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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.70%1.15億 | -6.32%1.05億 | 1.91%1.15億 | 34.25%4億 | -24.34%9,616.6万 | 63.84%7,902.9万 | 262.35%1.12億 | 23.10%1.13億 | 1.17%2.98億 | 116.90%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.42%7,460.3万 | 5.86%7,469.5万 | 35.08%8,260万 | 174.78%2.81億 | 46.87%7,363.9万 | 164.49%7,567.8万 | 231.94%7,055.8万 | 2,598.59%6,115万 | -38.90%1.02億 | 37.56%5,013.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.63%-149.7万 | 43.50%-262.4万 | 48.37%-310.5万 | 41.23%-1,905万 | 41.74%-376.8万 | 62.92%-462.4万 | -72.64%-464.4万 | 44.25%-601.4万 | -156.43%-3,241.5万 | -31.60%-646.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.00%769.8万 | -17.58%764.3万 | -16.43%815.8万 | 40.00%3,637.2万 | -5.71%878.4万 | 35.53%855.3万 | 79.92%927.3万 | 87.77%976.2万 | 25.64%2,598万 | 86.54%931.6万 |
| 繰延税金 | -97.04%89.9万 | -69.92%977.6万 | 37.59%3,170.7万 | 2,807.00%1.18億 | 78.82%3,235.4万 | 344.06%3,042万 | 1,865.24%3,250.5万 | 297.73%2,304.4万 | -107.95%-437.1万 | 100.97%1,809.3万 |
| その他の非現金項目 | 270.68%625.7万 | -68.34%649.8万 | -35.06%697.2万 | 113.55%2,527.1万 | -134.70%-232.5万 | -349.05%-366.6万 | 178.66%2,052.6万 | -63.92%1,073.6万 | 1,004.74%1,183.4万 | 208.76%670.1万 |
| 運転資金の増減額 | 180.34%1,077.4万 | -96.41%23.9万 | -90.22%236.5万 | 122.70%1,676.3万 | -101.79%-66.4万 | 11.72%-1,341.1万 | 152.84%666.2万 | 1,528.00%2,417.6万 | -72.16%752.7万 | 239.57%3,702万 |
| -売掛金増減額 | -21.75%364万 | -318.95%-747.4万 | -50.90%391.9万 | 19.97%770.1万 | -140.70%-314.8万 | -61.61%465.2万 | 86.52%-178.4万 | 4,151.27%798.1万 | 425.67%641.9万 | 306.93%773.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.54%-21.5万 | 65.12%-34.6万 | -420.69%-90.6万 | 7.16%-277.6万 | 43.19%-55.9万 | 25.04%-105.1万 | 11.98%-99.2万 | -133.27%-17.4万 | -376.60%-299万 | -432.43%-98.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 373.17%489.8万 | -195.82%-458.7万 | -98.10%35.2万 | 585.13%2,434.4万 | -89.33%278.1万 | 95.27%-179.3万 | 1,061.89%478.7万 | 190.14%1,856.9万 | -115.43%-501.8万 | 2,247.39%2,605.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 116.10%245.1万 | 171.90%1,264.6万 | 54.55%-100万 | -237.19%-1,250.6万 | -93.78%26.2万 | -227.05%-1,521.9万 | 246.31%465.1万 | 73.87%-220万 | 298.61%911.6万 | -68.17%421.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.70%1.15億 | -6.32%1.05億 | 1.91%1.15億 | 34.25%4億 | -24.34%9,616.6万 | 63.84%7,902.9万 | 262.35%1.12億 | 23.10%1.13億 | 1.17%2.98億 | 116.90%1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.04%4,950.8万 | 66.31%-2.25億 | 56.65%-3.33億 | -1.95%-12.63億 | 119.09%2.2億 | -105.82%-4,758.6万 | 16.61%-6.67億 | -627.22%-7.68億 | -261.22%-12.39億 | -171.37%-11.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 151.89%1.61億 | 86.14%-1.29億 | 67.44%-2.89億 | -48.42%-19.84億 | 111.95%1.44億 | -174.78%-3.11億 | -84.67%-9.31億 | -1,876.91%-8.86億 | -975.25%-13.37億 | -217.03%-12.04億 |
