ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.91%-26.32万 | -127.33%-84.63万 | -134.62%-26.34万 | -54.27%65.55万 | -146.84%-39.2万 | -1,388.74%-84.64万 | -1.61%309.69万 | 552.46%76.08万 | -6.87%143.35万 | 426.68%83.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.50%-129.88万 | 38.31%-870.99万 | 76.95%-46.95万 | -3.46%-148.39万 | 82.00%-185.48万 | -1,319.37%-490.17万 | -467.66%-1,411.99万 | -158.56%-203.73万 | -156.15%-143.42万 | -1,467.35%-1,030.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.78%-23.63万 | -56.14%568.09万 | -115.43%-53.68万 | -57.88%88.52万 | -82.78%124.26万 | 2,521.35%408.99万 | 202.76%1,295.24万 | 181.57%347.8万 | 145.25%210.18万 | 568.73%721.66万 |
| 資産減損費用 | 299.00%52.07万 | -99.63%2.08万 | -107.17%-5万 | -119.33%-25.96万 | -94.47%20万 | --13.05万 | -10.49%565.49万 | 145.26%69.74万 | -62.18%134.31万 | 424.36%361.45万 |
| 投資証券未実現損益 | 3.62%79.6万 | 152.39%162.27万 | 147.80%61.59万 | 120.89%32.71万 | 78.32%-5.37万 | 332.59%76.83万 | -206.98%-309.73万 | -3,258.39%-128.85万 | -124.84%-156.55万 | ---24.78万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-54.56万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.72%4.04万 | 194.53%26.01万 | 98.65%-5,290 | 15.27%10.46万 | 208.84%8.99万 | 156.16%3.61万 | -165.03%-27.51万 | -217.85%-39.2万 | 34.53%9.07万 | -150.96%-8.26万 |
| 運転資金の増減額 | 91.23%-8.51万 | -88.96%27.91万 | -78.52%18.23万 | 20.56%108.21万 | -102.48%-1.59万 | -784.11%-96.95万 | 46.13%252.76万 | 267.19%84.9万 | 26.81%89.75万 | 582.89%63.93万 |
| -売掛金増減額 | 76.68%-2.61万 | 46.04%38.36万 | -76.63%5.75万 | 444.95%28.11万 | 419.36%15.71万 | -176.05%-11.21万 | -81.36%26.27万 | 29.35%24.6万 | -179.10%-8.15万 | 80.58%-4.92万 |
| -前払費用増減額 | 141.81%34.48万 | 83.80%-5.32万 | 172.33%10.42万 | 379.93%47.12万 | -4,361.63%-77.12万 | 147.48%14.26万 | -1,836.24%-32.81万 | -35.85%-14.41万 | -49.00%9.82万 | 116.77%1.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.63%-40.37万 | -101.98%-5.14万 | -97.24%2.07万 | -62.57%32.97万 | -10.77%59.82万 | -439.34%-100万 | 668.81%259.31万 | 226.21%74.71万 | 61.79%88.09万 | 47.42%67.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.91%-26.32万 | -127.33%-84.63万 | -134.62%-26.34万 | -54.27%65.55万 | -146.84%-39.2万 | -1,388.76%-84.64万 | -1.61%309.69万 | 552.45%76.08万 | -6.87%143.35万 | 426.68%83.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.56%10.35万 | 348.16%3,818.5万 | 88.79%-18.61万 | 2,963.91%2,726.98万 | 217.91%1,165.88万 | 80.69%-55.75万 | -1,083.99%-1,538.72万 | -155.72%-165.95万 | -174.66%-95.22万 | -208.06%-988.79万 |
| 資本支出 | 48.75%-21.88万 | 33.08%-156.46万 | 68.91%-23.61万 | 24.05%-39.17万 | 27.70%-50.98万 | -19.37%-42.7万 | -310.01%-233.81万 | -278.70%-75.94万 | -394.06%-51.58万 | -360.72%-70.51万 |
| 事業取引の純額 | --65.64万 | 96.45%-27.5万 | -186.98%-27.5万 | --0 | --0 | --0 | -116.88%-775.2万 | ---9.58万 | --0 | -93.56%-512.62万 |
| 投資不動産取引の純額 | -219.30%-41.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---13.05万 | ---- | ---- | ---34.64万 | -893.53%-405.65万 |
| 投資商品取引の純額 | --8.25万 | 103.38%17.92万 | 108.72%45.42万 | --0 | ---27.5万 | ---- | -192.80%-529.72万 | -222.91%-520.72万 | -106.52%-9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3,984.55万 | ---12.92万 | --2,766.16万 | --1,244.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.56%10.35万 | 348.16%3,818.5万 | 88.79%-18.61万 | 2,963.91%2,726.98万 | 217.91%1,165.88万 | 80.69%-55.75万 | -1,083.99%-1,538.72万 | -7,577.67%-165.95万 | -174.66%-95.22万 | -208.06%-988.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.19%-41.18万 | -332.69%-2,612.21万 | -172.57%-41.76万 | -1,766.34%-1,392.64万 | -222.04%-1,169.51万 | -135.73%-8.3万 | 450.13%1,122.64万 | 193.04%57.55万 | 172.73%83.57万 | 1,178.43%958.28万 |
| 借入金純額 | -396.19%-41.18万 | -315.07%-2,612.21万 | -169.89%-41.76万 | -1,766.34%-1,392.64万 | -216.58%-1,169.51万 | -112.19%-8.3万 | 2,137.10%1,214.57万 | 465.68%59.75万 | 502.25%83.57万 | 7,809.95%1,003.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -15.14%-91.93万 | ---- | ---- | -46.69%-44.87万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.20%-41.18万 | -332.69%-2,612.21万 | -172.56%-41.76万 | -1,766.34%-1,392.64万 | -222.04%-1,169.51万 | -135.73%-8.3万 | 450.13%1,122.64万 | 193.04%57.55万 | 172.73%83.57万 | 1,178.43%958.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279.90%1,522.4万 | -20.98%400.73万 | 271.58%1,609.11万 | -30.57%209.22万 | 1.56%252.05万 | -20.98%400.73万 | 42.20%507.13万 | -26.35%433.05万 | -28.49%301.34万 | -69.56%248.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.56%-57.15万 | 1,154.18%1,121.66万 | -168.31%-86.71万 | 962.87%1,399.89万 | -180.53%-42.83万 | 42.59%-148.69万 | -170.70%-106.4万 | 60.02%-32.32万 | -20.92%131.71万 | 113.50%53.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481.34%1,465.24万 | 279.90%1,522.4万 | 279.90%1,522.4万 | 271.58%1,609.11万 | -30.57%209.22万 | 1.56%252.05万 | -20.98%400.73万 | -20.98%400.73万 | -26.35%433.05万 | -28.49%301.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.15%-48.2万 | -417.74%-241.09万 | -36,268.43%-49.95万 | -71.26%26.37万 | -784.72%-90.18万 | -336.07%-127.34万 | -70.56%75.88万 | 100.37%1,381 | -36.04%91.77万 | 2,156.65%13.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
