XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.75%5.4億 | 99.94%1.98億 | 1.55%1.13億 | 11.69%1.06億 | 10.79%1.23億 | -11.33%4.16億 | -30.94%9,910.5万 | 12.46%1.11億 | -10.83%9,507.5万 | -7.95%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.02%2.59億 | 20.06%8,354.7万 | 13.44%6,482.7万 | 8.62%4,907.3万 | 29.50%6,136.8万 | -13.49%2.19億 | -13.09%6,958.9万 | -3.66%5,714.4万 | -47.53%4,518万 | 69.21%4,738.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.39%5.38億 | -5.25%1.24億 | -0.15%1.31億 | 5.51%1.37億 | 13.67%1.46億 | 13.84%5.21億 | 12.19%1.31億 | 16.51%1.31億 | 19.32%1.3億 | 7.94%1.29億 |
| 繰延税金 | 43.39%-741.7万 | 183.41%92万 | -16.79%-166.9万 | 12.23%-424.7万 | 57.76%-242.1万 | -130.84%-1,310.3万 | 69.81%-110.3万 | -104.27%-142.9万 | -139.63%-483.9万 | -1,262.68%-573.2万 |
| その他の非現金項目 | 30.16%363.8万 | 27.88%93.1万 | 36.42%94.4万 | 38.21%94.4万 | 18.35%81.9万 | 102.62%279.5万 | 102.80%72.8万 | 103.63%69.2万 | 101.05%68.3万 | -79.04%69.2万 |
| 運転資金の増減額 | 11.43%-5.39億 | 52.99%-7,809.6万 | -4.80%-1.55億 | 2.84%-1.52億 | -11.36%-1.55億 | -23.59%-6.09億 | -64.35%-1.66億 | 8.84%-1.48億 | -35.64%-1.56億 | -21.36%-1.39億 |
| -売上債権増減額 | 60.61%-341.1万 | -37.74%83.3万 | 49.14%-327.9万 | 42.73%-345.6万 | 0.28%249.1万 | -611.59%-866万 | -22.93%133.8万 | -136.24%-644.7万 | -52.02%-603.5万 | -33.69%248.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -638.37%-972.3万 | -118.36%-50.4万 | 32.00%-844.2万 | -249.14%-468.9万 | -69.48%391.2万 | 157.50%180.6万 | -65.15%274.5万 | 3.17%-1,241.5万 | 74.52%-134.3万 | 81.19%1,281.9万 |
| -前払費用増減額 | 157.69%199.5万 | 151.96%157.5万 | -51.42%207.4万 | -40.30%-358.9万 | 190.51%193.5万 | -1.14%-345.8万 | -137.73%-303.1万 | 1,004.45%426.9万 | -404.54%-255.8万 | -83.52%-213.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.12%1,790.7万 | 18.02%3,542万 | 71.49%-132.8万 | -13.95%1,553.7万 | -51.11%-3,172.2万 | 12.13%2,241.8万 | 135.63%3,001.2万 | -138.49%-465.8万 | 83.11%1,805.6万 | -42.73%-2,099.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.47%-5.54億 | 26.33%-1.22億 | 3.15%-1.39億 | 4.49%-1.43億 | -2.51%-1.5億 | -20.47%-6.05億 | -17.12%-1.66億 | -9.00%-1.43億 | -24.31%-1.5億 | -34.48%-1.46億 |
| -その他運転資金の変動 | 153.29%822.5万 | 121.52%674.4万 | -131.18%-472.6万 | 14.00%-1,238.9万 | 22.72%1,859.6万 | -590.25%-1,543.4万 | -261.08%-3,133.9万 | 157.55%1,515.7万 | -370.77%-1,440.5万 | 2,348.22%1,515.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.75%5.4億 | 99.94%1.98億 | 1.55%1.13億 | 11.69%1.06億 | 10.79%1.23億 | -11.33%4.16億 | -30.94%9,910.5万 | 12.46%1.11億 | -10.83%9,507.5万 | -7.95%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.49%-4.42億 | -99.60%-1.06億 | 48.00%-1.48億 | -41.20%-1.58億 | -123.84%-2,963.4万 | -37.42%-4.62億 | 45.60%-5,315.9万 | -177.40%-2.84億 | 17.95%-1.12億 | -7,334.43%-1,323.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.46%-6,824.5万 | 9.03%-1,221.3万 | 27.25%-1,336.8万 | -11.83%-1,623.7万 | -91.11%-2,642.7万 | -69.02%-6,014.8万 | -125.40%-1,342.5万 | -84.78%-1,837.5万 | -14.71%-1,452万 | -96.76%-1,382.8万 |
