| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.84%5,360.8万 | -52.47%2,269.3万 | 2.71%3,964.5万 | -0.43%1.51億 | 3.02%4,402.2万 | -57.78%2,039.6万 | 63.66%4,774.1万 | 23.72%3,860万 | -8.26%1.51億 | -6.33%4,273.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.21%3,208.6万 | -13.31%3,708.8万 | 24.24%3,754.9万 | 22.53%1.57億 | 25.45%4,482.7万 | 15.49%3,923.1万 | 39.11%4,278.1万 | 9.01%3,022.4万 | -7.29%1.28億 | 2.75%3,573.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -61.15%-351.3万 | 17.49%-263.3万 | -37.30%-319.9万 | 13.05%-1,004.8万 | -1.69%-234.7万 | 13.42%-218万 | -13.08%-319.1万 | 40.38%-233万 | 48.12%-1,155.6万 | 55.44%-230.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.57%140万 | 1,416.67%72.8万 | -18.73%150.1万 | -61.11%410.4万 | -53.91%127.3万 | -64.42%93.6万 | -98.15%4.8万 | -27.85%184.7万 | -7.78%1,055.2万 | 3.91%276.2万 |
| 繰延税金 | -262.92%-129.2万 | -70.92%38.3万 | 26.10%279.7万 | 440.28%684.3万 | 258.75%366.4万 | 62.25%-35.6万 | 332.28%131.7万 | 22.74%221.8万 | -240.43%-201.1万 | -715.47%-230.8万 |
| その他の非現金項目 | 112.46%256.2万 | -271.27%-2,087.1万 | -37.29%-1,378.8万 | -211.60%-1,489.8万 | -30.75%351.6万 | -415.05%-2,055.7万 | 924.49%1,218.6万 | -411.41%-1,004.3万 | -19.85%1,334.9万 | -17.69%507.7万 |
| 運転資金の増減額 | 499.79%1,155.4万 | 99.70%-2.6万 | 24.11%1,030.5万 | 17.48%-844.6万 | 8.24%-532.2万 | -226.42%-289万 | -118.28%-853.7万 | 395.48%830.3万 | -163.43%-1,023.5万 | -168.43%-580万 |
| -売上債権増減額 | 155.97%283.5万 | 192.66%68.2万 | -215.66%-74.6万 | -29.10%-883.8万 | 38.20%-368.2万 | -209.79%-506.5万 | -204.84%-73.6万 | 1,333.33%64.5万 | -216.33%-684.6万 | -560.08%-595.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.87%871.9万 | 90.92%-70.8万 | 44.31%1,105.1万 | 111.57%39.2万 | -1,137.97%-164万 | -44.53%217.5万 | -69.11%-780.1万 | 368.23%765.8万 | -133.06%-338.9万 | -97.80%15.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 162.84%5,360.8万 | -52.47%2,269.3万 | 2.71%3,964.5万 | -0.43%1.51億 | 3.02%4,402.2万 | -57.78%2,039.6万 | 63.66%4,774.1万 | 23.72%3,860万 | -8.26%1.51億 | -6.33%4,273.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.81%1,868.6万 | 76.62%-3,461.7万 | -677.98%-6,424.3万 | 2.47%-5.74億 | 13.46%-2.25億 | -15.31%-2.12億 | -36.31%-1.48億 | 130.92%1,111.5万 | -4.15%-5.89億 | -971.65%-2.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 89.04%-995.5万 | -511.64%-3,867.8万 | -188.42%-5,854万 | -173.20%-1.65億 | -461.50%-1.49億 | -293.32%-9,084.5万 | -83.79%939.6万 | -15.86%6,621万 | 146.54%2.25億 | -46.97%4,134.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 124.83%2,834.7万 | 102.19%318.3万 | 57.92%-2,738.8万 | 50.46%-3.98億 | 74.94%-7,339.3万 | 50.55%-1.14億 | 13.55%-1.45億 | 41.56%-6,508.8万 | -841.85%-8.03億 | -191.68%-2.