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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.64%-75.14万 | -6,790.46%-123.78万 | -9,672.15%-291.31万 | -778.92%-10.58万 | -283,880.47%-168.41万 | -132,058.60%-101.06万 | -9.45%-1.8万 | -2.98万 | -6.54%-1.2万 | 95.08%-593.0478 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.49%-98.91万 | -1,351.35%-109.42万 | -13,888.46%-485.23万 | -2,537.58%-59.3万 | -1,284,772.34%-143.3万 | -114,654.49%-244.18万 | -640.04%-7.54万 | ---3.47万 | -181.06%-2.25万 | 100.19%111.5452 |
| 減価償却費及び償却費 | --3.33万 | --2.93万 | --6.19万 | --6.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -6.73%17.33万 | --27.31万 | --56.32万 | --15.03万 | --18.31万 | --18.59万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --143.6万 | --4.61万 | ---1.79万 | ---- | --0.7393 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 119.10%3.1万 | -876.69%-44.6万 | -2,597.60%-12.18万 | 2,097.68%22.96万 | -59,093.46%-41.71万 | -12,010.67%-16.24万 | 1,022.39%5.74万 | --4,877.6894 | 414.76%1.04万 | -101.48%-704.593 |
| -売上債権増減額 | 181.29%1.05万 | 1,996.37%3.33万 | ---4.16万 | --1.08万 | ---1.83万 | ---1.29万 | ---1,758.0955 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -237.24%-12.51万 | --8.97万 | -17,548.71%-20.29万 | -947,775.20%-8.36万 | -115,686.05%-8.2万 | -94,293.08%-3.71万 | --0 | --1,162.6879 | --8.8249 | -100.74%-70.7883 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 232.73%14.92万 | -1,055.49%-56.55万 | 11,137.68%41.75万 | 2,830.00%30.58万 | -3,907.86%-2.54万 | -8,113.50%-11.24万 | 890.21%5.92万 | --3,715.0015 | 601.54%1.04万 | -101.87%-633.8047 |
| -その他運転資金の変動 | ---3,504 | ---3,541 | ---29.48万 | ---3,430 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.64%-75.14万 | -6,790.74%-123.78万 | -9,672.15%-291.31万 | -778.92%-10.58万 | -284,252.58%-168.41万 | -131,924.60%-101.06万 | -9.44%-1.8万 | ---2.98万 | -6.54%-1.2万 | 95.09%-592.2718 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.26%-26.35万 | -120.6万 | -136.76万 | -33.68万 | 9.76万 | -6.49万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -428.46%-26.35万 | ---120.6万 | ---249.39万 | ---126.84万 | ---11.2万 | ---4.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --112.63万 | --93.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.26%-26.35万 | ---120.6万 | ---136.76万 | ---33.68万 | --9.76万 | ---6.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.14万 | 572.73万 | -104.57万 | -16.82万 | 698.83万 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --0 | ---1.14万 | ---2.44万 | ---6,865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --575.17万 | ---103.89万 | ---15.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.14万 | --572.73万 | ---104.57万 | ---16.82万 | --698.83万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.40%137.33万 | 1,662.77%373.43万 | 889.49%238.4万 | 2,369.13%546.5万 | 2,864.18%701.3万 | 384.73%119万 | -19.12%21.18万 | --24.09万 | -16.92%22.13万 | 29.63%23.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.17%-101.5万 | -13,567.44%-245.52万 | 4,952.77%144.66万 | -12,263.32%-148.83万 | -296,162.15%-175.47万 | 772,579.55%591.29万 | -9.44%-1.8万 | ---2.98万 | -21.14%-1.2万 | -100.71%-592.2718 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.60%-1.83万 | --9.43万 | ---9.63万 | ---24.24万 | --20.66万 | ---8.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.15%34万 | 608.34%137.33万 | 1,668.77%373.43万 | 1,668.77%373.43万 | 2,369.13%546.5万 | 2,864.18%701.3万 | -21.03%19.39万 | --21.11万 | -17.68%21.11万 | -16.92%22.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.62%-101.5万 | -13,504.10%-244.38万 | -18,038.18%-540.7万 | -11,315.44%-137.42万 | -300,633.40%-178.12万 | -140,399.42%-107.54万 | -9.44%-1.8万 | ---2.98万 | -6.54%-1.2万 | 95.09%-592.2718 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
