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| (Q2)2024/06/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.07%503.7万 | 1,201.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -392.34%-3,233万 | --1,105.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.43%358.4万 | --439.4万 |
| 資産減損費用 | 2,713.86%4,054.1万 | ---155.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 693.75%28.5万 | ---4.8万 |
| 繰延税金 | -64.75%67.5万 | --191.5万 |
| その他の非現金項目 | -76.25%13.8万 | --58.1万 |
| 運転資金の増減額 | -79.43%-800.8万 | ---446.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,215.33%-472.9万 | --42.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 21.56%-266万 | ---339.1万 |
| -前払費用増減額 | -100.71%-5,000 | --70.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.46%111万 | ---419.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -186.50%-172.4万 | --199.3万 |
| 利息の受取額 | -73.23%3.4万 | --12.7万 |
| 法人税等の支払額 | --11.8万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 218.19%859.1万 | 270万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.38%1,362.8万 | --1,471.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276.75%-2,201.7万 | 187.1万 |
| 資本支出 | ---1,490.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -479.96%-710.9万 | --187.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.37%-61.9万 | -92.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,502.97%-2,263.6万 | --94.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.38%247.2万 | -416.3万 |
| 借入金純額 | 174.47%288.2万 | ---387万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -39.93%-41万 | ---29.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.97%-15.6万 | -5.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.87%231.6万 | ---422.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.36%2,649.5万 | --2,400.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.52%-669.2万 | --1,143.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.04%-99.5万 | --320.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.34%1,880.8万 | --3,864.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.70%-128万 | --1,471.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
