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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.16%2.05億 | -38.83%2.62億 | -193.69%-7,130万 | 86.44%10.56億 | -20.65%2.2億 | 34.47%3.32億 | 90.00%4.28億 | 141.56%7,610万 | -17.77%5.66億 | 7.60%2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.07%1.37億 | 31.05%1.34億 | 13.95%9,640万 | -41.10%4.05億 | -25.82%8,130万 | -33.15%1.37億 | -46.82%1.02億 | -53.23%8,460万 | -11.10%6.87億 | -37.48%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---180万 | --30万 | 78.72%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.21%-470万 | -59.09%90万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.10%4,590万 | 61.99%5,540万 | 44.51%4,610万 | -11.90%1.69億 | 16.46%5,730万 | -6.58%4,540万 | -27.08%3,420万 | -31.98%3,190万 | 1.32%1.92億 | 3.14%4,920万 |
| 繰延税金 | 160.00%630万 | 135.71%300万 | 18.92%880万 | -276.35%-2,610万 | 27.36%-1,460万 | -129.66%-1,050万 | -35.48%-840万 | 29.82%740万 | 770.59%1,480万 | -154.43%-2,010万 |
| その他の非現金項目 | 78.85%930万 | 23.86%1,090万 | 12.09%1,020万 | -30.65%3,870万 | 38.05%1,560万 | -74.63%520万 | -28.46%880万 | -22.22%910万 | 18.98%5,580万 | 0.89%1,130万 |
| 運転資金の増減額 | -103.12%-450万 | -82.32%5,050万 | -265.66%-2.43億 | 184.97%4.03億 | -58.75%3,960万 | 293.43%1.44億 | 565.31%2.86億 | 84.72%-6,640万 | -25.46%-4.75億 | 531.58%9,600万 |
| -売上債権増減額 | -1.72%4,010万 | 163.97%1,900万 | -128.01%-8,140万 | -61.24%2,570万 | -57.12%5,030万 | -31.77%4,080万 | -506.85%-2,970万 | 69.77%-3,570万 | 143.76%6,630万 | 238.04%1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | 68.78%3,190万 | -61.14%3,330万 | -147.71%-4,370万 | 174.96%1.49億 | -145.49%-4,740万 | 134.18%1,890万 | 171.90%8,570万 | 171.45%9,160万 | 38.79%-1.99億 | 257.16%1.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -211.22%-8,030万 | -117.65%-1,890万 | 20.85%-1.03億 | 116.47%5,870万 | 107.05%940万 | 170.51%7,220万 | 164.44%1.07億 | 19.30%-1.3億 | -468.84%-3.56億 | -394.91%-1.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.35%380万 | -86.05%1,710万 | -292.21%-1,480万 | 1,114.29%1.7億 | 250.00%2,730万 | -46.78%1,240万 | 1,126.00%1.23億 | 128.41%770万 | 1,300.00%1,400万 | 387.50%780万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.16%2.05億 | -38.83%2.62億 | -193.69%-7,130万 | 86.44%10.56億 | -20.65%2.2億 | 34.47%3.32億 | 90.00%4.28億 | 141.56%7,610万 | -17.77%5.66億 | 7.60%2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.62%-2,850万 | 92.88%-6,040万 | -298.59%-1.7億 | -127.84%-10.38億 | -8.46%-8,080万 | 68.98%-6,570万 | -1,448.72%-8.49億 | 62.76%-4,260万 | -119.94%-4.56億 | 26.24%-7,450万 |
| 資本支出 | 53.23%-2,970万 | 44.25%-3,880万 | -51.64%-6,460万 | -4.23%-2.57億 | -13.80%-8,080万 | -6.72%-6,350万 | -27.01%-6,960万 | 29.93%-4,260万 | -14.89%-2.46億 | 29.84%-7,100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 96.96%-2,380万 | ---1.05億 | -260.34%-7.84億 | --0 | 98.49%-230万 | ---7.82億 | --0 | -4,284.62%-2.18億 | ---360万 |
