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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.8万 | -66.64%16.51万 | 75.37%72.86万 | -78.85%34.58万 | -10.64%37.12万 | 359.56%163.49万 | 118.66%10.58万 | 54.09%61.89万 | 27.87%49.48万 | 4,287.85%41.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --11.98万 | -74.42%14.68万 | 58.22%48.38万 | -61.61%66.15万 | -51.64%14.79万 | 66.08%172.31万 | 52.27%18.54万 | 38.54%65.79万 | 77.81%57.4万 | 158.59%30.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | --4.75万 | 33.17%4.49万 | 4.00%3.43万 | -41.83%7.8万 | 19.07%3.92万 | 11.41%13.42万 | 1.12%3.39万 | 4.92%3.37万 | 19.80%3.37万 | 17.73%3.3万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | -94.86%1,122 | --0 | --2.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | --1,908 | -33.39%2,087 | -31.54%2,262 | -58.53%5,055 | -20.85%2,615 | 61.14%1.22万 | -19.69%2,790 | -18.22%2,962 | 1,921.29%3,133 | 962.38%3,304 |
| 運転資金の増減額 | --4.88万 | 232.85%2.13万 | 68.33%25.83万 | -217.23%-15.71万 | 63.50%25.08万 | 124.43%13.4万 | 104.14%2.19万 | -544.62%-2.53万 | -115.58%-1.6万 | 217.95%15.34万 |
| -売掛金増減額 | ---5.72万 | 232.60%27.43万 | 128.06%6.09万 | -67.92%-26.76万 | 195.71%20.77万 | 35.07%-15.94万 | 67.81%55.94万 | -180.65%-29.49万 | -12.59%-20.68万 | 29.81%-21.7万 |
| -在庫増減額 | ---7.99万 | -246.13%-12.84万 | 5.65%7.94万 | -80.76%2.83万 | -55.95%3.31万 | 157.84%14.71万 | 90.99%-4.08万 | 144.56%2.49万 | 40.82%8.79万 | -60.88%7.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --18.59万 | -221.01%-12.46万 | -60.05%11.8万 | -43.82%8.22万 | -96.61%1万 | 400.43%14.63万 | -20.92%-49.67万 | 55.71%24.47万 | -54.09%10.3万 | 2,385.77%29.53万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---10万 | 50.00%-5万 | 37.50%-5万 | 37.82%-24.28万 | 13.31%-6.94万 | -49.43%-39.04万 | 18.08%-16万 | 52.06%-5.03万 | -49.13%-10万 | -1,043.51%-8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --11.8万 | -66.64%16.51万 | 75.37%72.86万 | -78.85%34.58万 | -10.64%37.12万 | 359.56%163.49万 | 118.66%10.58万 | 54.09%61.89万 | 27.87%49.48万 | 4,287.85%41.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.12万 | 583.50%12.04万 | 892.91%28.23万 | 95.24%-10.45万 | 43.59%-2.01万 | -6,904.43%-219.64万 | -10,171.68%-212.02万 | -142.94%-1.57万 | -391.07%-2.49万 | -2,071.04%-3.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.07万 | -212.16%-6.02万 | -29.94%-3.66万 | 34.99%-3.44万 | 72.40%-7,783 | -279.08%-5.29万 | 68.68%-3,450 | 60.31%-1,972 | -4,427.00%-1.93万 | ---2.82万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,753 | ---1.8万 | ---1.24万 | 56.27%-3.73万 | ---5,972 | -43,426.53%-8.53万 | -43,202.55%-8.49万 | ---439 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.09万 | --19.94万 | --33.42万 | 98.78%-2.47万 | --0 | ---201.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---4,870 | 86.67%-749 | 60.68%-2,913 | 79.62%-8,056 | 14.56%-6,330 | -129.76%-3.95万 | -40.22%-1.32万 | -790.28%-1.33万 | -362.69%-5,617 | -351.77%-7,409 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.12万 | 583.50%12.04万 | 892.91%28.23万 | 95.24%-10.45万 | 43.59%-2.01万 | -6,904.43%-219.64万 | -10,171.68%-212.02万 | -142.94%-1.57万 | -1,418.41%-2.49万 | -2,071.04%-3.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.06万 | -0.09%-3.06万 | 0.21%-3.06万 | 50.00%-6.12万 | -2.10%-3.13万 | -13.09%-12.24万 | 11.97%-3.06万 | -9.89%-3.06万 | -22.64%-3.06万 | -22.25%-3.07万 |
| 借入金純額 | ---3.06万 | -0.09%-3.06万 | 0.21%-3.06万 | 50.00%-6.12万 | -2.10%-3.13万 | -13.09%-12.24万 | 11.97%-3.06万 | -9.89%-3.06万 | -22.64%-3.06万 | -22.25%-3.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.06万 | -0.09%-3.06万 | 0.21%-3.06万 | 50.00%-6.12万 | -2.10%-3.13万 | -13.09%-12.24万 | 11.97%-3.06万 | -9.89%-3.06万 | -21.88%-3.06万 | -22.25%-3.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --224.72万 | 6.83%199.23万 | -33.23%101.2万 | -45.12%83.19万 | -45.12%83.19万 | 16.63%151.58万 | 43.36%287.69万 | 40.56%230.43万 | 45.43%186.5万 | 16.63%151.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.62万 | -41.99%25.49万 | 180.75%98.03万 | 126.34%18.01万 | -8.40%31.98万 | -416.42%-68.39万 | -316.57%-204.5万 | 55.88%57.26万 | 23.07%43.93万 | 2,122.73%34.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --227.34万 | -2.48%224.72万 | 6.83%199.23万 | 21.65%101.2万 | -38.24%115.17万 | -45.12%83.19万 | -45.12%83.19万 | 43.36%287.69万 | 40.56%230.43万 | 45.43%186.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --8.26万 | -81.74%8.69万 | 75.48%67.96万 | -81.69%27.41万 | -7.69%35.75万 | 338.14%149.67万 | 103.02%1.74万 | 55.41%61.65万 | 23.02%47.55万 | 3,990.05%38.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
