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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.65%2.19億 | 1,330.00%1.35億 | -8.11%-2.75億 | 18.89%2.24億 | 67.07%3.83億 | -16.85%1.07億 | -131.37%-1,099.4万 | -24.75%-2.54億 | -46.89%1.89億 | 14.87%2.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.23%6,646.6万 | 34.54%8,394.7万 | 68.18%7,996.5万 | 16.72%2.75億 | 71.87%8,163.3万 | 7.83%8,331.7万 | 21.32%6,239.5万 | -19.85%4,754.7万 | 0.23%2.36億 | 24.31%4,749.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.88%1,205.6万 | 2.67%1,182.9万 | -1.59%1,144万 | 3.73%4,723.8万 | 10.71%1,237.3万 | 4.03%1,171.9万 | -3.39%1,152.1万 | 4.03%1,162.5万 | 1.00%4,554.1万 | 2.10%1,117.6万 |
| 繰延税金 | 56.02%307.2万 | 135.64%126.7万 | -168.80%-810.7万 | -143.43%-2,545.3万 | -1,484.42%-2,085.1万 | 116.61%196.9万 | -1,164.37%-355.5万 | -226.78%-301.6万 | -310.89%-1,045.6万 | -674.12%-131.6万 |
| その他の非現金項目 | -60.30%45.5万 | -157.27%-166.6万 | -53.58%89.6万 | 30.64%574.3万 | -112.44%-24.2万 | -8.32%114.6万 | 75.98%290.9万 | 526.99%193万 | -61.36%439.6万 | -49.35%194.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,401.38%1.19億 | 122.98%2,205.7万 | -16.45%-3.79億 | -8.64%-1.43億 | 84.21%2.88億 | -123.11%-914.4万 | -138.34%-9,597.8万 | -13.46%-3.26億 | -760.19%-1.31億 | 12.13%1.56億 |
| -売上債権増減額 | 116.76%1,471万 | 69.54%-5,116.5万 | -8.50%-1.09億 | -37.77%-2.52億 | 54.51%1.04億 | -29.61%-8,777.5万 | -42.82%-1.68億 | -54.45%-1.01億 | -276.46%-1.83億 | 7.76%6,737.2万 |
| -前払費用増減額 | 16.16%402.6万 | 0.30%-701.8万 | -1,848.29%-561.2万 | 1,557.08%760.6万 | 208.03%1,085.8万 | 253.63%346.6万 | -333.16%-703.9万 | 108.38%32.1万 | 139.40%45.9万 | 252.60%352.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.67%9,416.2万 | 13.57%1.12億 | -16.14%-2.67億 | 26.99%5,887.3万 | 44.45%1.33億 | -35.45%5,649.5万 | 23.42%9,886.8万 | -7.58%-2.3億 | -19.32%4,636.1万 | 19.10%9,218.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.33%610万 | -61.36%-3,204.4万 | -47.48%223.3万 | 770.41%4,309.4万 | 700.98%4,003.1万 | -15.22%1,867万 | -242.34%-1,985.9万 | 192.27%425.2万 | -59.48%495.1万 | -453.56%-666.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.65%2.19億 | 1,330.00%1.35億 | -8.11%-2.75億 | 18.89%2.24億 | 67.07%3.83億 | -16.85%1.07億 | -131.37%-1,099.4万 | -24.75%-2.54億 | -46.89%1.89億 | 14.87%2.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.77%-702.9万 | 8.67%-1,006万 | 214.40%2,060.6万 | -22.93%-7,383.5万 | 56.51%-625.5万 | -188.96%-3,855.3万 | 15.46%-1,101.5万 | 6.70%-1,801.2万 | 24.06%-6,006.1万 | 14.48%-1,438.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.49%-702.9万 | 8.67%-1,006万 | 74.24%-464万 | 7.20%-4,947.9万 | 56.51%-625.5万 | -6.76%-1,419.7万 | 15.46%-1,101.5万 | -42.87%-1,801.2万 | 22.35%-5,331.9万 | 11.34%-1,438.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.35%-674.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --2,524.6万 | ---2,435.6万 | --0 | ---2,435.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.77%-702.9万 | 8.67%-1,006万 | 214.40%2,060.6万 | -22.93%-7,383.5万 | 56.51%-625.5万 | -188.96%-3,855.3万 | 15.46%-1,101.5万 | 6.70%-1,801.2万 | 24.06%-6,006.1万 | 14.48%-1,438.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.69%-6,319万 | -467.66%-1.4億 | 1,159.50%1.99億 | -234.55%-3.55億 | -316.41%-2.88億 | -194.36%-5,813.7万 | -15.68%-2,471万 | 278.92%1,576.7万 | -71.89%-1.06億 | -158.70%-6,906.3万 |
| 借入金純額 | -7.60%-6,000万 | -625.00%-1.45億 | 355.56%2.05億 | ---3.16億 | ---2.85億 | ---5,576.3万 | -33.33%-2,000万 | 200.00%4,500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 75.44%-2,098.2万 | --0 | --0 | --0 | -577.28%-2,098.2万 | -85.17%-8,542.4万 | ---6,189.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.09%-319万 | -0.09%-588.2万 | 22.25%-641.5万 | 12.97%-1,791.8万 | 80.82%-137.5万 | -454.11%-241.5万 | 7.59%-587.7万 | -6.59%-825.1万 | -32.48%-2,058.8万 | -322.70%-716.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.69%-6,319万 | -467.66%-1.4億 | 1,159.50%1.99億 | -234.55%-3.55億 | -316.41%-2.88億 | -194.36%-5,813.7万 | -15.68%-2,471万 | 278.92%1,576.7万 | -71.89%-1.06億 | -158.70%-6,906.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.25%2.26億 | 2.27%2.44億 | -38.33%3.03億 | -0.57%4.92億 | -38.50%2.01億 | -20.41%2.04億 | -12.02%2.39億 | -0.57%4.92億 | 67.65%4.94億 | -4.52%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,393.79%1.49億 | 67.67%-1,510.2万 | 78.31%-5,562.7万 | -998.01%-2.04億 | -38.85%8,914.8万 | -89.51%998.5万 | -7,210.96%-4,671.9万 | -17.14%-2.56億 | -89.42%2,272.1万 | -6.58%1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.95%1,076.1万 | -120.74%-243万 | -210.08%-363.5万 | 161.02%1,557.1万 | -31.45%1,292.6万 | 48.18%-1,237.6万 | 172.92%1,171.9万 | 174.71%330.2万 | -68.06%-2,551.8万 | 561.00%1,885.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.07%3.86億 | 11.25%2.26億 | 2.27%2.44億 | -38.33%3.03億 | -38.33%3.03億 | -38.50%2.01億 | -20.41%2.04億 | -12.02%2.39億 | -0.57%4.92億 | -0.57%4.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.62%2.12億 | 668.70%1.25億 | -2.66%-2.79億 | 29.16%1.75億 | 75.35%3.77億 | -19.58%9,247.8万 | -199.96%-2,200.9万 | -25.80%-2.72億 | -52.77%1.35億 | 17.19%2.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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