| その他の投資活動純額 | 1,100.00%120万 | ---- | ---- | -65.85%280万 | --0 | 0.00%10万 | ---- | ---- | 331.58%820万 | -50.00%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.62%-2,850万 | 92.88%-6,040万 | -298.59%-1.7億 | -127.84%-10.38億 | -8.46%-8,080万 | 68.98%-6,570万 | -1,448.72%-8.49億 | 62.76%-4,260万 | -119.94%-4.56億 | 26.24%-7,450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.52%-1.93億 | -140.38%-2.29億 | 271.36%2.39億 | -474.21%-2.71億 | -358.85%-2.11億 | -1,256.67%-4.88億 | 422.03%5.67億 | -168.55%-1.39億 | 116.92%7,250万 | 156.72%8,140万 |
| 借入金純額 | 71.59%-1.25億 | -124.37%-1.45億 | --3.75億 | 86.79%-490万 | 77.67%-1.6億 | -1,617.24%-4.4億 | 5,992.08%5.95億 | --0 | -127.48%-3,710万 | -995.63%-7.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-4,020万 | ---5,020万 | 0.00%-1億 | 74.14%-1.5億 | 38.98%-2,990万 | 22.99%-2,010万 | --0 | 73.48%-1億 | -29.57%-5.8億 | 74.85%-4,900万 |
| 配当金支払総額 | -2.05%-2,980万 | -3.44%-3,010万 | -2.03%-3,010万 | 19.78%-1.17億 | 18.99%-2,900万 | 19.34%-2,920万 | 20.05%-2,910万 | 20.70%-2,950万 | -1.82%-1.46億 | -1.99%-3,580万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.16%330万 | -70.37%80万 | 173.91%630万 | 1,536.36%1,800万 | 1,740.00%920万 | 1,800.00%380万 | 1,250.00%270万 | 1,050.00%230万 | -97.37%110万 | -94.57%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.07%-110万 | -181.25%-450万 | -3.31%-1,250万 | -102.11%-1,760万 | -100.11%-100万 | 0.00%-290万 | 15.79%-160万 | 71.99%-1,210万 | 5,774.83%8.34億 | 31,607.14%8.82億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.52%-1.93億 | -140.38%-2.29億 | 271.36%2.39億 | -474.21%-2.71億 | -358.85%-2.11億 | -1,256.67%-4.88億 | 422.03%5.67億 | -168.55%-1.39億 | 116.92%7,250万 | 156.72%8,140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.91%3.58億 | -28.75%3.88億 | -38.99%3.96億 | 36.17%6.48億 | 31.40%4.59億 | 88.23%6.86億 | 42.41%5.45億 | 36.17%6.48億 | 12.02%4.76億 | -25.04%3.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.80%-1,600万 | -119.12%-2,790万 | 97.73%-240万 | -238.19%-2.53億 | -125.07%-7,130万 | -24,577.78%-2.22億 | 2,572.88%1.46億 | -12.20%-1.06億 | 245.85%1.83億 | 2,022.39%2.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 251.79%850万 | 37.21%-270万 | -327.27%-500万 | 104.50%50万 | -44.97%820万 | 61.90%-560万 | 64.17%-430万 | 214.29%220万 | -484.21%-1,110万 | 613.79%1,490万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.68%3.5億 | -47.91%3.58億 | -28.75%3.88億 | -38.99%3.96億 | -38.99%3.96億 | 31.40%4.59億 | 88.23%6.86億 | 42.41%5.45億 | 36.17%6.48億 | 36.17%6.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.60%1.76億 | -37.78%2.23億 | -505.67%-1.36億 | 149.63%7.99億 | -32.49%1.39億 | 43.28%2.69億 | 110.28%3.58億 | 113.74%3,350万 | -32.52%3.2億 | 31.78%2.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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