61万 | -42.63%712.1万 | -1.55%680.95万 | -1.55%680.95万 | 157.33%1,241.14万 | 17.70%691.66万 | 17.70%691.66万 | 275.44%482.31万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.34%2,053.47万 | 15.40%2,497.24万 | 15.40%2,497.24万 | -4.06%2,990.65万 | -19.86%2,163.91万 | -19.86%2,163.91万 | 27.14%3,117.23万 | 4.97%2,700.12万 | 4.97%2,700.12万 | 0.84%2,451.87万 |
| 前払費用 | -9.33%135.75万 | -8.03%150.08万 | -8.03%150.08万 | -20.98%149.72万 | -22.24%163.18万 | -22.24%163.18万 | -21.07%189.46万 | -17.53%209.86万 | -17.53%209.86万 | -12.64%240.04万 |
| -売却可能金融資産 | -88.86%439.84万 | 4.83%2,403.44万 | 4.83%2,403.44万 | --3,947.39万 | -0.42%2,292.75万 | -0.42%2,292.75万 | ---- | -43.49%2,302.31万 | -43.49%2,302.31万 | 26.54%4,396.34万 |
| 派生資産 | 29.96%159.66万 | -70.00%58.75万 | -70.00%58.75万 | -74.61%122.85万 | -11.63%195.82万 | -11.63%195.82万 | 40.34%483.9万 | -35.32%221.59万 | -35.32%221.59万 | 47.59%344.8万 |
| その他の資産 | -90.89%1,947 | -56.82%2.74万 | -56.82%2.74万 | 363.17%2.14万 | -1.65%6.33万 | -1.65%6.33万 | --4,613 | -28.70%6.44万 | -28.70%6.44万 | ---- |
| 資産合計 | -8.60%10.63億 | -3.38%10.44億 | -3.38%10.44億 | -17.45%11.63億 | -32.56%10.81億 | -32.56%10.81億 | -14.69%14.09億 | -2.70%16.02億 | -2.70%16.02億 | 10.48%16.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.49%1,813.46万 | 224.57%1,456.77万 | 224.57%1,456.77万 | 11.55%1,422.44万 | -64.25%448.84万 | -64.25%448.84万 | -24.86%1,275.14万 | -48.65%1,255.33万 | -48.65%1,255.33万 | -27.62%1,697.1万 |
| -買掛金 | -26.36%969.38万 | 70.03%591.4万 | 70.03%591.4万 | 12.84%1,316.29万 | -68.73%347.83万 | -68.73%347.83万 | -11.74%1,166.55万 | -47.58%1,112.23万 | -47.58%1,112.23万 | -33.24%1,321.69万 |
| -その他の未払金 | 695.20%844.09万 | 756.74%865.37万 | 756.74%865.37万 | -2.25%106.15万 | -29.42%101.01万 | -29.42%101.01万 | -71.07%108.59万 | -55.69%143.11万 | -55.69%143.11万 | 2.88%375.41万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 3.49%3.26億 | 3.49%3.26億 | 3.49%3.26億 | -25.00%3.15億 | -30.00%3.15億 | -30.00%3.15億 | -0.24%4.2億 | 8.43%4.5億 | 8.43%4.5億 | 20.29%4.21億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 129.15%162.35万 | -58.01%192.5万 | -58.01%192.5万 | -96.24%70.85万 | 55.52%458.48万 | 55.52%458.48万 | 2,297.14%1,883.98万 | -28.56%294.81万 | -28.56%294.81万 | -87.08%78.59万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
| 負債合計 | -9.15%3.46億 | -8.40%3.43億 | -8.40%3.43億 | -24.12%3.81億 | -27.51%3.75億 | -27.51%3.75億 | 2.50%5.02億 | 4.44%5.17億 | 4.44%5.17億 | 14.02%4.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 |
| -普通株式 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 | 0.00%247.7万 |
| 資本剰余金 | -4.31%10.42億 | -4.31%10.42億 | -4.31%10.42億 | -5.17%10.89億 | -5.17%10.89億 | -5.17%10.89億 | -3.22%11.48億 | -3.22%11.48億 | -3.22%11.48億 | -4.89%11.87億 |
| 利益剰余金 | -5.90%-3.28億 | 10.85%-3.44億 | 10.85%-3.44億 | -26.70%-3.1億 | -488.97%-3.86億 | -488.97%-3.86億 | -788.13%-2.44億 | -76.15%-6,545.84万 | -76.15%-6,545.84万 | 85.13%-2,750.59万 |
| 株主資本 | -8.34%7.17億 | -0.72%7.01億 | -0.72%7.01億 | -13.74%7.82億 | -34.96%7.06億 | -34.96%7.06億 | -21.95%9.07億 | -5.77%10.85億 | -5.77%10.85億 | 9.06%11.62億 |
| 資本合計 | -8.34%7.17億 | -0.72%7.01億 | -0.72%7.01億 | -13.74%7.82億 | -34.96%7.06億 | -34.96%7.06億 | -21.95%9.07億 | -5.77%10.85億 | -5.77%10.85億 | 9.06%11.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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