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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.46%1,027.1万 | 91.38%-29.2万 | 18.20%470.2万 | -44.74%1,222.6万 | 95.47%850.9万 | -65.50%312.7万 | -132.85%-338.8万 | 347.85%397.8万 | -61.81%2,212.5万 | 9.10%435.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.87%386.1万 | -1.86%326.5万 | -25.01%259.7万 | -18.96%1,184.3万 | -18.45%329.7万 | -55.56%175.6万 | 6.29%332.7万 | -0.75%346.3万 | -5.51%1,461.3万 | 3.16%404.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.17%-57.1万 | ---- | ---- | 1,610.96%124.9万 | --0 | --135.4万 | ---- | ---- | 162.39%7.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.74%46万 | -0.21%48万 | -0.64%46.3万 | 5.33%191.8万 | 11.03%48.3万 | 7.96%48.8万 | 5.02%48.1万 | -2.10%46.6万 | -4.91%182.1万 | -9.00%43.5万 |
| その他の非現金項目 | 324.23%333.2万 | -34.65%-390.9万 | 507.16%271.4万 | -154.08%-288.6万 | 3,033.33%105.6万 | -153.72%-148.6万 | -138.22%-290.3万 | 108.96%44.7万 | -85.84%533.7万 | 96.13%-3.6万 |
| 運転資金の増減額 | 233.74%407.5万 | 134.80%126.4万 | -97.89%6,000 | 263.84%203万 | 6,828.33%415.7万 | -26.84%122.1万 | -103.36%-363.2万 | 124.03%28.4万 | -544.09%-123.9万 | -7.69%6万 |
| -その他流動資産の変動 | 745.35%325.9万 | 99.51%-1.4万 | -63.15%-91.2万 | 4.01%-162.8万 | 466.72%231.4万 | -241.46%-50.5万 | -1,793.42%-287.8万 | 55.98%-55.9万 | -270.62%-169.6万 | -453.51%-63.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.72%81.6万 | 269.50%127.8万 | 8.90%91.8万 | 700.44%365.8万 | 166.71%184.3万 | 31.55%172.6万 | 53.86%-75.4万 | 857.95%84.3万 | 163.92%45.7万 | 286.03%69.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 239.87%1,027.1万 | 91.11%-29.2万 | 18.20%470.2万 | -44.74%1,222.6万 | 95.47%850.9万 | -66.66%302.2万 | -131.83%-328.3万 | 347.85%397.8万 | -61.81%2,212.5万 | 9.10%435.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.49%-33万 | 22.93%-2,496万 | -22.99%-1,093.9万 | 44.91%-8,966.8万 | -70.00%-3,523万 | 69.87%-1,315.8万 | 34.29%-3,238.6万 | 81.89%-889.4万 | 31.11%-1.63億 | 42.53%-2,072.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.03%738.7万 | 1.49%726.6万 | 269.07%1,264.8万 | 239.41%6,401.3万 | -26.59%718.2万 | 570.26%4,624.5万 | 180.14%715.9万 | 109.28%342.7万 | 78.86%-4,591.6万 | 118.24%978.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 87.32%-753.8万 | 19.14%-3,188.9万 | -97.04%-2,330.8万 | -31.02%-1.53億 | -38.10%-4,230.7万 | -75.94%-5,945.5万 | 2.13%-3,943.8万 | 2.01%-1,182.9万 | -511.50%-1.17億 | -269.70%-3,063.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.80%-17.9万 | -53.88%-33.7万 | 43.29%-27.9万 | -485.25%-107.1万 | -180.77%-10.5万 | -589.19%-25.5万 | -26.59%-21.9万 | -377.67%-49.2万 | -129.52%-18.3万 | -65.97%13万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 258.12%41.9万 | --0 | --30.7万 | ---- | ---- | 118.03%11.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.49%-33万 | 22.93%-2,496万 | -22.99%-1,093.9万 | 44.91%-8,966.8万 | -70.00%-3,523万 | 69.87%-1,315.8万 | 34.29%-3,238.6万 | 81.89%-889.4万 | 31.11%-1.63億 | 42.53%-2,072.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.20%4,190.6万 | -236.96%-681.9万 | -0.12%5,512.4万 | 23.57%1.35億 | 54.40%2,396万 | 260.41%5,060.9万 | -88.31%497.9万 | -33.09%5,518.8万 | -40.22%1.09億 | -27.48%1,551.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 164.16%316.3万 | -362.79%-2,254.7万 | 237.78%1,897万 | -176.33%-2,788万 | -125.23%-431万 | -365.20%-493万 | -230.27%-487.2万 | -199.45%-1,376.8万 | 174.60%3,652.7万 | 404.80%1,708.4万 |
| 預金増減額 | -44.53%3,953.6万 | 4,339.77%2,646.1万 | 92.86%6,706.6万 | 421.44%1.26億 | 137.30%1,897.5万 | 317.83%7,127.3万 | -98.44%59.6万 | -49.93%3,477.5万 | -85.98%2,409.1万 | -283.51%-5,087.4万 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-1,000万 | -185.71%-3,000万 | -20.00%4,000万 | -80.00%1,000万 | ---1,500万 | --1,000万 | --3,500万 | --5,000万 | --5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.54%10.9万 | -5.10%9.3万 | -66.67%1,000 | -22.73%28.9万 | -27.88%7.5万 | 9.71%11.3万 | 11.36%9.8万 | -96.20%3,000 | -13.82%37.4万 | -41.57%10.4万 |
| 配当金支払総額 | -7.93%-114.3万 | -0.66%-106.6万 | -0.57%-106.3万 | -8.23%-423.5万 | -8.27%-106万 | -8.28%-105.9万 | -8.17%-105.9万 | -8.19%-105.7万 | -8.91%-391.3万 | -8.78%-97.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.68%24.1万 | 11.11%24万 | -3.42%25.4万 | -51.74%94.3万 | 37.70%25.2万 | 14.59%21.2万 | -85.67%21.6万 | 232.91%26.3万 | 438.29%195.4万 | 9,050.00%18.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --814万 | --0 | -271.43%-10.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.11%5,004.6万 | -236.96%-681.9万 | -0.12%5,512.4万 | 23.57%1.35億 | 54.40%2,396万 | 260.41%5,060.9万 | -88.31%497.9万 | -33.09%5,518.8万 | -40.22%1.09億 | -27.48%1,551.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.69%1.12億 | 63.77%1.44億 | 153.19%9,469.5万 | -45.81%3,740.1万 | 154.77%9,745.6万 | -45.42%5,698.3万 | -13.02%8,767.3万 | -45.81%3,740.1万 | 6.20%6,902.2万 | -52.00%3,825.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.21%5,998.7万 | -4.50%-3,207.1万 | -2.76%4,888.7万 | 281.19%5,729.4万 | -224.06%-276.1万 | 161.18%4,047.3万 | -949.90%-3,069万 | 58.24%5,027.2万 | -884.64%-3,162.1万 | 92.02%-85.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.97%1.71億 | 95.69%1.12億 | 63.77%1.44億 | 153.19%9,469.5万 | 153.19%9,469.5万 | 154.77%9,745.6万 | -45.42%5,698.3万 | -13.02%8,767.3万 | -45.81%3,740.1万 | -45.81%3,740.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 264.73%1,009.2万 | 81.90%-63.4万 | 26.88%442.3万 | -46.63%1,115.5万 | 123.04%840.4万 | -68.29%276.7万 | -134.56%-350.2万 | 302.20%348.6万 | -63.40%2,090.2万 | 2.87%376.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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