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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.73%-237.3万 | 57.18%-261.7万 | 42.01%-376.8万 | -21.42%-2,342.2万 | 35.76%-700.1万 | -97.77%-381.1万 | -71.98%-611.2万 | -123.22%-649.8万 | -155.16%-1,929万 | -233.68%-1,089.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 811.86%3,930.1万 | 191.21%802.8万 | 1,257.60%1.14億 | -2,372.63%-4.31億 | -9,357.16%-4.17億 | 183.58%431万 | -82.73%-880.2万 | -223.06%-985万 | -84.11%-1,742.8万 | -28.28%-440.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.04%-149.2万 | 2.72%102.1万 | -214.94%-98.5万 | 2,416.16%2,765.5万 | 2,322.03%5,084万 | -8,593.06%-2,503.6万 | -14.09%99.4万 | 280.89%85.7万 | -142.58%-119.4万 | -483.25%-228.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.31%1,000 | -98.85%2,000 | -99.93%1,000 | 113.84%157.6万 | -99.40%1,000 | -64.02%5.9万 | -4.92%17.4万 | 501.79%134.2万 | 26.20%73.7万 | -24.43%16.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---2.6万 | --0 | ---7,000 | ---1.6万 | ---3,000 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---4,063.8万 | ---1,300.6万 | ---1.19億 | --3.51億 | --3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -98.98%9.4万 | -35.96%98.5万 | 60.64%144.9万 | 1,842.35%2,448万 | 392.41%1,278.4万 | 175.97%925.6万 | 2,097.40%153.8万 | 390.97%90.2万 | 5.20%-140.5万 | -576.78%-437.2万 |
| -売上債権増減額 | -118.54%-18.6万 | 381.60%176万 | 73.57%-113.3万 | -4.67%-336.4万 | 118.54%54.5万 | -62.92%100.3万 | 79.74%-62.5万 | -4,144.34%-428.7万 | -86.54%-321.4万 | -363.44%-294万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.3万 | -108.37%-1.7万 | --1,000 | ---10.7万 | --20.3万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.25%45.9万 | -128.08%-70.1万 | -54.04%256.7万 | 330.88%2,814.1万 | 1,103.40%1,414万 | 572.73%592万 | -26.57%249.6万 | 418.57%558.5万 | 1,158.38%653.1万 | 199.41%117.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -193.23%-17.9万 | -34.55%-7.4万 | 112.20%1.5万 | -8.69%-198.8万 | -59.52%-200.2万 | -52.24%19.2万 | 64.52%-5.5万 | 85.02%-12.3万 | -131.81%-182.9万 | -197.39%-125.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 154.62%169.1万 | 98.37%-2.2万 | 358.13%215.8万 | -18.22%-27.9万 | 75.30%-16.6万 | -705.87%-309.6万 | -755.70%-135.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.73%-237.3万 | 57.18%-261.7万 | 42.01%-376.8万 | -21.42%-2,342.2万 | 35.76%-700.1万 | -97.77%-381.1万 | -71.98%-611.2万 | -123.22%-649.8万 | -155.16%-1,929万 | -233.68%-1,089.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-2,000 | 236.76%209.1万 | -1,475.94%-209.6万 | 101.07%28.2万 | 92.88%-47.9万 | 122.17%242.3万 | -128.89%-152.9万 | 98.32%-13.3万 | -216.13%-2,626.1万 | 11.28%-672.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.67%-2,000 | 98.00%-3,000 | 98.50%-2,000 | 5.00%-30.4万 | 114.29%3,000 | 79.83%-2.4万 | -80.72%-15万 | -37.11%-13.3万 | -178.26%-32万 | 44.74%-2.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 102.27%58.6万 | 93.72%-48.2万 | 124.02%244.7万 | ---- | ---- | -214.82%-2,579万 | 2.68%-767.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---209.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-2,000 | 236.76%209.1万 | -1,475.94%-209.6万 | 101.07%28.2万 | 92.88%-47.9万 | 122.17%242.3万 | -128.89%-152.9万 | 98.32%-13.3万 | -216.13%-2,626.1万 | 11.28%-672.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.92%152.9万 | -83.98%116.6万 | 3,600.56%623.1万 | -70.26%1,513.2万 | -66.83%744.6万 | -96.20%58.6万 | 134.17%727.8万 | -101.80%-17.8万 | 184.95%5,088.1万 | 202.11%2,245万 |
| 借入金純額 | -127.65%-16.2万 | -101.02%-5.6万 | 3,538.20%612万 | -27.65%916.8万 | -50.44%327.3万 | 108.44%58.6万 | 76.54%548.7万 | -101.80%-17.8万 | -26.68%1,267.2万 | -51.43%660.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -95.31%179.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6,556.62%3,820.9万 | --2,220.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --11.1万 | --417.3万 | --417.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.92%152.9万 | -83.98%116.6万 | 3,600.56%623.1万 | -70.26%1,513.2万 | -66.83%744.6万 | -96.20%58.6万 | 134.17%727.8万 | -101.80%-17.8万 | 184.95%5,088.1万 | 202.11%2,245万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.30%166.4万 | -32.30%105万 | -91.97%67.2万 | 170.66%836.6万 | -88.71%37.1万 | 18.96%118.6万 | -27.46%155.1万 | 170.66%836.6万 | 165.09%309.1万 | -45.56%328.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.49%-84.6万 | 276.31%64万 | 105.39%36.7万 | -250.24%-800.8万 | -100.70%-3.4万 | -131.28%-80.2万 | 67.41%-36.3万 | -620.53%-680.9万 | 167.97%533万 | 241.21%482.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.92%1万 | -1,200.00%-2.6万 | 283.33%1.1万 | 670.91%31.4万 | 31.89%33.5万 | 95.26%-1.3万 | 92.59%-2,000 | 25.00%-6,000 | 14.06%-5.5万 | -45.96%25.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.18%82.8万 | 40.30%166.4万 | -32.30%105万 | -91.97%67.2万 | -91.97%67.2万 | -88.71%37.1万 | 18.96%118.6万 | -27.46%155.1万 | 170.66%836.6万 | 170.66%836.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.02%-237.7万 | 58.19%-261.8万 | 43.12%-377.2万 | -21.01%-2,373万 | 29.62%-700.2万 | -27.16%-383.5万 | -72.17%-626.2万 | -120.45%-663.1万 | -155.50%-1,961万 | -236.00%-994.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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