| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.22%-6,336.1万 | -5.19%-3,712.3万 | -9.16%-5,826.7万 | -25.04%-1.4億 | 34.27%-1,582.8万 | -52.91%-3,575.2万 | -108.18%-3,529.3万 | -11.77%-5,337.7万 | -59.24%-1.12億 | -144.38%-2,407.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.82%-3,512.3万 | -11.04%-3,765.6万 | -110.56%-4,439.9万 | 26.61%-1.08億 | 29.88%-2,945.8万 | 18.55%-2,360.1万 | -12.56%-3,391.1万 | 54.28%-2,108.6万 | -45.74%-1.47億 | -73.94%-4,200.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.40%324.7万 | -558.06%-42.6万 | 108,820.00%544.6万 | -11,550.51%-2,283.5万 | -3,076.02%-701.9万 | -52,946.67%-1,591.4万 | -32.12%9.3万 | 106.10%5,000 | -100.74%-19.6万 | -111.18%-22.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.48%923.8万 | 44.05%955.2万 | 59.09%859.9万 | 19.28%2,537.5万 | 36.92%671.6万 | 25.77%662.3万 | 24.36%663.1万 | -6.34%540.5万 | 7.06%2,127.4万 | -0.93%490.5万 |
| その他の非現金項目 | -1.00%88.8万 | -55.75%42.7万 | -42.91%66.8万 | -43.05%394.4万 | -76.34%91.2万 | -15.14%89.7万 | -22.24%96.5万 | 51.36%117万 | 3.56%692.5万 | 34.19%385.4万 |
| 運転資金の増減額 | -565.43%-4,606.8万 | 17.89%-1,202.1万 | 24.21%-3,145.7万 | -3,405.75%-5,300.7万 | 45.43%1,006.4万 | -160.46%-692.3万 | -407.05%-1,464万 | -293.74%-4,150.8万 | 95.27%-151.2万 | 655.82%692万 |
| -売上債権増減額 | 22.80%-625.4万 | 66.61%-648.9万 | 21.50%-258.5万 | -332.44%-2,084.5万 | 39.12%998.2万 | -337.08%-810.1万 | -203.83%-1,943.3万 | 83.81%-329.3万 | 202.19%896.8万 | 468.54%717.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -990.42%-1,543.1万 | -179.66%-1,105.9万 | -79.24%-1,840.3万 | 116.70%468.6万 | 87.45%-66.2万 | 162.74%173.3万 | 179.36%1,388.2万 | -305.97%-1,026.7万 | -49.60%-2,805.8万 | 31.86%-527.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.99%176.6万 | 15.98%277.3万 | -22.20%-1,001.7万 | -104.72%-146万 | -82.52%178.7万 | -74.66%255.9万 | 221.87%239.1万 | -165.12%-819.7万 | 1,242.65%3,094.8万 | 143.95%1,022.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,046.20%-3,103.4万 | 92.28%-68.7万 | 3.87%-161.6万 | -525.72%-1,309万 | -126.06%-106.7万 | -4,281.82%-144.6万 | -113.85%-889.6万 | 15.70%-168.1万 | -36.82%-209.2万 | 133.73%409.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 392.87%488.5万 | 233.17%344.1万 | 106.44%116.4万 | -97.71%-2,229.8万 | 100.26%2.4万 | 87.53%-166.8万 | -126.74%-258.4万 | -1,141.50%-1,807万 | -117.47%-1,127.8万 | -1,211.57%-929.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.22%-6,336.1万 | -5.19%-3,712.3万 | -9.16%-5,826.7万 | -25.04%-1.4億 | 34.27%-1,582.8万 | -52.91%-3,575.2万 | -108.18%-3,529.3万 | -11.77%-5,337.7万 | -59.24%-1.12億 | -144.38%-2,407.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.30%842.6万 | -327.31%-1.14億 | 202.44%8,689.3万 | -312.35%-1.92億 | -651.56%-5,387.2万 | -159.00%-2,692.3万 | -100.78%-2,674.8万 | -438.01%-8,482.2万 | 36.30%-4,665.1万 | 75.30%-716.8万 |
