イーベイ
EBAY
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.56%21.5万 | 57.52%-471.6万 | 18.84%-1,034.7万 | -114.82%-700.3万 | 804.8万 | 879.9万 | -1,110.1万 | -1,274.9万 | 4,724.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.15%-89.5万 | 351.18%84.9万 | -452.40%-80.7万 | -47.01%111.8万 | ---118.2万 | --240.9万 | ---33.8万 | --22.9万 | --211万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.90%-463.9万 | -71.06%-584.7万 | 7.07%-411.5万 | -54.88%-1,820.3万 | ---276.5万 | ---759.2万 | ---341.8万 | ---442.8万 | ---1,175.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.04%71万 | -30.61%78.9万 | -25.16%79.7万 | -20.24%417.3万 | --86.1万 | --111万 | --113.7万 | --106.5万 | --523.2万 |
| 繰延税金 | 67.33%-23.1万 | 217.70%35.9万 | -558.00%-22.9万 | -333.08%-91.6万 | ---37.2万 | ---70.7万 | --11.3万 | --5万 | --39.3万 |
| その他の非現金項目 | -77.81%261.6万 | 117.39%156.3万 | 6.26%-712.2万 | -87.92%708.7万 | --1,188.5万 | --1,179万 | ---899万 | ---759.8万 | --5,868.5万 |
| 運転資金の増減額 | 108.12%256.2万 | -551.44%-251万 | 170.04%106.6万 | 96.80%-21.2万 | ---47.7万 | --123.1万 | --55.6万 | ---152.2万 | ---663万 |
| -その他運転資金の変動 | 108.12%256.2万 | -551.44%-251万 | 170.04%106.6万 | 96.80%-21.2万 | ---47.7万 | --123.1万 | --55.6万 | ---152.2万 | ---663万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.56%21.5万 | 57.52%-471.6万 | 18.84%-1,034.7万 | -114.82%-700.3万 | --804.8万 | --879.9万 | ---1,110.1万 | ---1,274.9万 | --4,724.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.90%525.1万 | 24.39%-3,196万 | -63.78%-2,601万 | 63.88%-8,410.3万 | -1,172万 | -1,423.2万 | -4,227万 | -1,588.1万 | -2.33億 |
| 投資商品取引の純額 | 403.44%1,377.4万 | -60.55%77.2万 | -107.86%-74.3万 | 111.67%2,554.2万 | --1,139.7万 | --273.6万 | --195.7万 | --945.2万 | ---2.19億 |
| 貸付金の純収益支払い | 70.23%-767.7万 | 14.50%-3,606.6万 | -12.10%-2,409.5万 | -844.32%-1.12億 | ---2,266.9万 | ---2,579.2万 | ---4,218.2万 | ---2,149.5万 | ---1,187.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.54%-140.7万 | 3.96%-89.7万 | 68.11%-117.2万 | -189.78%-703.3万 | ---124.7万 | ---117.7万 | ---93.4万 | ---367.5万 | ---242.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --419.4万 | --0 | --1,075.1万 | --75.1万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 56,000.00%56.1万 | ---- | ---- | -485.22%-122.5万 | --4.8万 | --1,000 | ---111.1万 | ---16.3万 | --31.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.90%525.1万 | 24.39%-3,196万 | -63.78%-2,601万 | 63.88%-8,410.3万 | ---1,172万 | ---1,423.2万 | ---4,227万 | ---1,588.1万 | ---2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 708.42%2.29億 | -6.82%4,820.4万 | -116.15%-286.4万 | 306.62%1.17億 | 1,972.2万 | 2,828.5万 | 5,173.3万 | 1,773.7万 | -5,685.7万 |
| 預金増減額 | -485.29%-1,865.9万 | -109.53%-205.1万 | 120.51%338.6万 | 40.71%-2,224万 | ---2,405.5万 | ---318.8万 | --2,151.6万 | ---1,651.3万 | ---3,751万 |
| 借入金純額 | -118.00%-450万 | 71.93%4,900万 | -107.38%-270万 | 907.39%1.42億 | --5,200万 | --2,500万 | --2,850万 | --3,660万 | ---1,760万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,790.34%2.52億 | -26.91%125.5万 | -51.06%-355万 | -36.41%-238.3万 | ---822.3万 | --647.3万 | --171.7万 | ---235万 | ---174.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708.42%2.29億 | -6.82%4,820.4万 | -116.15%-286.4万 | 306.62%1.17億 | --1,972.2万 | --2,828.5万 | --5,173.3万 | --1,773.7万 | ---5,685.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.25%5,941.5万 | -3.93%4,788.7万 | 43.42%8,710.8万 | -79.97%6,073.7万 | --7,105.8万 | --4,820.6万 | --4,984.4万 | --6,073.7万 | --3.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 924.54%2.34億 | 803.79%1,152.8万 | -260.06%-3,922.1万 | 110.88%2,637.1万 | --1,605万 | --2,285.2万 | ---163.8万 | ---1,089.3万 | ---2.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313.10%2.94億 | 23.25%5,941.5万 | -3.93%4,788.7万 | 43.42%8,710.8万 | --8,710.8万 | --7,105.8万 | --4,820.6万 | --4,984.4万 | --6,073.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.64%-119.2万 | 53.36%-561.3万 | 29.86%-1,151.9万 | -131.31%-1,403.6万 | --680.1万 | --762.2万 | ---1,203.5万 | ---1,642.4万 | --4,482.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |