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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.00%3,204.1万 | -25.11%2,553.3万 | 119.90%1,023.4万 | 20.53%1.09億 | 54.30%2,815.1万 | 57.41%4,161.1万 | 53.26%3,409.2万 | -79.86%465.4万 | -5.94%9,002.7万 | -3.18%1,824.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.76%1,857.1万 | -17.17%1,969.7万 | 26.78%2,062.8万 | 19.93%7,545.7万 | -32.21%1,104.7万 | 73.48%2,436万 | 50.95%2,377.9万 | -3.32%1,627.1万 | -1.94%6,291.9万 | 3.19%1,629.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.44%2.5万 | -57.14%-27.5万 | 90.79%-6.1万 | 5,385.88%932.6万 | 56,311.11%1,011.8万 | 742.86%4.5万 | -190.21%-17.5万 | -66,300.00%-66.2万 | 80.85%17万 | 88.46%-1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 246.72%571.4万 | 570.34%477.4万 | 10.91%370万 | -0.61%1,209.9万 | 151.39%813万 | -31.87%164.8万 | -134.40%-101.5万 | -6.53%333.6万 | -11.74%1,217.3万 | -3.14%323.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 645.32%700.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.95%94万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,252.54%197.8万 | 14.33%-244.5万 | -529.25%-225.9万 | -300.44%-544.8万 | -103.01%-229.4万 | -98.52%5.9万 | -384.26%-285.4万 | 68.92%-35.9万 | -75.91%271.8万 | -15.42%-113万 |
| 運転資金の増減額 | -70.81%407.9万 | -88.35%146.5万 | 51.31%-1,242.7万 | -318.85%-673.4万 | -211.94%-775.8万 | 1,335.97%1,397.2万 | 950.71%1,257.7万 | -852.06%-2,552.5万 | 16.42%307.7万 | -222.99%-248.7万 |
| -売上債権増減額 | 596.61%205.5万 | 43.21%-48.5万 | -179.18%-165.4万 | 58.89%-122.8万 | 12.53%-275.8万 | -79.70%29.5万 | 34.76%-85.4万 | 9,395.45%208.9万 | -192.82%-298.7万 | -17,616.67%-315.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.81%-168万 | -56.33%169.5万 | -1,279.16%-899.7万 | 1,101.36%1,937.8万 | 354.42%890.2万 | 2,509.92%583.2万 | 1,189.37%388.1万 | 288.40%76.3万 | 448.38%161.3万 | 564.07%195.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 135.21%1,608.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,226.89%-4,569.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -228.92%-32.1万 | -22.14%-33.1万 | 119.65%23.3万 | -181.71%-4,097万 | -185.98%-3,976.2万 | -93.69%24.9万 | -200.74%-27.1万 | -275.32%-118.6万 | 5,211.76%5,014.3万 | 1,651.63%4,624.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -47.01%402.5万 | -94.03%58.6万 | 92.61%-200.9万 | ---- | ---- | 281.51%759.6万 | 407.28%982.1万 | -764.33%-2,719.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.00%3,204.1万 | -25.11%2,553.3万 | 119.90%1,023.4万 | 20.53%1.09億 | 54.30%2,815.1万 | 57.41%4,161.1万 | 53.26%3,409.2万 | -79.86%465.4万 | -5.94%9,002.7万 | -3.18%1,824.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.36%2,511万 | -2,786.75%-1.37億 | -94.21%1,677.9万 | 146.40%3.28億 | 596.37%7,265.9万 | -14.89%-3,963万 | 101.53%508.7万 | 189.21%2.9億 | -240.91%-7.07億 | -114.20%-1,463.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 176.93%9,396.4万 | -163.83%-2,778.1万 | -107.75%-1,675.8万 | 211.89%4.48億 | 308.06%1.54億 | -38.42%3,393万 | 124.56%4,352.5万 | 168.38%2.16億 | 46.90%-4億 | 112.72%3,784.