| 資本支出 | 36.77%-1,697.1万 | 48.20%-1,388.9万 | -83.70%-1,808.5万 | -97.99%-9,236.2万 | -302.73%-2,886.8万 | -158.18%-2,683.8万 | -101.25%-2,681.1万 | 37.56%-984.5万 | 36.30%-4,665.1万 | 75.30%-716.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 29,978.82%2,539.7万 | -159,477.78%-1億 | 240.01%1.05億 | ---1億 | ---2,500.4万 | ---8.5万 | --6.3万 | ---7,497.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.30%842.6万 | -327.31%-1.14億 | 202.44%8,689.3万 | -312.35%-1.92億 | -651.56%-5,387.2万 | -159.00%-2,692.3万 | -100.78%-2,674.8万 | -438.01%-8,482.2万 | 36.30%-4,665.1万 | 75.30%-716.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.01%6,108.2万 | 2,944.44%1,459.2万 | 685.37%2,056.4万 | -16.34%1.51億 | -1.06%3,290.6万 | 410.22%1.22億 | -100.45%-51.3万 | -139.78%-351.3万 | -56.16%1.81億 | 547.21%3,326万 |
| 借入金純額 | -108.25%-353.4万 | 562.54%1,034.7万 | -13.27%-259.5万 | 651.87%5,267万 | 714.51%1,435.5万 | 1,922.33%4,284.3万 | 3.87%-223.7万 | 9.45%-229.1万 | 89.21%-954.4万 | -142.60%-233.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.89%6,589.9万 | ---- | ---- | -46.91%9,743.9万 | -69.92%1,144.9万 | 206.32%8,330.2万 | ---- | ---- | -65.16%1.84億 | 1,679.71%3,806.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-80万 | 0.00%-80万 | 0.00%-80万 | 0.00%-320万 | 0.00%-80万 | 0.00%-80万 | 0.00%-80万 | 0.00%-80万 | 0.00%-320万 | 0.00%-80万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 19.15%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.11%4.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.71%-48.3万 | -457.93%-91.5万 | 5,777.49%2,395.9万 | -57.83%410.2万 | 556.43%784.6万 | -3,224.21%-315.8万 | 72.30%-16.4万 | -103.48%-42.2万 | 671.56%972.8万 | ---171.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.01%6,108.2万 | 2,944.44%1,459.2万 | 685.37%2,056.4万 | -16.34%1.51億 | -1.06%3,290.6万 | 410.22%1.22億 | -100.45%-51.3万 | -139.78%-351.3万 | -56.16%1.81億 | 547.21%3,326万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.52%2.12億 | 2.65%3.49億 | -37.72%3億 | 4.53%4.81億 | -29.86%3.36億 | -43.40%2.77億 | -16.19%3.4億 | 4.53%4.81億 | 139.63%4.6億 | -2.91%4.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.67%614.7万 | -118.74%-1.37億 | 134.71%4,919万 | -934.13%-1.82億 | -1,927.82%-3,679.4万 | 705.54%5,951.2万 | -174.23%-6,255.4万 | -159.12%-1.42億 | -91.89%2,176.5万 | 105.97%201.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.98%14.1万 | 48.34%-7.8万 | -92.62%3.3万 | 108.57%8万 | 91.43%-5.2万 | -90.70%-16.4万 | -1.34%-15.1万 | 591.21%44.7万 | -1,066.25%-93.3万 | -743.06%-60.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.15%2.18億 | -23.52%2.12億 | 2.65%3.49億 | -37.72%3億 | -37.72%3億 | -29.86%3.36億 | -43.40%2.77億 | -16.19%3.4億 | 4.53%4.81億 | 4.53%4.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.35%-8,033.2万 | 17.86%-5,101.2万 | -20.77%-7,635.2万 | -46.46%-2.33億 | -43.04%-4,469.6万 | -85.31%-6,259万 | -105.13%-6,210.4万 | 0.47%-6,322.2万 | -10.55%-1.59億 | 19.62%-3,124.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
