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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.51%-2,005.9万 | 34.40%-2,183.8万 | 41.26%-2,538.7万 | 28.53%-1.28億 | 26.99%-3,493万 | 61.21%-1,678.4万 | 19.63%-3,329.1万 | 7.77%-4,322万 | -53.94%-1.79億 | -23.64%-4,784.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.92%-2,669.4万 | 51.40%-2,882.3万 | 29.24%-3,902.3万 | 27.94%-1.54億 | 49.54%-2,898.4万 | 79.79%-1,072.4万 | -9.96%-5,930.1万 | -11.45%-5,514.5万 | -29.78%-2.14億 | 16.15%-5,744.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 147.50%243.9万 | -102.89%-19.3万 | 109.99%66.7万 | 218.19%103.3万 | 646.41%616.9万 | -32,193.75%-513.5万 | --667.7万 | ---667.8万 | -295.53%-87.4万 | -529.28%-112.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.75%332.3万 | -29.98%119.1万 | -37.74%119.1万 | -13.66%807.5万 | -34.07%170.9万 | -14.85%275.2万 | 27.61%170.1万 | -12.89%191.3万 | 37.73%935.3万 | 54.19%259.2万 |
| その他の非現金項目 | -1,956.79%-150.4万 | -39.60%138.5万 | -78.02%125万 | 151.16%873.3万 | -50.04%67.2万 | 194.19%8.1万 | 41.02%229.3万 | 860.64%568.7万 | -85.77%347.7万 | -70.10%134.5万 |
| 運転資金の増減額 | 41.13%-486.7万 | -141.18%-319.2万 | -7.83%566.5万 | -1,650.91%-1,251.9万 | -1,891.51%-1,814.8万 | -2,996.63%-826.8万 | 84.72%775.1万 | 208.64%614.6万 | -101.97%-71.5万 | -93.75%101.3万 |
| -売上債権増減額 | -109.25%-82.7万 | -106.60%-71.2万 | 16,537.50%526万 | 358.72%1,252.2万 | -10,975.76%-717.8万 | 2,820.92%893.8万 | 294.52%1,079.4万 | 99.60%-3.2万 | -680.34%-484万 | -99.25%6.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -283.98%-210.1万 | -19.69%89.3万 | -142.45%-37.4万 | 126.66%395.3万 | -23.62%81.8万 | 38.76%114.2万 | 1,223.81%111.2万 | 476.50%88.1万 | 120.62%174.4万 | -38.87%107.1万 |
| -前払費用増減額 | 112.11%206.6万 | 226.44%340.8万 | -231.03%-157.1万 | 67.32%-84.8万 | -3.33%-406.5万 | 260.46%97.4万 | 72.85%104.4万 | -10.66%119.9万 | -739.81%-259.5万 | -24.38%-393.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.60%-423.7万 | -27.70%-554.2万 | -44.11%266.8万 | -378.03%-2,426.1万 | -270.28%-732.7万 | -7,784.96%-1,736.8万 | -316.14%-434万 | 118.09%477.4万 | -80.01%872.6万 | -55.29%430.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.19%1.2万 | 583.46%61.4万 | 943.33%31.3万 | -334.88%-80.8万 | -28.98%29.9万 | -835.19%-101万 | -33.68%-12.7万 | -76.19%3万 | 285.95%34.4万 | -17.45%42.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 116.88%22万 | -237.52%-185.3万 | -20.19%-63.1万 | -39.17%-307.7万 | -27.50%-70万 | -139.96%-130.3万 | 2.66%-54.9万 | 5.41%-52.5万 | -24.77%-221.1万 | -0.92%-54.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.63%35.9万 | 68.28%-18.3万 | 68.63%-18.1万 | -172.12%-188.3万 | 50.87%-36.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.55%-2,005.9万 | 34.40%-2,183.8万 | 41.26%-2,538.7万 | 28.53%-1.28億 | 26.98%-3,493.5万 | 61.23%-1,677.9万 | 19.63%-3,329.1万 | 7.77%-4,322万 | -53.94%-1.79億 | -23.64%-4,784.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 90.83%-210.3万 | 82.61%-6.8万 | 660.36%500.4万 | -564.17%-203.9万 | 76.57%-500万 | -156.59%-2,292.8万 | -100.73%-39.