(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.60%1,411.72万 | 22.40%6,347.5万 | 12.27%1,616.22万 | 8.13%1,543.63万 | 38.02%1,590.76万 | 36.92%1,596.9万 | 26.64%5,186.03万 | 34.53%1,439.6万 | 37.62%1,427.57万 | 39.02%1,152.54万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.63%856.98万 | 5.99%3,416.44万 | 4.78%833.55万 | 5.07%859.46万 | 3.45%852.24万 | 10.82%871.19万 | 7.50%3,223.41万 | 2.85%795.51万 | 8.11%817.95万 | 11.65%823.79万 |
投資証券未実現損益 | 146,124.20%136.57万 | 170.21%568.99万 | 72.99%-7.89万 | 57.35%376.31万 | 22,340.12%200.48万 | 136.87%934 | -18.78%210.57万 | -136.10%-29.21万 | 657.59%239.15万 | 346.48%8,934 |
貸付リース及びその他の損失引当金 | -59.68%140.97万 | 227.98%970.34万 | 13.92%414.32万 | 74.84%-20.23万 | 342.04%226.65万 | 1,003.98%349.6万 | 357.23%295.86万 | 1,032.20%363.68万 | -2,465.29%-80.43万 | 144.58%51.27万 |
株式ベースの報酬 | 1.10%2.06万 | -95.05%8.24万 | -96.16%2.08万 | -98.14%2.08万 | 348.54%2.06万 | 348.57%2.03万 | 2,247.77%166.7万 | 114.38%54.08万 | 1,222.93%111.71万 | -0.02%4,582 |
その他の非現金項目 | -14.13%343.5万 | 5.66%1,571.03万 | 6.34%403.25万 | -4.68%357.41万 | 12.65%410.33万 | 8.56%400.03万 | 34.02%1,486.89万 | 17.12%379.21万 | 38.01%374.95万 | 41.16%364.25万 |
運転資金の増減額 | -162.41%-68.36万 | 4.99%-187.54万 | 76.47%-29.1万 | 12.18%-31.4万 | -14.60%-101万 | -151.94%-26.05万 | -20.24%-197.39万 | -31.24%-123.67万 | -124.37%-35.75万 | -67.87%-88.13万 |
-売掛金増減額 | -609.05%-75.49万 | -3.95%-224.32万 | 63.02%-49.75万 | -5.54%-54.85万 | -37.79%-109.07万 | -121.36%-10.65万 | -22.87%-215.79万 | -38.94%-134.51万 | -15.18%-51.97万 | -82.07%-79.16万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 146.28%7.13万 | 99.86%36.77万 | 90.46%20.65万 | 44.60%23.45万 | 189.93%8.07万 | -5,075.61%-15.4万 | 60.65%18.4万 | 167.75%10.84万 | -33.38%16.22万 | -111.78%-8.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.60%1,411.72万 | 22.40%6,347.5万 | 12.27%1,616.22万 | 8.13%1,543.63万 | 38.02%1,590.76万 | 36.92%1,596.9万 | 26.64%5,186.03万 | 34.53%1,439.6万 | 37.62%1,427.57万 | 39.02%1,152.54万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.17%-1,510.67万 | 433.97%6,278.61万 | 23.44%-1,911.32万 | -13.15%3,903.58万 | 150.73%3,382.66万 | -67.61%903.69万 | 77.40%-1,879.97万 | 62.74%-2,496.44万 | 199.11%4,494.59万 | -479.02%-6,668.46万 |
投資商品取引の純額 | -267.17%-1,510.67万 | 433.97%6,278.61万 | 23.44%-1,911.32万 | -13.15%3,903.58万 | 150.73%3,382.66万 | -67.61%903.69万 | 77.40%-1,879.97万 | 62.74%-2,496.44万 | 199.11%4,494.59万 | -479.02%-6,668.46万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.17%-1,510.67万 | 433.97%6,278.61万 | 23.44%-1,911.32万 | -13.15%3,903.58万 | 150.73%3,382.66万 | -67.61%903.69万 | 77.40%-1,879.97万 | 62.74%-2,496.44万 | 199.11%4,494.59万 | -479.02%-6,668.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.49%-1,196.18万 | -266.39%-1.02億 | -470.29%-3,402.08万 | 68.09%-1,097.96万 | -460.11%-3,867.38万 | -35.54%-1,798.37万 | -168.76%-2,774.59万 | -84.15%918.76万 | -249.84%-3,440.51万 | 153.84%1,073.93万 |
借入金純額 | 130.69%167.73万 | -405.71%-5,553.8万 | -214.01%-2,304.86万 | 102.33%52.25万 | -227.32%-2,754.67万 | -326.57%-546.52万 | -60.86%1,816.68万 | -50.62%2,021.67万 | -174.62%-2,240.4万 | 282.70%2,163.53万 |
株式発行/消却(ネット) | -22.45%7,235 | -90.82%3.85万 | -11.88%7,378 | -24.85%1.16万 | -2.09%1.01万 | -97.57%9,330 | -98.30%41.89万 | -99.96%8,373 | -98.26%1.55万 | -98.58%1.03万 |
配当金支払総額 | -16.14%-993.3万 | -0.86%-3,276.3万 | -0.01%-807.04万 | -0.01%-807.02万 | -0.01%-806.99万 | -3.34%-855.25万 | -9.70%-3,248.41万 | -6.45%-806.96万 | -10.09%-806.93万 | -11.49%-806.9万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -95.26%53.01万 | -100.00%-1 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 6.59%-371.33万 | -8.80%-1,339.64万 | 1.98%-290.92万 | 12.73%-344.47万 | -7.78%-306.72万 | -55.81%-397.53万 | -37.95%-1,231.25万 | 12.22%-296.79万 | -291.68%-394.73万 | 17.58%-284.58万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.06%1,176 | --0 | --1,176 | ---- | ---- | 37.26%-206.52万 | --0 | ---- | 110.53%8,540 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.49%-1,196.18万 | -266.39%-1.02億 | -470.29%-3,402.08万 | 68.09%-1,097.96万 | -460.11%-3,867.38万 | -35.54%-1,798.37万 | -168.76%-2,774.59万 | -84.15%918.76万 | -249.84%-3,440.51万 | 153.84%1,073.93万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 161.48%936.73万 | 25.86%-1,523.59万 | 434.46%4,633.92万 | 107.36%284.67万 | -242.89%-821.37万 | 25.86%-1,523.59万 | -10.09%-2,055.06万 | 37.64%-1,385.51万 | -279.01%-3,867.17万 | 132.63%574.83万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -284.43%-1,295.13万 | 362.93%2,460.32万 | -2,577.58%-3,697.19万 | 75.26%4,349.24万 | 124.90%1,106.05万 | -73.30%702.22万 | 382.14%531.47万 | -182.80%-138.08万 | 306.55%2,481.65万 | -847.94%-4,442万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.37%-358.4万 | 161.48%936.73万 | 161.48%936.73万 | 434.46%4,633.92万 | 107.36%284.67万 | -242.89%-821.37万 | 25.86%-1,523.59万 | 25.86%-1,523.59万 | 37.64%-1,385.51万 | -231.14%-3,867.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.60%1,411.72万 | 22.40%6,347.5万 | 12.27%1,616.22万 | 8.13%1,543.63万 | 38.02%1,590.76万 | 36.92%1,596.9万 | 26.64%5,186.03万 | 34.53%1,439.6万 | 37.62%1,427.57万 | 39.02%1,152.54万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。