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.80%-337.6万 | 11.60%-334.7万 | 46.49%-504.8万 | -96.61%-2,203.4万 | 4.92%-301.4万 | -756.87%-580.1万 | -28.73%-378.6万 | -113.46%-943.3万 | -5.34%-1,120.7万 | 30.83%-317万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,449.2万 | --0 | --0 | --0 | --1,449.2万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 400.57%367万 | 149.48%422.5万 | 441.81%2,673.3万 | -1,245.68%-423.9万 | 110.29%58.6万 | -282.78%-122.1万 | -301.27%-853.8万 | 326.45%493.4万 | -97.37%37万 | -310.38%-569.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.81%1,868.6万 | 76.62%-3,461.7万 | -677.98%-6,424.3万 | 2.47%-5.74億 | 13.46%-2.25億 | -15.31%-2.12億 | -36.31%-1.48億 | 130.92%1,111.5万 | -4.15%-5.89億 | -971.65%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.02%3.22億 | -171.80%-1.1億 | -2.02%1.88億 | 112.11%4.16億 | -104.61%-881.6万 | 382.92%7,982.7万 | 205.41%1.53億 | 42.98%1.92億 | -55.30%1.96億 | 385.36%1.91億 |
| 預金増減額 | 254.57%3.37億 | 57.57%-3,748万 | -46.24%2.54億 | 1,771.87%4.31億 | 32.60%-4,864.6万 | 293.79%9,494.2万 | 25.32%-8,834.1万 | 149.63%4.73億 | -95.77%2,300.7万 | -256.80%-7,217.6万 |
| 借入金純額 | -2.55%87.9万 | -122.49%-5,926万 | 80.65%-5,162.3万 | -78.07%5,113.6万 | -80.52%5,345.4万 | -89.64%90.2万 | 3,797.83%2.64億 | -522.36%-2.67億 | 871.91%2.33億 | 1,254.01%2.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.82%-248.2万 | 98.75%-11.1万 | -1.44%-175.7万 | 4.12%-1,472万 | ---86万 | 36.67%-321.6万 | -1.42%-891.2万 | -16.40%-173.2万 | 50.60%-1,535.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.96%-1,330.8万 | -3.24%-1,329.9万 | -3.21%-1,276.4万 | -13.99%-5,081.4万 | -13.91%-1,276.4万 | -14.23%-1,280.1万 | -13.70%-1,288.2万 | -14.12%-1,236.7万 | -2.22%-4,457.8万 | -2.44%-1,120.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.02%3.22億 | -171.80%-1.1億 | -2.02%1.88億 | 112.11%4.16億 | -104.61%-881.6万 | 382.92%7,982.7万 | 205.41%1.53億 | 42.98%1.92億 | -55.30%1.96億 | 385.36%1.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.05%1.88億 | -21.59%3.1億 | -4.70%1.47億 | -60.99%1.54億 | 86.46%3.37億 | 49.72%4.49億 | -24.58%3.96億 | -60.99%1.54億 | 10.88%3.95億 | -45.99%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 452.43%3.94億 | -330.04%-1.22億 | -32.37%1.63億 | 96.99%-725.1万 | -616.51%-1.9億 | 6.07%-1.12億 | 123.58%5,306.7万 | 86.63%2.42億 | -721.61%-2.41億 | -143.70%-2,652.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.76%5.82億 | -58.05%1.88億 | -21.59%3.1億 | -4.70%1.47億 | -4.70%1.47億 | 86.46%3.37億 | 49.72%4.49億 | -24.58%3.96億 | -60.99%1.54億 | -60.99%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 244.17%5,023.2万 | -55.99%1,934.6万 | 18.62%3,459.7万 | -8.19%1.29億 | 3.65%4,100.8万 | -69.36%1,459.5万 | 67.58%4,395.5万 | 8.91%2,916.7万 | -9.20%1.4億 | -3.60%3,956.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