| 事業取引の純額 | 58.10%-7,596.3万 | 48.11%-672.5万 | 97.80%-358.8万 | -1,616.18%-6,394.5万 | 2.35%-170.5万 | -87.33%-1.81億 | 85.56%-1,295.9万 | -3,344.30%-1.63億 | -59.03%-372.6万 | ---174.6万 |
| その他の投資活動純額 | -40.48%-2.11億 | -1,746.80%-5,540.4万 | -7.71%-9,745.9万 | 11.03%-6,828.8万 | -50.36%983.8万 | -24.14%-1.5億 | -194.61%-300万 | -32.03%-9,048.3万 | -4.78%-7,675.5万 | 13.61%1,981.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.49%-4.42億 | -99.60%-1.06億 | 48.00%-1.48億 | -41.20%-1.58億 | -123.84%-2,963.4万 | -37.42%-4.62億 | 45.60%-5,315.9万 | -177.40%-2.84億 | 17.95%-1.12億 | -7,334.43%-1,323.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.43%-3,819.3万 | -157.05%-1,900.6万 | -79.78%3,166.3万 | 88.46%3,408.4万 | 26.77%-8,493.4万 | 136.84%5,131.3万 | 76.67%-739.4万 | 2,900.52%1.57億 | -30.20%1,808.6万 | 9.31%-1.16億 |
| 借入金純額 | -43.55%1.3億 | -126.88%-200万 | -73.10%5,000万 | 98.53%1.35億 | -70.97%-5,300万 | 187.89%2.3億 | 644.00%744万 | 190.42%1.86億 | 21.43%6,800万 | 24.39%-3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.69%-8,500万 | --0 | --0 | -145.55%-8,500万 | --0 | 27.55%-1.14億 | 106.54%114.3万 | 74.03%-1,367.8万 | -123.19%-3,461.6万 | 6.91%-6,722.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.28%-6,576.1万 | -7.71%-1,700.6万 | -9.75%-1,700.6万 | -4.04%-1,591.6万 | -3.52%-1,583.3万 | -3.87%-6,187.5万 | -4.34%-1,578.8万 | 1.04%-1,549.5万 | -7.47%-1,529.8万 | -5.14%-1,529.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -535.74%-1,743.2万 | --0 | -1,378.89%-133.1万 | --0 | -553.71%-1,610.1万 | -49.18%-274.2万 | -103.23%-18.9万 | 92.91%-9万 | --0 | -1,765.91%-246.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.43%-3,819.3万 | -157.05%-1,900.6万 | -79.78%3,166.3万 | 88.46%3,408.4万 | 26.77%-8,493.4万 | 136.84%5,131.3万 | 76.67%-739.4万 | 2,900.52%1.57億 | -30.20%1,808.6万 | 9.31%-1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.26%1.27億 | 22.85%1.06億 | 8.70%1.14億 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | -2.26%1.17億 | -13.99%8,654.7万 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,074.59%6,017.4万 | 89.45%7,303.5万 | 81.98%-286.6万 | -1,731.15%-1,795.9万 | 142.75%796.4万 | 179.91%512.3万 | 173.46%3,855.2万 | -78.78%-1,590.1万 | 127.20%110.1万 | -146.19%-1,862.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -364.99%-1,209.7万 | -321.99%-426万 | -109.63%-450.7万 | -226.50%-341.8万 | -95.80%8.8万 | 23.55%456.5万 | -26.53%191.9万 | -138.89%-215万 | 135.98%270.2万 | 149.88%209.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.85%1.75億 | 37.85%1.75億 | 22.85%1.06億 | 8.70%1.14億 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | 8.26%1.27億 | -13.99%8,654.7万 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.51%4.72億 | 117.01%1.86億 | 7.24%9,972.2万 | 11.66%8,995万 | -0.68%9,610.5万 | -17.92%3.56億 | -37.71%8,568万 | 4.38%9,299.3万 | -14.27%8,055.5万 | -14.45%9,676.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