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 329.40%593.7万 | 69.23%-2.8万 | 803.28%599.9万 | ---- | ---- | 43.32%-258.8万 | 95.35%-9.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -2,263.24%-803.5万 | -100.18%-3.5万 | -14,900.00%-600万 | ---- | ---- | 97.11%-34万 | 1,370.97%1,970万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.03%-5,000 | 75.00%-500万 | -135.17%-2,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 90.83%-210.3万 | 83.89%-6.3万 | 659.80%499.9万 | -564.17%-203.9万 | 76.57%-500万 | -156.59%-2,292.8万 | -100.73%-39.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.97%271.1万 | 146.95%1,426.5万 | 25.56%2,785.9万 | -56.53%3,273.9万 | 134.28%4,361.8万 | -171.68%-268.5万 | -1,115.75%-3,038.1万 | -55.59%2,218.7万 | -49.45%7,531.9万 | -52.19%1,861.8万 |
| 借入金純額 | -73.30%-1,733.2万 | 111.50%500万 | --0 | -178.77%-3,879.4万 | 395.93%1,462万 | -300.02%-1,000.1万 | -255,576.47%-4,346.5万 | -99.87%5.2万 | 610.98%4,924.8万 | 130.59%294.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.27%2,072万 | 3.03%1,565.4万 | 6.78%2,528.3万 | 105.32%8,037.6万 | 77.00%3,110.7万 | 562.72%1,039.8万 | 183.21%1,519.4万 | 61.75%2,367.7万 | -74.79%3,914.7万 | -65.29%1,757.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---34.1万 | 68.81%34.1万 | --0 | -81.45%45.4万 | -116.34%-40万 | --0 | --20.2万 | --65.2万 | -85.58%244.8万 | --244.8万 |
| 配当金支払総額 | 91.97%-17.6万 | 0.41%-218.4万 | 0.46%-218.4万 | 0.14%-876.8万 | 0.23%-218.8万 | 0.14%-219.3万 | 0.14%-219.3万 | 0.05%-219.4万 | 0.00%-878万 | 0.09%-219.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 416.67%46.5万 | -5,265.91%-454.6万 | --476万 | 47.37%56万 | 409.33%38.2万 | 0.00%9万 | -11.11%8.8万 | --0 | -35.26%38万 | -46.81%7.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 84.71%-108.9万 | 104.34%9.7万 | -36.54%-97.9万 | ---- | ---- | -31.90%-712.4万 | ---223.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.97%271.1万 | 146.95%1,426.5万 | 25.56%2,785.9万 | -56.53%3,273.9万 | 134.28%4,361.8万 | -171.68%-268.5万 | -1,115.75%-3,038.1万 | -55.59%2,218.7万 | -49.45%7,531.9万 | -52.19%1,861.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.27%7,826.4万 | -44.59%8,583.7万 | -53.93%8,336.5万 | -41.24%1.81億 | -64.50%7,474.5万 | -64.46%8,921万 | -46.53%1.55億 | -41.24%1.81億 | 31.05%3.08億 | -17.22%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.93%-1,734.8万 | 88.48%-757.3万 | 109.50%247.2万 | 23.16%-9,758.9万 | 129.10%862万 | 64.21%-1,446.5万 | -69.62%-6,571.1万 | -42.78%-2,603.3万 | -274.06%-1.27億 | -155.26%-2,961.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.50%6,091.6万 | -12.27%7,826.4万 | -44.59%8,583.7万 | -53.93%8,336.5万 | -53.93%8,336.5万 | -64.50%7,474.5万 | -64.46%8,921万 | -46.53%1.55億 | -41.24%1.81億 | -41.24%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.94%-2,005.9万 | 38.18%-2,183.8万 | 41.26%-2,538.7万 | 25.28%-1.36億 | -23.95%-3,499.8万 | 48.57%-2,278万 | 42.78%-3,532.5万 | 10.33%-4,322万 | -37.30%-1.82億 | 33.10%-2,823.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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