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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%-376.8万 | -21.42%-2,342.2万 | -71.98%-611.2万 | -123.22%-649.8万 | -155.16%-1,929万 | -1,089.8万 | -192.7万 | -355.4万 | -291.1万 | -756万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,257.60%1.14億 | -2,372.63%-4.31億 | -82.73%-880.2万 | -223.06%-985万 | -84.11%-1,742.8万 | ---440.5万 | ---515.7万 | ---481.7万 | ---304.9万 | ---946.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -214.94%-98.5万 | 2,416.16%2,765.5万 | -14.09%99.4万 | 280.89%85.7万 | -142.58%-119.4万 | ---228.8万 | ---28.8万 | --115.7万 | --22.5万 | --280.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.93%1,000 | 113.84%157.6万 | -4.92%17.4万 | 501.79%134.2万 | 26.20%73.7万 | --16.7万 | --16.4万 | --18.3万 | --22.3万 | --58.4万 |
| 繰延税金 | --0 | ---2.6万 | ---1.6万 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.19億 | --3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 60.64%144.9万 | 1,842.35%2,448万 | 2,097.40%153.8万 | 390.97%90.2万 | 5.20%-140.5万 | ---437.2万 | --335.4万 | ---7.7万 | ---31万 | ---148.2万 |
| -売掛金増減額 | 73.57%-113.3万 | -4.67%-336.4万 | 79.74%-62.5万 | -4,144.34%-428.7万 | -86.54%-321.4万 | ---294万 | --270.5万 | ---308.5万 | --10.6万 | ---172.3万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --1,000 | ---10.7万 | --20.3万 | --0 | --20.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.04%256.7万 | 330.88%2,814.1万 | -26.57%249.6万 | 418.57%558.5万 | 1,158.38%653.1万 | --117.5万 | --88万 | --339.9万 | --107.7万 | --51.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 112.20%1.5万 | -8.69%-198.8万 | 64.52%-5.5万 | 85.02%-12.3万 | -131.81%-182.9万 | ---125.5万 | --40.2万 | ---15.5万 | ---82.1万 | ---78.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 154.62%169.1万 | -18.22%-27.9万 | 75.30%-16.6万 | -705.87%-309.6万 | ---135.2万 | ---83.6万 | ---23.6万 | ---67.2万 | --51.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%-376.8万 | -21.42%-2,342.2万 | -71.98%-611.2万 | -123.22%-649.8万 | -155.16%-1,929万 | ---1,089.8万 | ---192.7万 | ---355.4万 | ---291.1万 | ---756万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475.94%-209.6万 | 101.07%28.2万 | -128.89%-152.9万 | 98.32%-13.3万 | -216.13%-2,626.1万 | -672.7万 | -1,092.7万 | -66.8万 | -793.9万 | -830.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.50%-2,000 | 5.00%-30.4万 | -80.72%-15万 | -37.11%-13.3万 | -178.26%-32万 | ---2.1万 | ---11.9万 | ---8.3万 | ---9.7万 | ---11.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 102.27%58.6万 | ---- | ---- | -214.82%-2,579万 | ---767.6万 | ---1,018.7万 | ---58.5万 | ---734.2万 | ---819.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---209.4万 | ---- | ---- | ---- | ---15.1万 | --0 | --34.9万 | --0 | ---50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475.94%-209.6万 | 101.07%28.2万 | -128.89%-152.9万 | 98.32%-13.3万 | -216.13%-2,626.1万 | ---672.7万 | ---1,092.7万 | ---66.8万 | ---793.9万 | ---830.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,600.56%623.1万 | -70.26%1,513.2万 | 134.17%727.8万 | -101.80%-17.8万 | 184.95%5,088.1万 | 2,245万 | 1,541.8万 | 310.8万 | 990.5万 | 1,785.6万 |
| 借入金純額 | 3,538.20%612万 | -27.65%916.8万 | 76.54%548.7万 | -101.80%-17.8万 | -26.68%1,267.2万 | --660.4万 | ---694.5万 | --310.8万 | --990.5万 | --1,728.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -95.31%179.1万 | ---- | ---- | 6,556.62%3,820.9万 | --2,220.9万 | --1,600万 | ---- | ---- | --57.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.1万 | --417.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,600.56%623.1万 | -70.26%1,513.2万 | 134.17%727.8万 | -101.80%-17.8万 | 184.95%5,088.1万 | --2,245万 | --1,541.8万 | --310.8万 | --990.5万 | --1,785.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.97%67.2万 | 170.66%836.6万 | -27.46%155.1万 | 170.66%836.6万 | 165.09%309.1万 | --328.7万 | --99.7万 | --213.8万 | --309.1万 | --116.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.39%36.7万 | -250.24%-800.8万 | 67.41%-36.3万 | -620.53%-680.9万 | 167.97%533万 | --482.5万 | --256.4万 | ---111.4万 | ---94.5万 | --198.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 283.33%1.1万 | 670.91%31.4万 | 92.59%-2,000 | 25.00%-6,000 | 14.06%-5.5万 | --25.4万 | ---27.4万 | ---2.7万 | ---8,000 | ---6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.30%105万 | -91.97%67.2万 | 18.96%118.6万 | -27.46%155.1万 | 170.66%836.6万 | --836.6万 | --328.7万 | --99.7万 | --213.8万 | --309.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.12%-377.2万 | -21.01%-2,373万 | -72.17%-626.2万 | -120.45%-663.1万 | -155.50%-1,961万 | ---994.9万 | ---301.6万 | ---363.7万 | ---300.8万 | ---767.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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