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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.42%499.97万 | -431.22%-1,591.48万 | 223.25%480.49万 | -165.29%-389.85万 | 300.87%597.08万 | -143.23%-297.25万 | 18.81%687.56万 | 148.34%578.7万 | -1,014.76%-1,197.03万 | 117.63%130.86万 |
| その他の非現金項目 | -3,427.76%-30.34万 | -108.60%-8,599 | -41.85%10万 | -57.02%17.2万 | 96.68%40.01万 | --20.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -623.77%-20.15万 | 87.21%-2.78万 | -254.59%-21.77万 | -84.22%14.08万 | 153.99%89.25万 | 19.13%-165.31万 | -180.22%-204.42万 | 505.68%254.81万 | -15.18%42.07万 | 526.55%49.6万 |
| -売掛金増減額 | -538.22%-32.54万 | 289.03%7.43万 | -89.91%1.91万 | 339.61%18.92万 | -63.05%4.3万 | 108.74%11.65万 | -957.47%-133.28万 | -81.11%15.54万 | 161.47%82.27万 | -59.07%31.46万 |
| -前払費用増減額 | 225.52%7.87万 | 63.39%-6.27万 | -1,162.24%-17.12万 | 20,251.25%1.61万 | -116.00%-80 | --500 | ---- | --178 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167,396.16%113.39万 | --677 | ---- | 200.61%2.04万 | -2,029,400.00%-2.03万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -906.76%-7万 | -107.35%-6,953 | 22,453.43%9.46万 | -100.01%-423 | 199.07%369.13万 | -4,227.25%-372.6万 | 338.65%9.03万 | 95.74%-3.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,127.60%-329.68万 | -102.24%-10.21万 | -69.22%456.47万 | 114.40%1,482.84万 | -18.46%691.63万 | 50.13%848.24万 | -57.70%565万 | -59.40%1,335.83万 | 1,441.98%3,289.94万 | -79.03%213.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165.93%300万 | -384.38%-455万 | 117.78%160万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---850万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.37%1,201.62万 | 1,209.78%1,218.33万 | --93.02万 | ---- | ---- | ---- | 79.41%-15.78万 | 73.90%-76.65万 | -31.25%-293.71万 | -192.60%-223.79万 |
| 配当金支払総額 | -30.05%-1,063.46万 | -11.34%-817.75万 | -0.21%-734.46万 | -0.01%-732.95万 | -0.00%-732.88万 | 0.01%-732.88万 | 0.43%-732.94万 | 2.71%-736.07万 | 18.52%-756.59万 | -18.29%-928.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 250.53%20.48万 | 102.31%5.84万 | -195.55%-252.89万 | 1,950.98%264.67万 | 93.82%-14.3万 | -129.43%-231.5万 | -128.61%-100.9万 | 134.62%352.74万 | -199.77%-1,018.91万 | --1,021.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.59%441.39万 | 93.38%-48.58万 | 46.33%-734.34万 | -83.12%-1,368.27万 | 22.52%-747.18万 | -13.51%-964.38万 | -84.71%-849.62万 | 84.24%-459.98万 | -2,127.25%-2,919.22万 | 75.87%-131.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.71%49.18万 | -71.97%108.6万 | 44.34%387.39万 | -17.55%268.38万 | -6.20%325.52万 | -46.65%347.02万 | 43.22%650.46万 | -40.23%454.18万 | -16.34%759.89万 | 87.92%908.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.01%111.71万 | 78.84%-58.79万 | -342.54%-277.87万 | 306.24%114.56万 | 52.17%-55.55万 | 59.19%-116.14万 | -132.50%-284.62万 | 136.25%875.85万 | 350.51%370.72万 | -82.64%82.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -992.53%-6.85万 | 31.86%-6,267 | -120.69%-9,197 | 379.91%4.45万 | 7.23%-1.59万 | 90.90%-1.71万 | 97.23%-18.82万 | -0.46%-679.57万 | -193.20%-676.43万 | -369.24%-230.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213.21%154.05万 | -54.71%49.18万 | -71.97%108.6万 | 44.34%387.39万 | 17.11%268.38万 | -33.96%229.16万 | -46.65%347.02万 | 43.22%650.46万 | -40.23%454.18万 | -16.34%759.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,127.60%-329.68万 | -102.24%-10.21万 | -69.22%456.47万 | 114.40%1,482.84万 | -18.46%691.63万 | 50.13%848.24万 | -57.70%565万 | -59.40%1,335.83万 | 1,441.98%3,289.94万 | -79.03%213.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
