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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.11%494.15万 | 67.16%833.39万 | 67.16%833.39万 | 8.82%589.5万 | -14.18%479.75万 | -9.43%479.23万 | -15.44%498.56万 | -15.44%498.56万 | -11.43%541.75万 | 691.84%559.01万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.11%494.15万 | 67.16%833.39万 | 67.16%833.39万 | 8.82%589.5万 | -14.18%479.75万 | -9.43%479.23万 | -15.44%498.56万 | -15.44%498.56万 | -11.43%541.75万 | 691.84%559.01万 |
| -売掛金 | 27.66%252.1万 | 104.49%241.22万 | 104.49%241.22万 | 4.69%215.59万 | 2.81%228.89万 | 26.86%197.47万 | -60.48%117.96万 | -60.48%117.96万 | -60.79%205.94万 | -25.30%222.63万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --169.8万 | --388.65万 | --388.65万 | -29.46%535.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --758.47万 | ---- |
| 流動資産合計 | 14.27%1,877.82万 | 44.96%2,321.89万 | 44.96%2,321.89万 | 28.83%2,413.5万 | 40.68%1,725.66万 | 6.30%1,643.38万 | 30.18%1,601.78万 | 30.18%1,601.78万 | 26.44%1,873.45万 | -1.55%1,226.67万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -0.00%6.21億 | -0.35%6.14億 | -0.35%6.14億 | -0.30%6.11億 | 0.62%6.22億 | -0.85%6.21億 | 9.40%6.16億 | 9.40%6.16億 | 12.78%6.13億 | 18.07%6.19億 |
| -投資有価証券 | -9.70%2.34億 | -11.88%2.06億 | -11.88%2.06億 | -13.19%2.24億 | -23.90%1.91億 | 8.42%2.59億 | 5.41%2.34億 | 5.41%2.34億 | 11.10%2.58億 | 7.25%2.5億 |
| 規制資産 | -14.53%752.1万 | -14.85%741.22万 | -14.85%741.22万 | 225.47%898.09万 | 309.37%911.39万 | 465.30%879.97万 | 191.65%870.46万 | 191.65%870.46万 | -47.46%275.94万 | -25.30%222.63万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 35.19%9,861.5万 | 40.85%1.29億 | 40.85%1.29億 | 68.21%1.13億 | 97.86%1.44億 | -20.12%7,294.51万 | 113.81%9,155.07万 | 113.81%9,155.07万 | 257.80%6,709万 | 1,205.66%7,275.29万 |
| -短期借入金 | 35.21%9,857.12万 | 40.86%1.29億 | 40.86%1.29億 | 68.25%1.13億 | 97.90%1.44億 | -20.13%7,290.28万 | 113.90%9,151.18万 | 113.90%9,151.18万 | 258.28%6,705.18万 | 1,213.23%7,271.52万 |
| -資本リース債務 | 3.63%4.38万 | 17.59%4.57万 | 17.59%4.57万 | 6.40%4.07万 | 6.39%4.01万 | 12.77%4.23万 | 6.25%3.89万 | 6.25%3.89万 | 6.22%3.83万 | 7.82%3.77万 |
| -未払い法人所得税 | -9.56%2.36億 | -11.77%2.08億 | -11.77%2.08億 | -13.00%2.26億 | -23.63%1.93億 | 8.53%2.61億 | 5.60%2.36億 | 5.60%2.36億 | 11.17%2.6億 | 7.38%2.52億 |
| -未払配当金 | -0.23%160万 | -0.47%160万 | -0.47%160万 | -1.27%160万 | -1.67%160万 | 8.89%160.37万 | 11.21%160.75万 | 11.21%160.75万 | 12.12%162.06万 | 13.70%162.71万 |
| -関連当事者による流動負債 | 157.33%43.94万 | -46.63%56.5万 | -46.63%56.5万 | -24.00%25.94万 | -34.05%18.86万 | -18.23%17.07万 | --105.86万 | --105.86万 | -83.91%34.13万 | -80.15%28.6万 |
| 当期の未払費用 | -4.51%484.01万 | -10.13%496.81万 | -10.13%496.81万 | -25.32%510.27万 | -33.17%486.59万 | -40.75%506.87万 | --552.81万 | --552.81万 | -7.12%683.24万 | 38.74%728.07万 |
| 流動性繰延負債 | 55.36%100.44万 | 77.78%109.13万 | 77.78%109.13万 | 28.20%87.99万 | 26.59%73.7万 | 7.60%64.65万 | 16.57%61.39万 | 16.57%61.39万 | 44.94%68.64万 | 29.28%58.22万 |
| 流動負債合計 | 31.42%1.07億 | 35.67%1.37億 | 35.67%1.37億 | 56.40%1.21億 | 80.18%1.52億 | -22.67%8,112.08万 | 78.23%1.01億 | 78.23%1.01億 | 145.61%7,739.75万 | 424.83%8,421.88万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.74%500万 | -33.55%500万 | -33.55%500万 | 875.00%682.5万 | --682.5万 | --682.5万 | --752.5万 | --752.5万 | --70万 | ---- |
| -長期借入金 | -12.80%15.97万 | -15.45%15.48万 | -15.45%15.48万 | -22.54%13.96万 | -22.53%13.75万 | -18.58%18.31万 | -17.51%18.31万 | -17.51%18.31万 | -17.33%18.03万 | -17.54%17.75万 |
| 長期積立金 | -9.70%2.34億 | -11.88%2.06億 | -11.88%2.06億 | -13.18%2.24億 | -23.90%1.9億 | 8.44%2.59億 | 5.44%2.34億 | 5.44%2.34億 | 11.13%2.58億 | 7.27%2.5億 |
| 非流動負債合計 | 0.16%3.43億 | 2.46%3.46億 | 2.46%3.46億 | 2.94%3.47億 | 2.35%3.44億 | -0.95%3.42億 | 20.31%3.37億 | 20.31%3.37億 | 27.15%3.37億 | 34.08%3.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.21%2.18億 | -0.44%2.18億 | -0.44%2.18億 | -1.23%2.18億 | -1.65%2.18億 | 10.17%2.18億 | --2.19億 | --2.19億 | 11.28%2.2億 | 12.93%2.21億 |
| -普通株式 | -0.21%2.18億 | -0.44%2.18億 | -0.44%2.18億 | -1.23%2.18億 | -1.65%2.18億 | 10.17%2.18億 | --2.19億 | --2.19億 | 11.28%2.2億 | 12.93%2.21億 |
| 利益剰余金 | -56.46%15.04万 | -29.82%14.11万 | -29.82%14.11万 | -26.16%15.61万 | -66.05%18.04万 | -0.43%34.55万 | -0.74%20.1万 | -0.74%20.1万 | 310.70%21.14万 | 922.25%53.13万 |
| その他の資本の構成要素 | 78.97%446.74万 | 62.02%344.52万 | 62.02%344.52万 | 35.89%375.26万 | -19.24%316.48万 | -69.79%249.62万 | -33.98%212.65万 | -33.98%212.65万 | -18.69%276.15万 | 29.93%391.9万 |
| 資本合計 | 0.12%6.39億 | 0.55%6.37億 | 0.55%6.37億 | 0.82%6.37億 | 1.53%6.41億 | -0.55%6.39億 | 9.98%6.34億 | 9.98%6.34億 | 13.00%6.31億 | 17.59%6.32億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
