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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.97%1,305万 | -12.37%868.3万 | 35.31%5,229.2万 | 83.79%1,333.4万 | 12.89%1,649.7万 | -14.49%1,255.2万 | 372.31%990.9万 | 7.37%3,864.5万 | -35.40%725.5万 | 49.26%1,461.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.42%1,045.6万 | -1.46%884.8万 | -9.38%3,702.7万 | -3.80%977万 | -8.17%994.1万 | -25.59%833.7万 | 3.54%897.9万 | 14.27%4,085.8万 | 18.23%1,015.6万 | 17.69%1,082.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.73%-34.9万 | 62.74%-17.7万 | 235.67%294万 | 699.66%463.8万 | 25.95%-89.6万 | 65.65%-32.7万 | 18.80%-47.5万 | 39.72%-216.7万 | 326.56%58万 | -70.66%-121万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.98%97.9万 | -13.27%79.1万 | -10.58%363.6万 | -18.40%79.8万 | -9.13%96.6万 | -0.31%96万 | -14.12%91.2万 | 14.41%406.6万 | 13.99%97.8万 | 24.91%106.3万 |
| 繰延税金 | -960.10%-170.3万 | 626.92%226.8万 | 373.55%212万 | 92.38%285.3万 | -120.78%-124.3万 | 140.74%19.8万 | 125.81%31.2万 | -163.37%-77.5万 | 29,560.00%148.3万 | -121.85%-56.3万 |
| その他の非現金項目 | -138.40%-88.2万 | -84.35%27.4万 | -183.32%-131.4万 | -47.73%-403.9万 | -171.40%-132.3万 | 148.32%229.7万 | 14.22%175.1万 | -79.66%157.7万 | -200.81%-273.4万 | 123.52%185.3万 |
| 運転資金の増減額 | 131.76%83.9万 | -77.46%-769.8万 | -52.63%-752.3万 | 7.69%-506.6万 | 220.10%452.3万 | -141.07%-264.2万 | 40.47%-433.8万 | 9.66%-492.9万 | -414.82%-548.8万 | 207.94%141.3万 |
| -売上債権増減額 | 94.35%-21.6万 | 117.03%97.7万 | -178.17%-2,149.7万 | -64.06%-1,267.2万 | -94.69%73.3万 | 72.53%-382万 | -6,269.89%-573.8万 | -14.08%-772.8万 | -289.12%-772.4万 | 479.71%1,381万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.39%145.8万 | -567.89%-826.3万 | 207.76%1,546.8万 | 134.70%799.4万 | 134.62%416.7万 | -92.55%154.1万 | 125.12%176.6万 | 84.04%502.6万 | 166.93%340.6万 | -548.34%-1,203.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.02%-40.3万 | -12.57%-41.2万 | 32.91%-149.4万 | 66.84%-38.8万 | -5.01%-37.7万 | -4.01%-36.3万 | -4.87%-36.6万 | -57.61%-222.7万 | -227.73%-117万 | -0.56%-35.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.97%1,305万 | -12.37%868.3万 | 35.31%5,229.2万 | 83.79%1,333.4万 | 12.89%1,649.7万 | -14.49%1,255.2万 | 372.31%990.9万 | 7.37%3,864.5万 | -35.40%725.5万 | 49.26%1,461.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.71%-7,699.4万 | 28.89%-8,272.8万 | -106.65%-5.07億 | 13.09%-1.11億 | -209.06%-1.16億 | -313.87%-1.63億 | -190.25%-1.16億 | -120.94%-2.45億 | -2.17%-1.28億 | -2,509.65%-3,760.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.65%-240.5万 | 17.95%-1,962.3万 | -148.27%-1.01億 | -87.92%-2,562.3万 | -630.96%-2,594.9万 | -560.70%-2,573万 | 18.01%-2,391.7万 | -67.76%-4,077万 | 0.99%-1,363.5万 | 85.19%-355万 |
