| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.44%349.6万 | -89.09%90万 | 547.75%825.2万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.08%849.8万 | 52.64%725.8万 | 47.49%475.5万 | -38.18%322.4万 | 28.99%521.5万 | 10.43%404.3万 | 21.71%366.1万 | 126.85%300.8万 | 51.89%132.6万 | -21.21%87.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.14%-223.6万 | 15.11%-83.7万 | 30.47%-98.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.33%14.5万 | 113.07%37.5万 | -2.76%17.6万 |
| 繰延税金 | 364.00%6.6万 | 67.53%-2.5万 | 87.93%-7.7万 | -182.30%-63.8万 | -170.19%-22.6万 | 744.00%32.2万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.03%-2,000 | 134.26%649.5万 | -915.32%-1,895.6万 | -145.51%-186.7万 | 985.96%410.2万 | 62.87%-46.3万 | -339.35%-124.7万 | 308.40%52.1万 | -103.31%-25万 | 277.45%756.3万 |
| 運転資金の増減額 | -14.05%-55.2万 | -856.25%-48.4万 | -75.19%6.4万 | 225.24%25.8万 | -496.15%-20.6万 | 300.00%5.2万 | -110.83%-2.6万 | 273.91%24万 | -137.60%-13.8万 | -27.90%36.7万 |
| -売上債権増減額 | -858.50%-111.5万 | 228.95%14.7万 | -385.00%-11.4万 | 117.24%4万 | 7.94%-23.2万 | -350.00%-25.2万 | 76.27%-5.6万 | -151.06%-23.6万 | -284.31%-9.4万 | -57.85%5.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%4,000 | 120.00%1,000 | 66.67%-5,000 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.07%33.3万 | -0.72%13.7万 | 190.20%13.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -38.53%-126.2万 | -2.59%-91.1万 | -62.04%-88.8万 | -114.90%-54.8万 | -175.67%-25.5万 | 420.95%33.7万 | 74.58%-10.5万 | -1,429.63%-41.3万 | -105.25%-2.7万 | 92.51%51.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 463.07%172.3万 | -64.71%30.6万 | 13.48%86.7万 | 201.98%76.4万 | 350.50%25.3万 | -189.38%-10.1万 | -84.75%11.3万 | 2,290.32%74.1万 | 122.14%3.1万 | -128.46%-14万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.61%-18.9万 | 2.62%-18.6万 | 5.91%-19.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.66%977.9万 | 229.14%1,544万 | -357.67%-1,195.6万 | -56.77%464万 | 105.49%1,073.3万 | 37.63%522.3万 | 8.55%379.5万 | 288.44%349.6万 | -89.09%90万 | 547.75%825.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.55%-5,963万 | -63.89%-6,897.6万 | -432.48%-4,208.7万 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | -210.44%-2,602.5万 | 156.00%2,356.4万 | -294.56%-4,208万 | 683.91%2,162.8万 | 162.03%275.9万 | -116.08%-444.8万 | 581.92%2,766.7万 | 50.35%-574.1万 | 54.84%-1,156.4万 | -500.33%-2,560.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.15%-5,413.8万 | -239.81%-5,894万 | -390.66%-1,734.5万 |
| 資本支出 | -62.34%-116.4万 | -124.06%-71.7万 | -144.27%-32万 | 18.13%-13.1万 | 30.43%-16万 | 36.11%-23万 | -100.00%-36万 | -13.21%-18万 | -28.23%-15.9万 | -56.96%-12.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -635.85%-142万 | -33.58%26.5万 | 329.31%39.9万 | -521.43%-17.4万 | -117.50%-2.8万 | 190.91%16万 | 33.58%-17.6万 | -178.95%-26.5万 | 69.65%-9.5万 | 9.80%-31.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.32%-1.25億 | -0.10%-5,151.9万 | -1,848.30%-5,147万 | 111.55%294.4万 | 15.25%-2,549.4万 | -16.46%-3,008.1万 | 56.68%-2,582.9万 | 13.55%-5,963万 | -63.89%-6,897.6万 | -432.48%-4,208.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.66%5,037.8万 | 116.28%7,061.9万 | 175.50%3,265.2万 | |||||||
| 預金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.02%5,036.4万 | 104.04%7,095.5万 | 128.69%3,477.5万 |
| 借入金純額 | 1,596.26%3,478.8万 | -122.30%-232.5万 | 277.72%1,042.7万 | -217.55%-586.7万 | 307.18%499.1万 | -202.99%-240.9万 | 14,518.75%233.9万 | 104.37%1.6万 | 82.73%-36.6万 | 36.82%-211.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.70%-78万 | -2,181.90%-241.5万 | -68.90%11.6万 | 52.24%37.3万 | -4.30%24.5万 | 573.68%25.6万 | --3.8万 | --0 | --3.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.65%6,057.6万 | 2.50%4,465.6万 | 35.49%4,356.8万 | 576.31%3,215.6万 | -113.38%-675.1万 | 178.57%5,044.3万 | 905,500.00%1,810.8万 | 0.00%-2,000 | 50.00%-2,000 | ---4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.96%9,458.4万 | -26.23%3,991.6万 | 102.97%5,410.9万 | 1,853.88%2,665.9万 | -103.15%-152万 | 135.78%4,828.8万 | -59.35%2,048万 | -28.66%5,037.8万 | 116.28%7,061.9万 | 175.50%3,265.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.36%4,087.7万 | -20.10%3,704万 | 282.67%4,635.7万 | -57.34%1,211.4万 | 471.90%2,839.5万 | -23.84%496.5万 | -46.89%651.9万 | 26.13%1,227.5万 | -10.84%973.2万 | 23.89%1,091.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -633.70%-2,047.8万 | 141.18%383.7万 | -127.21%-931.7万 | 310.32%3,424.3万 | -169.49%-1,628.1万 | 1,607.72%2,343万 | 73.00%-155.4万 | -326.35%-575.6万 | 314.96%254.3万 | -156.20%-118.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.10%2,039.9万 | 10.36%4,087.7万 | -20.10%3,704万 | 282.67%4,635.7万 | -57.34%1,211.4万 | 471.90%2,839.5万 | -23.84%496.5万 | -46.89%651.9万 | 26.13%1,227.5万 | -10.84%973.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.49%861.5万 | 219.93%1,472.3万 | -372.26%-1,227.6万 | -57.35%450.9万 | 111.76%1,057.3万 | 45.36%499.3万 | 3.59%343.5万 | 347.50%331.6万 | -90.88%74.1万 | 522.89%812.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
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