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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.21%-813.3万 | -8.42%-593.6万 | -28.11%-666.7万 | -250.71%-2,870.6万 | -210.02%-896.9万 | -366.91%-905.8万 | -297.60%-547.5万 | -163.49%-520.4万 | 50.92%-818.5万 | 19.24%-289.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.70%-839.2万 | -40.64%-1,251.1万 | -9.88%-742万 | -126.79%-3,147.6万 | -20.40%-587.2万 | -192.79%-995.5万 | -193.11%-889.6万 | -163.07%-675.3万 | 36.07%-1,387.9万 | -45.97%-487.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 233.33%1万 | --1万 | --9,000 | --9,000 | --6,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -329.58%-55.1万 | 122.96%576.8万 | -108.18%-5.5万 | -123.35%-39.2万 | -446.17%-389.1万 | -56.68%24万 | 457.54%258.7万 | 245.14%67.2万 | 133.19%167.9万 | 176.00%112.4万 |
| -前払費用増減額 | 98.50%-1.3万 | -122.08%-1.7万 | 206.59%27.9万 | -429.07%-84.9万 | -182.42%-15万 | -335.68%-86.7万 | -67.37%7.7万 | 133.33%9.1万 | -78.87%25.8万 | -63.82%18.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.60%-53.8万 | 130.48%578.5万 | -157.49%-33.4万 | -67.84%45.7万 | -497.13%-374.1万 | 47.01%110.7万 | 1,000.88%251万 | 215.74%58.1万 | 383.63%142.1万 | 147.53%94.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.21%-813.3万 | -8.42%-593.6万 | -28.11%-666.7万 | -250.71%-2,870.6万 | -210.02%-896.9万 | -366.91%-905.8万 | -297.60%-547.5万 | -163.49%-520.4万 | 50.92%-818.5万 | 19.24%-289.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6,000 | 4.7万 | -1.6万 | 1,002.8万 | -996.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---6,000 | ---8.8万 | ---1.7万 | ---7.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --13.5万 | --1,000 | --1,009.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---6,000 | --4.7万 | ---1.6万 | --1,002.8万 | ---996.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-2,000 | 58.33%-1万 | -233.33%-8,000 | 240.89%2,468.4万 | -36.36%-7.5万 | 233.02%2,477.7万 | 78.18%-2.4万 | 117.65%6,000 | 16,556.82%724.1万 | -41.03%-5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 242.07%2,472.8万 | -16.36%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | --722.9万 | ---5.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.33%6,000 | --0 | 33.33%8,000 | 33.33%1.6万 | --1,000 | --9,000 | --0 | -50.00%6,000 | -80.65%1.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.83%-7,000 | ---1万 | ---1.6万 | ---6万 | ---1.2万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-2,000 | 58.33%-1万 | -233.33%-8,000 | 240.89%2,468.4万 | -36.36%-7.5万 | 233.02%2,477.7万 | 78.18%-2.4万 | 117.65%6,000 | 16,556.82%724.1万 | -41.03%-5.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.86%2,449.8万 | -15.20%3,044.4万 | -9.67%3,712.5万 | -2.25%4,110万 | 4.85%4,618.5万 | -46.98%2,043.8万 | -10.32%3,590.2万 | -2.25%4,110万 | -28.45%4,204.4万 | -3.54%4,404.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.60%-813.5万 | 61.55%-594.6万 | -28.53%-668.1万 | -321.08%-397.5万 | -207.33%-906万 | 368.13%2,574.7万 | -939.95%-1,546.4万 | -158.74%-519.8万 | 94.35%-94.4万 | 18.59%-294.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.57%1,636.3万 | 19.86%2,449.8万 | -15.20%3,044.4万 | -9.67%3,712.5万 | -9.67%3,712.5万 | 4.85%4,618.5万 | -46.98%2,043.8万 | -10.32%3,590.2万 | -2.25%4,110万 | -2.25%4,110万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.91%-813.3万 | -8.42%-593.6万 | -28.23%-667.3万 | -251.79%-2,879.4万 | -210.61%-898.6万 | -370.57%-912.9万 | -297.60%-547.5万 | -163.49%-520.4万 | 50.92%-818.5万 | 19.24%-289.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