| 貸付金の純収益支払い | -148.40%-1.2億 | -140.08%-1.02億 | -141.68%-4,706.4万 | 307.26%6.81億 | 27.00%6,462万 | 1,816.53%2.48億 | 185.22%2.55億 | 272.68%1.13億 | -27.06%-3.28億 | 198.12%5,088.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.31%-360.1万 | 17.41%-396.5万 | -119.26%-673.8万 | 19.62%-1,251.7万 | 46.49%-254.1万 | 44.89%-210.2万 | -82.20%-480.1万 | 29.76%-307.3万 | 25.52%-1,557.3万 | -23.00%-474.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -100.83%-338.1万 | --1,000 | --0 | --0 | ---338.2万 | --4.07億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -33.76%1,169.7万 | -21.46%1,058万 | -19.18%936.1万 | 59.96%5,641.7万 | 95.16%1,370.6万 | 36.49%1,765.8万 | 112.33%1,347万 | 29.19%1,158.3万 | -41.91%3,527万 | -38.42%702.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.04%4,950.8万 | 66.31%-2.25億 | 56.65%-3.33億 | -1.95%-12.63億 | 119.09%2.2億 | -105.82%-4,758.6万 | 16.61%-6.67億 | -627.22%-7.68億 | -261.22%-12.39億 | -171.37%-11.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.87%-8.73億 | -117.13%-3.13億 | -192.48%-6.29億 | 6.79%19.12億 | -998.33%-4.31億 | -153.55%-1.62億 | 85.80%18.26億 | 48.51%6.8億 | 1,580.30%17.91億 | 42.67%4,796.7万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --0 |
| 預金増減額 | -496.14%-5.76億 | -109.18%-1.89億 | -165.36%-4.56億 | 39.90%24.73億 | -273.22%-1.9億 | -130.74%-9,665.4万 | 82.51%20.61億 | 225.54%6.98億 | 388.71%17.67億 | -49.11%1.09億 |
| 借入金純額 | ---2億 | --0 | ---1億 | -84.22%-2.4億 | -140.06%-1.2億 | --0 | 11.11%-1.2億 | --0 | 40.80%-1.3億 | 70.60%-4,998.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.21%-7,454.3万 | -0.57%-1億 | -2,119.49%-5,271.3万 | -105,007.77%-2.17億 | ---6,442.2万 | -628,600.00%-5,029.6万 | ---9,942.9万 | -1,099.49%-237.5万 | 89.48%-20.6万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,610.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -48.75%-2,244.5万 | -49.36%-2,359.4万 | -24.44%-1,972.7万 | -46.39%-6,747.4万 | -79.93%-2,073.5万 | -31.07%-1,508.9万 | -36.77%-1,579.7万 | -37.78%-1,585.3万 | -39.54%-4,609.2万 | -0.11%-1,152.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.87%-8.73億 | -117.13%-3.13億 | -192.48%-6.29億 | 6.79%19.12億 | -998.33%-4.31億 | -153.55%-1.62億 | 85.80%18.26億 | 48.51%6.8億 | 1,580.30%17.91億 | 42.67%4,796.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.69%12.64億 | 11.73%16.96億 | 70.24%25.43億 | 131.93%14.94億 | 7.64%26.58億 | 114.28%27.89億 | 39.57%15.18億 | 131.93%14.94億 | 9.88%6.44億 | 153.04%24.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -442.54%-7.09億 | -134.06%-4.33億 | -3,580.37%-8.47億 | 23.48%10.49億 | 88.20%-1.15億 | -111.18%-1.31億 | 494.39%12.71億 | -94.52%2,433.1万 | 1,367.69%8.5億 | -194.02%-9.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.12%5.55億 | -54.69%12.64億 | 11.73%16.96億 | 70.24%25.43億 | 70.24%25.43億 | 7.64%26.58億 | 114.28%27.89億 | 39.57%15.18億 | 131.93%14.94億 | 131.93%14.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.06%1.12億 | -6.86%9,969.7万 | -1.18%1.08億 | 37.17%3.86億 | -23.50%9,360万 | 73.85%7,636.9万 | 279.15%1.07億 | 25.47%1.09億 | 3.63%2.82億 | 129.70%1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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