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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.98%1,693.2万 | 4.75%6,182.8万 | -14.29%1,499.5万 | 42.98%1,905.6万 | -32.72%1,195万 | 51.63%1,582.7万 | 22.42%5,902.4万 | 50.54%1,749.6万 | -21.06%1,332.8万 | 150.38%1,776.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.02%1,284.5万 | 2.91%4,802万 | -6.35%1,178.4万 | 9.65%1,464万 | -12.48%981.4万 | 23.83%1,178.2万 | -8.81%4,666.2万 | 19.21%1,258.3万 | 5.89%1,335.1万 | -16.34%1,121.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.44%-5,000 | 93.09%-16.8万 | --1,000 | 90.14%-20.2万 | 281.82%4.2万 | 97.70%-9,000 | -586.97%-243万 | --0 | -34,050.00%-204.9万 | -98.13%1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.78%162.6万 | 1.52%568.5万 | 18.51%155.6万 | 11.13%155.8万 | -0.28%141.6万 | -21.16%115.5万 | -5.36%560万 | -11.82%131.3万 | -4.69%140.2万 | -3.73%142万 |
| その他の非現金項目 | -440.14%-76.7万 | -22.82%-265.9万 | -120.33%-80.2万 | -69.28%-82.1万 | -100.90%-89.4万 | 83.70%-14.2万 | 51.07%-216.5万 | 83.36%-36.4万 | 61.90%-48.5万 | -18.98%-44.5万 |
| 運転資金の増減額 | 38.02%233.8万 | 15.31%423.3万 | 166.30%95.6万 | 1,037.98%293.6万 | -128.48%-135.3万 | 199.82%169.4万 | 182.38%367.1万 | -81.50%35.9万 | -94.95%25.8万 | 175.39%475.1万 |
| -売掛金増減額 | -74.41%16.2万 | ---- | ---- | -376.14%-24.3万 | -362.16%-153.9万 | 416.50%63.3万 | ---- | ---- | -73.65%8.8万 | -236.48%-33.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 105.09%217.6万 | 15.31%423.3万 | -124.42%-19.3万 | 1,770.00%317.9万 | -96.34%18.6万 | 170.88%106.1万 | 182.38%367.1万 | -103.02%-8.6万 | -96.44%17万 | 177.67%508.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.98%1,693.2万 | 4.75%6,182.8万 | -14.29%1,499.5万 | 42.98%1,905.6万 | -32.72%1,195万 | 51.63%1,582.7万 | 22.42%5,902.4万 | 50.54%1,749.6万 | -21.06%1,332.8万 | 150.38%1,776.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,491.75%1.64億 | 153.78%2.89億 | 161.27%2,307.8万 | 144.46%6,333.6万 | 346.77%1.98億 | 101.65%456.9万 | -1,618.47%-5.37億 | -181.70%-3,766.9万 | -3,582.91%-1.42億 | -2,611.22%-8,010.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,785.78%1.14億 | 119.89%4,846.2万 | 61.81%245.3万 | 268.58%3,551.4万 | 157.47%1,472.9万 | 97.87%-423.4万 | -4,755.75%-2.44億 | 141.79%151.6万 | -1,100.33%-2,106.7万 | -433.52%-2,563.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 428.47%5,123.5万 | 127.27%6,453.8万 | 152.96%2,096.3万 | 142.15%2,682.3万 | 112.91%705.7万 | 112.32%969.5万 | -961.47%-2.37億 | -188.56%-3,958.5万 | -3,517.83%-6,364万 | -720.76%-5,467.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.60%-177万 | -346.86%-94.3万 | -26.59%-51.9万 | 1,188.79%149.5万 | -1,756.36%-91.1万 | -262.32%-100.8万 | 190.52%38.2万 | 24.91%-41万 | 127.95%11.6万 | -95.87%5.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 399.27%1.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,903.9万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 698.28%92.6万 | -103.79%-7.9万 | -77.65%18.1万 | -15,127.99%-1.77億 | 120,174.83%1.77億 | 336.73%11.6万 | -32.09%208.7万 | 205.66%81万 | 119.55%117.9万 | -82.37%14.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,491.75%1.64億 | 153.78%2.89億 | 161.27%2,307.8万 | 144.46%6,333.6万 | 346.77%1.98億 | 101.65%456.9万 | -1,618.47%-5.37億 | -181.70%-3,766.9万 | -3,582.91%-1.42億 | -2,611.22%-8,010.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.88%-4,855.4万 | -1,304.11%-4.05億 | 7.95%-3,505万 | -203.96%-1.22億 | -4,650.70%-1.49億 | -315.00%-9,885.7万 | -121.00%-2,883.8万 | -186.18%-3,807.6万 | -750.67%-4,002.4万 | 116.17%328.2万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -1,312.50%-11.3万 | ---75.5万 | 121.33%9万 | 52.88%-31.9万 | -452.38%-51.8万 | -100.84%-8,000 | --0 | -198.14%-42.2万 | -704.46%-67.7万 | 128.00%14.7万 |
| 預金増減額 | 57.42%-4,011万 | -3,536.96%-3.6億 | 24.18%-2,381.1万 | -290.78%-1.07億 | -969.39%-1.36億 | -275.88%-9,419.1万 | -94.28%1,047.8万 | -156.54%-3,140.6万 | -434.45%-2,726.4万 | 310.57%1,559.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---297.3万 | -8.10%-2,303.8万 | -215.85%-597.9万 | -26.91%-937万 | 3.26%-768.9万 | --0 | 26.21%-2,131.1万 | 74.60%-189.3万 | 12.79%-738.3万 | 0.39%-794.8万 |
| 配当金支払総額 | -13.85%-535.8万 | -13.90%-2,108.9万 | -14.08%-537.1万 | -14.56%-544.6万 | -23.36%-556.6万 | -3.63%-470.6万 | -2.53%-1,851.5万 | -2.55%-470.8万 | -2.04%-475.4万 | -2.99%-451.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -47.09%9.1万 | 40.00%2.1万 | -59.26%2.2万 | --0 | -53.40%4.8万 | -68.03%17.2万 | -94.00%1.5万 | -65.38%5.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.88%-4,855.4万 | -1,304.11%-4.05億 | 7.95%-3,505万 | -203.96%-1.22億 | -4,650.70%-1.49億 | -315.00%-9,885.7万 | -121.00%-2,883.8万 | -186.18%-3,807.6万 | -750.67%-4,002.4万 | 116.17%328.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.86%1.16億 | -74.78%1.71億 | -50.50%1.13億 | -61.67%1.53億 | -79.80%9,238.5万 | -74.78%1.71億 | 48.38%6.77億 | -63.92%2.29億 | -35.64%3.98億 | -27.27%4.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.85%1.32億 | 89.26%-5,442.6万 | 105.19%302.3万 | 76.79%-3,926.3万 | 202.05%6,027.5万 | 64.36%-7,846.1万 | -329.35%-5.07億 | -237.28%-5,824.9万 | -1,139.69%-1.69億 | -490.23%-5,906.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.42%2.49億 | -31.86%1.16億 | -31.86%1.16億 | -50.50%1.13億 | -61.67%1.53億 | -79.80%9,238.5万 | -74.78%1.71億 | -74.78%1.71億 | -63.92%2.29億 | -35.64%3.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.27%1,515.2万 | 2.06%5,905.8万 | -15.27%1,447.7万 | 43.60%1,873.5万 | -36.85%1,103.1万 | 44.35%1,481.5万 | 28.08%5,786.4万 | 54.79%1,708.6万 | -18.96%1,304.7万 | 175.22%1,746.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
