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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.35%8,725.9万 | -2.30%8,053.1万 | 26.98%8,242.5万 | -1.05%6,491万 | 7.98%6,559.7万 | 6,075.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.05%6,001万 | -0.31%5,823.5万 | 1.53%5,841.4万 | 3.40%5,753.5万 | 2.85%5,564.5万 | --5,410.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.15%-60.9万 | 81.04%-74.4万 | 28.50%-392.4万 | -526.48%-548.8万 | -40.16%-87.6万 | ---62.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.35%517.4万 | 2.59%515.6万 | -4.70%502.6万 | 5.25%527.4万 | 2.77%501.1万 | --487.6万 |
| 繰延税金 | -42.12%226.3万 | 2,213.61%391万 | 110.74%16.9万 | -1,065.64%-157.4万 | -91.83%16.3万 | --199.5万 |
| その他の非現金項目 | -152.23%-391.1万 | -14.96%748.8万 | 233.40%880.5万 | -25.16%264.1万 | 157.40%352.9万 | ---614.8万 |
| 運転資金の増減額 | 719.75%1,992.5万 | -24.66%-321.5万 | -11.65%-257.9万 | 21.24%-231万 | 52.35%-293.3万 | ---615.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.19%-130.5万 | 4.26%-242.5万 | 28.69%-253.3万 | -13,561.54%-355.2万 | -100.23%-2.6万 | --1,123.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,787.34%2,123万 | -1,617.39%-79万 | -103.70%-4.6万 | 142.72%124.2万 | 83.28%-290.7万 | ---1,738.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.35%8,725.9万 | -2.30%8,053.1万 | 26.98%8,242.5万 | -1.05%6,491万 | 7.98%6,559.7万 | --6,075.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 233.58%4.87億 | 61.55%-3.64億 | -112.98%-9.48億 | -2,315.17%-4.45億 | 88.03%-1,842.6万 | -1.54億 |
| 投資商品取引の純額 | 319.63%5.37億 | 76.55%-2.44億 | -328.34%-10.42億 | -604.16%-2.43億 | 263.43%4,824.4万 | ---2,952万 |
| 貸付金の純収益支払い | 54.66%-5,024.2万 | -216.53%-1.11億 | 147.78%9,510.4万 | -225.41%-1.99億 | 55.49%-6,117.2万 | ---1.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 70.61%-241.7万 | -162.28%-822.5万 | -1.13%-313.6万 | 49.75%-310.1万 | -1,191.00%-617.1万 | ---47.8万 |
| その他の投資活動純額 | 365.29%282万 | -151.58%-106.3万 | 460.05%206.1万 | -45.32%36.8万 | -94.99%67.3万 | --1,342.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233.58%4.87億 | 61.55%-3.64億 | -112.98%-9.48億 | -2,315.17%-4.45億 | 88.03%-1,842.6万 | ---1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.57%2.56億 | -117.86%-1.54億 | 10.21%8.65億 | 2,895.88%7.85億 | -141.43%-2,807.1万 | 6,774.9万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 62.34%-4,169.4万 | 41.12%-1.11億 | -270.44%-1.88億 | 118.91%1.1億 | -58.67%5,040.5万 | --1.22億 |
| 預金増減額 | -5,707.45%-4.45億 | -99.28%793.3万 | 52.16%11.04億 | 2,331.40%7.25億 | -85.51%-3,250.8万 | ---1,752.4万 |
| 借入金純額 | 77,843.24%7.93億 | -1,316.67%-102万 | 0.00%-7.2万 | -1.41%-7.2万 | 1.39%-7.1万 | ---7.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 43.49%-15.2万 | 43.61%-26.9万 | ---47.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,067万 | 0.00%-5,067万 | 0.00%-5,067万 | -11.05%-5,067万 | -26.27%-4,562.8万 | ---3,613.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.57%2.56億 | -117.86%-1.54億 | 10.21%8.65億 | 2,895.88%7.85億 | -141.43%-2,807.1万 | --6,774.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.41%9,354.7万 | -0.08%5.32億 | 317.04%5.32億 | 17.59%1.28億 | -19.02%1.09億 | --1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 289.29%8.3億 | -103,542.79%-4.38億 | -100.10%-42.3万 | 2,018.96%4.05億 | 174.92%1,910万 | ---2,549.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 887.11%9.23億 | -82.41%9,354.7万 | -0.08%5.32億 | 317.04%5.32億 | 17.59%1.28億 | --1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.36%8,484.2万 | -8.80%7,229.5万 | 28.26%7,927.1万 | 4.00%6,180.4万 | 4.30%5,942.6万 | --5,697.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
