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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.08%147.5万 | 197.87%44.49万 | -14.73%87.09万 | 305.92%226.26万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.17%153.48万 | 17.06%285.14万 | -35.66%243.58万 | 115.49%378.61万 | -16.38%175.7万 | --210.12万 | 965.49%202.43万 | 8.90%24.78万 | 8.60%18.86万 | -61.32%51.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.90%-22.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.46%27.62万 |
| 繰延税金 | -1,157.86%-51.8万 | -25.31%4.9万 | 155.31%6.56万 | -116.08%-11.85万 | 8.40%73.71万 | --68万 | ---- | ---- | ---- | -164.71%-7.7万 |
| その他の非現金項目 | -125.37%-49.16万 | 79.56%-21.81万 | 73.55%-106.72万 | -646.60%-403.54万 | -111.67%-54.05万 | ---25.53万 | -168.15%-54.93万 | 128.89%19.71万 | -19.51%68.22万 | -9.40%70.49万 |
| 運転資金の増減額 | -506.97%-224.34万 | 80.26%-36.96万 | -290.59%-187.29万 | 740.23%98.27万 | 77.53%-15.35万 | ---68.3万 | ---- | ---- | ---- | 137.53%106.88万 |
| -売上債権増減額 | 102.37%3.18万 | -397.69%-134.38万 | -178.12%-27万 | 341.43%34.56万 | -287.16%-14.32万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,194.79%-306.15万 | 108.92%14.61万 | -337.39%-163.79万 | 1,025.71%68.99万 | 109.25%6.13万 | ---66.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.85%157.53万 | -71.16%165.56万 | 26.01%574.14万 | 126.25%455.64万 | -27.41%201.39万 | --277.42万 | 48.08%147.5万 | 197.87%44.49万 | -14.73%87.09万 | 305.92%226.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.50%-604.23万 | -11.48%-618.79万 | 81.69%-44.17万 | 91.25%-384.9万 | ||||||
| 投資商品取引の純額 | 826.54%1,666.8万 | 96.90%-229.42万 | -1,310.12%-7,389.5万 | -77.97%610.64万 | 1,001.01%2,772.09万 | --251.78万 | 217.50%257.77万 | -479.97%-982.65万 | -41.43%121.92万 | 124.23%196.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.38%-89.05万 | 35.02%-157.28万 | -386.38%-242.04万 | 61.35%-49.76万 | -77.60%-128.75万 | ---72.49万 | 39.50%-7.74万 | 87.47%-3.62万 | 70.73%-4.74万 | 87.98%-50.31万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---255.62万 |
| その他の投資活動純額 | -82.50%14.33万 | -44.51%81.89万 | 198.10%147.57万 | 100.39%49.5万 | -88.81%24.7万 | --220.7万 | -299.57%-854.26万 | 338.09%367.48万 | 62.75%-161.35万 | 91.31%-275.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.15%-731.9万 | -21.42%-1.07億 | -604.48%-8,800.74万 | 173.16%1,744.5万 | -107.81%-2,384.57万 | ---1,147.47万 | -408.50%-604.23万 | -11.48%-618.79万 | 81.69%-44.17万 | 91.25%-384.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.11%137.39万 | 804.49%355.33万 | -102.00%-17.87万 | -65.59%669.96万 | ||||||
| 預金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.15%-21.93万 | -552.89%-1,108.79万 | -205.23%-1,179.16万 | 371.49%1,735.22万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --1,158.13万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 700.00%1,500万 | 707.75%1,215.5万 | -133.93%-950万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 51.73%-47.79万 | ---99.02万 | --0 | ---26.62万 | --0 | 78.45%-3.06万 | 49.87%-10.09万 | -196.16%-15.98万 | 70.23%-36.03万 |
| 配当金支払総額 | 0.19%-107.35万 | 0.02%-107.56万 | 0.07%-107.59万 | 0.53%-107.66万 | 0.20%-108.23万 | ---108.45万 | 1.44%-54.79万 | --0 | -18.60%-55.31万 | -7.39%-102.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.92%343.22万 | 209.53%1.12億 | 819.78%3,604.51万 | -90.48%391.89万 | 753.05%4,116.72万 | ---630.39万 | 547.81%217.16万 | -2.63%-25.79万 | -34.62%17.09万 | 813.48%23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.86%235.87万 | 141.48%1.1億 | 1,502.94%4,556.04万 | -92.86%284.23万 | 638.94%3,981.88万 | ---738.83万 | 197.11%137.39万 | 804.49%355.33万 | -102.00%-17.87万 | -65.59%669.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.75%1,950.21万 | -71.42%1,469.03万 | 93.57%5,139.59万 | 210.00%2,655.22万 | -65.26%856.54万 | --2,465.42万 | 19.73%1,291.17万 | -12.68%1,510.15万 | 52.51%1,485.1万 | -72.44%973.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.35%-338.5万 | 113.11%481.18万 | -247.75%-3,670.56万 | 38.12%2,484.37万 | 211.80%1,798.69万 | ---1,608.88万 | -307.37%-319.34万 | 66.36%-218.97万 | -96.68%25.05万 | 119.98%511.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.36%1,611.71万 | 32.75%1,950.21万 | -71.42%1,469.03万 | 93.57%5,139.59万 | 210.00%2,655.22万 | --856.54万 | -21.14%971.83万 | 19.73%1,291.17万 | -12.68%1,510.15万 | 52.51%1,485.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 932.67%66.97万 | -98.05%6.49万 | -18.04%332.1万 | 460.08%405.19万 | -64.70%72.35万 | --204.92万 | 61.00%139.75万 | 155.00%40.87万 | -4.18%82.35万 | 133.30%175.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
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