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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.30%105万 | -91.97%67.2万 | --118.6万 | --155.1万 | 170.66%836.6万 | 170.66%836.6万 | --328.7万 | --309.1万 | --309.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.30%105万 | -91.97%67.2万 | --118.6万 | --155.1万 | 170.66%836.6万 | 170.66%836.6万 | --328.7万 | --309.1万 | --309.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -80.21%179.4万 | -81.85%108.9万 | --964.5万 | --906.5万 | 117.35%600.1万 | 117.35%600.1万 | --302.2万 | --276.1万 | --276.1万 |
| -売掛金 | -56.85%179.4万 | -78.97%69.6万 | --783.3万 | --415.8万 | 42.08%330.9万 | 42.08%330.9万 | --66.8万 | --232.9万 | --232.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --39.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --181.2万 | --490.7万 | 523.15%269.2万 | 523.15%269.2万 | --235.4万 | --43.2万 | --43.2万 |
| 棚卸資産 | ---- | --0 | --51.3万 | --51.3万 | -33.28%40.7万 | -33.28%40.7万 | --40.7万 | --61万 | --61万 |
| 前払費用 | ---- | -32.77%55.4万 | ---- | ---- | --82.4万 | --82.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | --0 | --247.9万 | --230.7万 | --184.2万 | --184.2万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 255.16%330.3万 | 533.33%11.4万 | --100.6万 | --93万 | -96.69%1.8万 | -96.69%1.8万 | --95.1万 | --54.3万 | --54.3万 |
| 流動資産合計 | -57.21%614.7万 | -86.09%242.9万 | --1,482.9万 | --1,436.6万 | 149.22%1,745.8万 | 149.22%1,745.8万 | --766.7万 | --700.5万 | --700.5万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -99.24%2.2万 | -99.04%2.3万 | --291万 | --288.4万 | 6.80%238.7万 | 6.80%238.7万 | --237.1万 | --223.5万 | --223.5万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -98.92%3.2万 | --291万 | --288.4万 | 17.49%297.6万 | 17.49%297.6万 | --237.1万 | --253.3万 | --253.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 98.47%-9,000 | ---- | ---- | -97.65%-58.9万 | -97.65%-58.9万 | ---- | ---29.8万 | ---29.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --1,850万 | --1,857.1万 | 4.80%1,977.5万 | 4.80%1,977.5万 | --1,958.5万 | --1,887万 | --1,887万 |
| -のれん | ---- | --0 | --1,147.1万 | --1,147.1万 | 0.00%1,147.1万 | 0.00%1,147.1万 | --1,147.1万 | --1,147.1万 | --1,147.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | --702.9万 | --710万 | 12.23%830.4万 | 12.23%830.4万 | --811.4万 | --739.9万 | --739.9万 |
| 投資その他の資産 | -14.36%6,129.2万 | -15.75%6,064.3万 | --7,112.2万 | --7,157.1万 | 56.35%7,197.9万 | 56.35%7,197.9万 | --5,920.9万 | --4,603.7万 | --4,603.7万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --30.9万 | --30.9万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | --101.7万 | --97.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -50.39%32.2万 | -60.66%26.4万 | --62.6万 | --64.9万 | 1,391.11%67.1万 | 1,391.11%67.1万 | --55.2万 | --4.5万 | --4.5万 |
| 非流動資産合計 | -34.88%6,163.6万 | -35.74%6,093万 | --9,417.5万 | --9,464.8万 | 40.47%9,481.2万 | 40.47%9,481.2万 | --8,171.7万 | --6,749.6万 | --6,749.6万 |
| 資産合計 | -37.82%6,778.3万 | -43.57%6,335.9万 | --1.09億 | --1.09億 | 50.70%1.12億 | 50.70%1.12億 | --8,938.4万 | --7,450.1万 | --7,450.1万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 35.97%873.5万 | 31.06%606.3万 | --980.1万 | --642.4万 | 894.84%462.6万 | 894.84%462.6万 | --299.3万 | --46.5万 | --46.5万 |