| 貸付金の純収益支払い | 44.01%-7,576.3万 | 36.22%-6,145.4万 | -104.85%-4.09億 | 22.95%-8,704.8万 | -124.06%-8,990.9万 | -289.86%-1.35億 | -726.88%-9,635.6万 | -130.17%-1.99億 | -2.13%-1.13億 | -286.43%-4,012.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.69%-39.9万 | 54.01%-36.7万 | 10.52%-288.4万 | 77.47%-31万 | 4.28%-131.9万 | -11.74%-45.7万 | -1,230.00%-79.8万 | -828.82%-322.3万 | -1,018.70%-137.6万 | -1,264.36%-137.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 205.33%144.3万 | -127.17%-128.4万 | 322.30%577.1万 | 362.01%146.2万 | -86.86%95.4万 | 86.43%-137万 | 492.11%472.5万 | -1,177.18%-259.6万 | 43.35%-55.8万 | 559.91%725.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.71%-7,699.4万 | 28.89%-8,272.8万 | -106.65%-5.07億 | 13.09%-1.11億 | -209.06%-1.16億 | -313.87%-1.63億 | -190.25%-1.16億 | -120.94%-2.45億 | -2.17%-1.28億 | -2,509.65%-3,760.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.35%7,298.4万 | -96.53%657.5万 | 94.84%4.91億 | -7.08%1.05億 | 211.47%1.2億 | 214.17%7,711.3万 | 148.08%1.9億 | 235.27%2.52億 | 85.47%1.13億 | 113.37%3,847.3万 |
| 預金増減額 | 149.52%1.3億 | -113.41%-4,137.3万 | 198.92%6.29億 | 73.28%1.4億 | -41.27%1.28億 | 133.69%5,201.1万 | 369.26%3.09億 | 105.34%2.1億 | 50.37%8,066.1万 | 185.10%2.18億 |
| 借入金純額 | -290.64%-5,386.3万 | 144.20%5,080.2万 | -390.86%-1.26億 | -190.31%-3,297.5万 | 96.47%-622.2万 | -84.49%2,825.4万 | -12,136.54%-1.15億 | 375.65%4,328.2万 | 289.88%3,651.2万 | -577.73%-1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.87%-66.6万 | 68.87%-57.9万 | 51.50%-297.1万 | 99.39%-1.6万 | 98.50%-2.3万 | 21.35%-107.2万 | -205.92%-186万 | -11.83%-612.6万 | -244.23%-262.3万 | 59.12%-153.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,199.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.87%-229.5万 | -8.52%-230.6万 | -14.68%-845.3万 | -12.00%-211万 | -11.46%-211万 | -9.56%-210.8万 | -27.25%-212.5万 | -19.54%-737.1万 | -23.78%-188.4万 | -22.37%-189.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.71%3.1万 | 14.81%3.1万 | -4.48%12.8万 | 36.67%4.1万 | 10.34%3.2万 | -20.00%2.8万 | -32.50%2.7万 | -16.25%13.4万 | -26.83%3万 | -23.68%2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.35%7,298.4万 | -96.53%657.5万 | 94.84%4.91億 | -7.08%1.05億 | 211.47%1.2億 | 214.17%7,711.3万 | 148.08%1.9億 | 235.27%2.52億 | 85.47%1.13億 | 113.37%3,847.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.26%7,204万 | 35.87%1.4億 | 79.80%1.03億 | 19.78%1.33億 | 18.14%1.13億 | 94.53%1.86億 | 79.80%1.03億 | 0.35%5,711万 | 0.31%1.11億 | -75.52%9,548.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.36%904万 | -181.01%-6,747万 | -19.19%3,682.8万 | 179.62%659.5万 | 29.88%2,010.6万 | -61,382.35%-7,316.4万 | 116.38%8,329.1万 | 22,572.64%4,557.2万 | 84.52%-828.3万 | 105.54%1,548.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.13%8,108万 | -61.26%7,204万 | 35.87%1.4億 | 35.87%1.4億 | 19.78%1.33億 | 18.14%1.13億 | 94.53%1.86億 | 79.80%1.03億 | 79.80%1.03億 | 0.31%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.60%1,265.1万 | -9.05%828.6万 | 39.48%4,940.8万 | 121.53%1,302.4万 | 14.68%1,517.8万 | -15.24%1,209.5万 | 347.06%911.1万 | -0.50%3,542.2万 | -46.86%587.9万 | 36.43%1,323.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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