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| (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.81万 | -3,780.59%-86.03万 | 100.39%1,341 | 44.28%-40.01万 | -136.43%-3.1万 | 0 | 82.13%-2.22万 | -2,469.50%-34.69万 | -604.97%-71.8万 | 284.97%8.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.28%-53.37万 | -366.12%-51.09万 | 91.80%-37.58万 | 89.22%-590.72万 | 99.22%-37.81万 | 84.46%-83.76万 | 90.14%-10.96万 | -2,238.34%-458.2万 | -4,772.50%-5,481.17万 | -6,233.84%-4,852.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -216.75%-49.01万 | -39.23%-46.51万 | -82.03%31.31万 | 1,592.87%190.5万 | -63.39%7.67万 | 100.38%41.98万 | -26.95%-33.4万 | 714.76%174.26万 | -132.27%-12.76万 | -44.03%20.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | 117.44%1.57万 | 0.00%1.57万 | -87.07%1.57万 | 358.41%14.77万 | 234.39%10.07万 | -7,420.13%-8.98万 | 3,460.45%1.57万 | 27,371.66%12.12万 | 1,729.19%3.22万 | 3,320.91%3.01万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --138.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -62.59%10万 | 178.57%10万 | -45.56%4.84万 | 42.29%27.25万 | 210.24%4.35万 | 44.99%26.73万 | -568.64%-12.73万 | 358.75%8.9万 | 32.24%19.15万 | -157.79%-3.94万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 67.43%1.65万 | -1,739.26%-32.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.59%10万 | 178.57%10万 | -45.56%4.84万 | 447.34%27.25万 | -72.81%4.35万 | 290.05%26.73万 | -998.91%-12.73万 | 442.68%8.9万 | -63.11%4.98万 | 86.20%15.99万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.52万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---90.81万 | -3,780.59%-86.03万 | 100.39%1,341 | 44.28%-40.01万 | -136.43%-3.1万 | --0 | 82.13%-2.22万 | -2,469.50%-34.69万 | -604.97%-71.8万 | 284.97%8.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 7,323.58%8.5万 | 0 | 0 | 0 | 8.5万 | 127.59%1,145 | 1,145 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---8.5万 | --0 | --0 | --8.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 7,323.58%8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,145 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 7,323.58%8.5万 | --0 | --0 | --0 | --8.5万 | 127.59%1,145 | --1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -62.57%28.12万 | 130.60%3.1万 | 0 | 0 | 1,753.48%25.02万 | 608.90%75.14万 | -320.24%-10.13万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | --0 | -47.73%28.12万 | 109.85%3.1万 | --0 | --0 | 1,753.48%25.02万 | 407.62%53.8万 | -784.10%-31.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.34万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -62.57%28.12万 | 130.60%3.1万 | --0 | --0 | 1,753.48%25.02万 | 608.90%75.14万 | -320.24%-10.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --483 | -93.95%1,341 | --0 | --3.38万 | --0 | --0 | --2.22万 | --3.38万 | --0 | --4.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---90.81万 | -3,780.59%-86.03万 | 111.50%1,341 | -197.87%-3.38万 | --0 | --0 | ---2.22万 | ---1.17万 | --3.46万 | ---1.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4,088 | --483 | -93.95%1,341 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.22万 | --3.38万 | --3.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---90.81万 | -3,780.59%-86.03万 | 100.39%1,341 | 44.28%-40.01万 | -136.43%-3.1万 | --0 | 82.13%-2.22万 | -2,469.50%-34.69万 | -577.37%-71.8万 | 284.97%8.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |