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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.74%7,664.23万 | -2,048.82%-2.98億 | -39.93%1,527.66万 | -84.33%2,543.3万 | 251.39%1.62億 | -366.85%-1.07億 | -70.06%4,016.46万 | 185.75%1.34億 | -737.04%-1.56億 | --2,455.93万 |
| その他の非現金項目 | -4,031.57%-460.23万 | -101.60%-11.14万 | -3.00%696.27万 | -20.36%717.8万 | -5.45%901.26万 | --953.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 19.50%368.63万 | 157.33%308.47万 | -375.89%-538.03万 | 211.37%195.01万 | -114.96%-175.1万 | 68.74%1,170.83万 | 138.29%693.85万 | -322.86%-1,812.19万 | 234.60%813.14万 | ---604.12万 |
| -売掛金増減額 | -59.53%198.85万 | 462.25%491.3万 | -182.78%-135.62万 | 177.61%163.83万 | -245.37%-211.09万 | 118.66%145.21万 | -2,021.14%-778.21万 | -93.30%40.51万 | 347.63%604.92万 | ---244.28万 |
| -前払費用増減額 | -64.31%16.7万 | -0.90%46.79万 | 383.42%47.21万 | 154.83%9.77万 | -132.74%-17.81万 | 173.95%54.41万 | -175.66%-73.57万 | 458.34%97.24万 | 15.30%17.42万 | --15.11万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62,116.13%655.14万 | --1.05万 | ---- | 14,238.57%2.01万 | --140 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 199.71%422.36万 | ---423.59万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.96%1.32億 | 228.80%2.02億 | -68.30%6,149.25万 | 205.54%1.94億 | -56.99%6,348.38万 | 53.21%1.48億 | -41.32%9,633.71万 | -7.45%1.64億 | -36.43%1.77億 | --2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 108.15%1,100万 | -485.71%-1.35億 | 130.17%3,500万 | ---1.16億 | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---2,500万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.38%-536.67万 | -155.15%-1,389.72万 | 62.57%-544.67万 | 44.22%-1,455.35万 | 29.47%-2,609.02万 | ---3,699.33万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8,173.96万 | 0.00%-8,173.96万 | 0.00%-8,173.96万 | 10.52%-8,173.96万 | 13.35%-9,134.5万 | 0.50%-1.05億 | 0.89%-1.06億 | 1.50%-1.07億 | 9.90%-1.09億 | ---1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,255.54%766.44万 | 5,863.59%22.84万 | 99.14%-3,963 | -162.43%-46.09万 | 112.90%73.83万 | -627.44%-572.18万 | -112.62%-78.66万 | 5,363.61%623.22万 | --11.41万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.77%-1.13億 | -363.19%-2.17億 | 76.42%-4,674.36万 | -106.52%-1.98億 | 23.25%-9,597.34万 | -43.42%-1.25億 | 24.33%-8,718.63万 | 27.76%-1.15億 | -1.31%-1.6億 | ---1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.95%927.21万 | 164.85%2,374.3万 | -32.20%896.47万 | -71.01%1,322.31万 | 162.53%4,561.07万 | 110.80%1,737.35万 | -77.20%824.17万 | -63.29%3,614.19万 | 252.37%9,846.27万 | --2,794.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.71%1,843.59万 | -197.12%-1,432.36万 | 448.33%1,474.9万 | 86.97%-423.42万 | -244.04%-3,248.95万 | 146.49%2,255.61万 | -81.31%915.09万 | 173.67%4,895.11万 | -85.29%1,788.7万 | --1.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.61%6.42万 | -601.87%-14.73万 | 221.29%2.93万 | -123.75%-2.42万 | 818.27%10.19万 | 25.48%-1.42万 | 99.98%-1.9万 | 4.18%-7,685.13万 | -56.95%-8,020.78万 | ---5,110.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.52%2,777.23万 | -60.95%927.21万 | 164.85%2,374.3万 | -32.20%896.47万 | -66.87%1,322.31万 | 129.75%3,991.55万 | 110.80%1,737.35万 | -77.20%824.17万 | -63.29%3,614.19万 | --9,846.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.96%1.32億 | 228.80%2.02億 | -68.30%6,149.25万 | 205.54%1.94億 | -56.99%6,348.38万 | 53.21%1.48億 | -41.32%9,633.71万 | -7.45%1.64億 | -36.43%1.77億 | --2.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