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 9.14%-6,807.7万 | -197.80%-1.09億 | 200.24%3,348.6万 | 30.12%-2.28億 | -56.98%-8,284.9万 | 31.85%-7,492.3万 | 76.14%-3,671.9万 | -251.26%-3,340.5万 | -261.29%-3.26億 | -227.19%-5,277.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -213.03%-96.3万 | 89.78%-18.9万 | -114.03%-71.7万 | 84.66%-227.2万 | 85.27%-93.9万 | 116.97%85.2万 | 17.04%-185万 | 71.68%-33.5万 | -107.86%-1,481万 | -841.80%-637.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 346.10%1.07億 | ---18万 | --0 | --0 | --1.07億 | -93.33%2,393.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -63.60%18.6万 | 392.37%64.5万 | 68.42%76.8万 | -68.84%329万 | -67.14%219.2万 | -64.12%51.1万 | -76.81%13.1万 | -76.01%45.6万 | 247.26%1,056万 | 611.09%667万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.36%2,511万 | -2,786.75%-1.37億 | -94.21%1,677.9万 | 146.40%3.28億 | 596.37%7,265.9万 | -14.89%-3,963万 | 101.53%508.7万 | 189.21%2.9億 | -240.91%-7.07億 | -114.20%-1,463.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,261.90%-5,062.2万 | 88.12%-2,121.6万 | 60.33%-4,219.6万 | -43.89%-2.27億 | 356.21%5,670.5万 | 100.87%160.1万 | -32.03%-1.79億 | -157.57%-1.06億 | -133.60%-1.58億 | -115.75%-2,213.2万 |
| 預金増減額 | -411.69%-6,795.2万 | 51.16%-8,588.7万 | 212.00%2.46億 | -91.42%-4.27億 | 67.11%-1,887.8万 | 94.59%-1,328万 | -33.68%-1.76億 | -204.04%-2.19億 | -137.12%-2.23億 | -139.83%-5,740.1万 |
| 借入金純額 | 14.12%2,505.4万 | 1,729.46%7,235.5万 | -333.65%-2.8億 | 117.99%2.29億 | 107.10%8,295.5万 | -66.20%2,195.5万 | 9,088.64%395.5万 | 272,500.00%1.2億 | 191.37%1.05億 | 87,178.26%4,005.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.75%-5.4万 | ---1.6万 | -2.28%-31.4万 | 98.42%-36.1万 | 60.71%-2.2万 | ---3.2万 | --0 | 98.65%-30.7万 | -288.03%-2,286.3万 | 79.10%-5.6万 |
| 配当金支払総額 | -8.92%-767万 | -13.84%-766.8万 | -19.23%-765.7万 | -69.28%-2,755万 | -55.36%-735万 | -56.70%-704.2万 | -85.72%-673.6万 | -87.61%-642.2万 | -35.73%-1,627.5万 | -42.97%-473.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,261.90%-5,062.2万 | 88.12%-2,121.6万 | 60.33%-4,219.6万 | -43.89%-2.27億 | 356.21%5,670.5万 | 100.87%160.1万 | -32.03%-1.79億 | -157.57%-1.06億 | -133.60%-1.58億 | -115.75%-2,213.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.99%2.08億 | 1.94%3.4億 | 144.40%3.55億 | -84.20%1.45億 | 20.62%1.98億 | -45.61%1.94億 | -58.45%3.33億 | -84.20%1.45億 | 63.49%9.2億 | -75.07%1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.27%652.9万 | 5.08%-1.32億 | -108.07%-1,518.3万 | 127.10%2.1億 | 950.24%1.58億 | 101.86%358.2万 | 68.72%-1.39億 | 260.70%1.88億 | -316.82%-7.74億 | -107.06%-1,852.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.35%2.14億 | 6.99%2.08億 | 1.94%3.4億 | 144.40%3.55億 | 144.40%3.55億 | 20.62%1.98億 | -45.61%1.94億 | -58.45%3.33億 | -84.20%1.45億 | -84.20%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.61%3,107.8万 | -22.71%2,492万 | 165.25%951.7万 | 40.69%1.05億 | 129.29%2,721.2万 | 95.11%4,177.8万 | 67.03%3,224.2万 | -83.63%358.8万 | -15.90%7,450.5万 | -34.67%1,186.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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