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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.47%-43.52万 | -203.46%-147.38万 | 142.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.14%6.86万 | 413.04%177.78万 | ---56.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.50%14.67万 | 23.67%15.2万 | --12.29万 |
| 繰延税金 | 102.00%1,077 | 53.63%-5.39万 | ---11.63万 |
| 運転資金の増減額 | 83.06%-66.89万 | -349.33%-394.94万 | --158.4万 |
| -売掛金増減額 | 111.72%82.04万 | -309.23%-700.17万 | --334.65万 |
| -前払費用増減額 | -121.62%-6.03万 | 2,469.80%27.88万 | ---1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.96%-105.03万 | 212.31%210.2万 | ---187.17万 |
| -その他運転資金の変動 | -156.41%-37.88万 | 455.27%67.15万 | --12.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.47%-43.52万 | -203.46%-147.38万 | --142.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.08%-10.22万 | 71.05%-2.53万 | -8.74万 |
| 固定資産取引の純額 | -304.08%-10.22万 | 71.05%-2.53万 | ---8.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.08%-10.22万 | 71.05%-2.53万 | ---8.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.34%-114.27万 | -151.52%-122.01万 | 236.83万 |
| 借入金純額 | -2,377.22%-181.97万 | -96.63%7.99万 | --236.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --120万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---130万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---52.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.34%-114.27万 | -151.52%-122.01万 | --236.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.56%367万 | 138.07%638.92万 | --268.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.21%-168.02万 | -173.38%-271.92万 | --370.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.78%198.98万 | -42.56%367万 | --638.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.15%-53.75万 | -212.11%-149.91万 | --133.71万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