| -買掛金 | 1.56%652.4万 | -16.73%385.2万 | --980.1万 | --642.4万 | 894.84%462.6万 | 894.84%462.6万 | --299.3万 | --46.5万 | --46.5万 |
| -未払い法人所得税 | --221.1万 | --221.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 151.62%1,806.1万 | 469.83%1,820.6万 | --649.7万 | --717.8万 | 81.02%319.5万 | 81.02%319.5万 | --389.4万 | --176.5万 | --176.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 72.08%1,513.1万 | -12.07%665.1万 | --880.9万 | --879.3万 | 249.22%756.4万 | 249.22%756.4万 | --473万 | --216.6万 | --216.6万 |
| -短期借入金 | 78.47%1,513.1万 | -10.22%665.1万 | --849.5万 | --847.8万 | 251.09%740.8万 | 251.09%740.8万 | --461.2万 | --211万 | --211万 |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --31.4万 | --31.5万 | 178.57%15.6万 | 178.57%15.6万 | --11.8万 | --5.6万 | --5.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --148.8万 | --159.6万 | -49.18%129.6万 | -49.18%129.6万 | --80.6万 | --255万 | --255万 |
| その他の流動負債 | 34,599.33%1.56億 | 28,613.30%1.83億 | --23.2万 | --44.9万 | 10,550.00%63.9万 | 10,550.00%63.9万 | --65.4万 | --6,000 | --6,000 |
| 流動負債合計 | 709.03%1.98億 | 1,137.86%2.14億 | --2,682.7万 | --2,444万 | 149.14%1,732万 | 149.14%1,732万 | --1,307.7万 | --695.2万 | --695.2万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.56%2,047.6万 | -13.62%2,296.5万 | --3,119.3万 | --2,577.7万 | -32.64%2,658.6万 | -32.64%2,658.6万 | --4,156.9万 | --3,946.7万 | --3,946.7万 |
| -長期借入金 | -16.98%2,047.6万 | -10.77%2,296.5万 | --3,015.6万 | --2,466.5万 | -33.60%2,573.7万 | -33.60%2,573.7万 | --4,076.8万 | --3,875.8万 | --3,875.8万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --103.7万 | --111.2万 | 19.75%84.9万 | 19.75%84.9万 | --80.1万 | --70.9万 | --70.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --636.3万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --369.1万 | --390.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --2.15億 | --3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 847.98%2.44億 | 1,171.18%3.38億 | --3,119.3万 | --2,577.7万 | -32.76%2,658.6万 | -32.76%2,658.6万 | --4,793.2万 | --3,953.7万 | --3,953.7万 |
| 負債合計 | 780.36%4.42億 | 1,158.04%5.52億 | --5,802万 | --5,021.7万 | -5.56%4,390.6万 | -5.56%4,390.6万 | --6,100.9万 | --4,648.9万 | --4,648.9万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --6,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | --6,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -51.26%-5,142.5万 | -184.07%-6,859.4万 | ---4,279.9万 | ---3,399.7万 | -259.38%-2,414.7万 | -259.38%-2,414.7万 | ---1,974.2万 | ---671.9万 | ---671.9万 |
| 資本剰余金 | ---1,008.6万 | --1,169.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 84.72%-21.5万 | 87.22%-21.6万 | ---220.9万 | ---140.7万 | -34.02%-169万 | -34.02%-169万 | ---387.5万 | ---126.1万 | ---126.1万 |
| 株主資本 | ---6,172万 | ---5,710.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | ---3.13億 | ---4.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -736.61%-3.74億 | -815.28%-4.89億 | --5,098.4万 | --5,879.7万 | 144.05%6,836.4万 | 144.05%6,836.4万 | --2,837.5万 | --2,801.2万 | --2,801.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
