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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.95%-2.82万 | -5.58%-4.75万 | -280.55%-7,399 | 83.96%-1.4万 | -1,016.14%-1.76万 | -123.42%-8,515 | -57.97%-4.5万 | 260.71%4,098 | -1,631.66%-8.74万 | 112.27%1,921 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.15%-6.49万 | 10.62%-21.54万 | 27.19%-4.23万 | -153.37%-4.57万 | 77.38%-6.39万 | -556.29%-6.35万 | -39.97%-24.1万 | -49.41%-5.81万 | 308.71%8.56万 | -446.85%-28.24万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -25.00%-90 | -100.00%-36 | 18.18%-18 | -21.43%-17 | -5.56%-19 | -18.03%-72 | -38.46%-18 | -15.79%-22 | 6.67%-14 |
| 運転資金の増減額 | -33.30%3.67万 | -14.33%16.79万 | -43.84%3.49万 | 118.32%3.17万 | -83.72%4.63万 | 144.91%5.5万 | 36.39%19.6万 | 71.16%6.22万 | -580.56%-17.3万 | 689.90%28.44万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%2.5万 | --0 | --0 | 100.43%9,000 | 106.48%1.6万 | ---2.5万 | --4.94万 | --225.6万 | ---208.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.94%3.67万 | -35.33%14.29万 | 172.58%3.49万 | 101.31%3.17万 | -98.42%3.73万 | -85.53%3.9万 | 53.79%22.1万 | -64.74%1.28万 | -6,846.76%-242.9万 | 6,477.02%236.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.95%-2.82万 | -5.58%-4.75万 | -280.55%-7,399 | 83.96%-1.4万 | -1,016.14%-1.76万 | -123.42%-8,515 | -57.97%-4.5万 | 260.71%4,098 | -1,631.66%-8.74万 | 112.27%1,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.9万 | -33.07%3.71万 | 18.60%6,523 | 1.36万 | 1.7万 | 0 | 95.51%5.54万 | 120.09%5,500 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.99万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.9万 | 574.55%3.71万 | --6,523 | --1.36万 | ---- | ---- | -80.60%5,500 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.9万 | -33.07%3.71万 | 18.60%6,523 | --1.36万 | --1.7万 | --0 | 95.51%5.54万 | 120.09%5,500 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.75%240 | 3,942.42%1.07万 | 3.91%1,116 | -98.24%1,558 | -97.51%2,157 | 3,942.42%1.07万 | -36.08%264 | 240.95%1,074 | 28,906.89%8.85万 | 24,008.64%8.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.63%820 | -200.23%-1.04万 | -109.13%-876 | 99.49%-442 | -131.18%-599 | -109.87%-8,515 | 7,085.23%1.04万 | 18,919.61%9,598 | -874,070.00%-8.74万 | 3,657.41%1,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.86%1,060 | -97.75%240 | -97.75%240 | 3.91%1,116 | -98.24%1,558 | -97.51%2,157 | 3,942.42%1.07万 | 3,942.42%1.07万 | 240.95%1,074 | 28,906.89%8.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.95%-2.82万 | -5.58%-4.75万 | -280.55%-7,399 | 83.96%-1.4万 | -1,016.14%-1.76万 | -123.42%-8,515 | -57.97%-4.5万 | 260.71%4,098 | -1,631.66%-8.74万 | 112.27%1,921 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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