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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.69%2,977.8万 | -9.35%2.28億 | 17.28%9,008.3万 | -20.64%4,191万 | 7.57%6,702.2万 | -51.57%2,871.9万 | 0.64%2.51億 | -8.10%7,680.8万 | 4.39%5,281万 | -12.43%6,230.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.32%7,492.7万 | 15.90%-1.34億 | 310.86%1.75億 | -61.03%-3.29億 | 31.00%-2,911.3万 | 10.95%4,919万 | -133.73%-1.6億 | 58.80%4,253.2万 | -212.63%-2.04億 | -118.53%-4,219.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -250.24%-429.4万 | -1.51%3.83億 | -1,450.50%-1.59億 | 58.60%4.34億 | 1.00%1.05億 | 976.69%285.8万 | 244.22%3.89億 | 158.99%1,175.7万 | 376.71%2.74億 | 165.13%1.04億 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.55%59.7万 | -31.31%389.7万 | -55.60%58.7万 | -54.66%73万 | -9.91%123.7万 | -1.83%134.3万 | -5.73%567.3万 | -9.02%132.2万 | 12.90%161万 | -10.84%137.3万 |
| 投資証券未実現損益 | -191.67%-3.5万 | -97.00%44.5万 | 139.76%39.8万 | -120.89%-8万 | -98.34%13.9万 | -100.20%-1.2万 | 204.27%1,484.6万 | -93.13%16.6万 | -57.77%38.3万 | 147.16%836.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 14,546.88%462.3万 | 32.67%334.6万 | -32.53%437.7万 | -93.51%12.9万 | 84.39%-112.8万 | -102.51%-3.2万 | -85.13%252.2万 | 45.81%648.7万 | 59.09%198.7万 | -287.35%-722.8万 |
| 繰延税金 | 880.52%120.2万 | -166.64%-479.6万 | 692.07%4,632.8万 | -479.49%-3,828.1万 | -20,566.13%-1,268.9万 | -101.95%-15.4万 | -72.24%719.7万 | -88.04%584.9万 | 75.03%-660.6万 | -97.56%6.2万 |
| その他の非現金項目 | 2.94%3,806.4万 | 2.21%1.55億 | -1.00%3,898.6万 | 2.16%3,877.9万 | 7.09%3,976.8万 | 0.75%3,697.7万 | 0.39%1.51億 | 4.82%3,938.1万 | -1.71%3,796万 | 2.03%3,713.4万 |
| 運転資金の増減額 | -120.73%-3,814.9万 | -178.26%-2,832.1万 | 641.78%1,578.5万 | -85.26%-1,898.5万 | 4.03%-784.2万 | -382.73%-1,728.3万 | -202.48%-1,017.8万 | -80.81%212.8万 | -159.97%-1,024.8万 | -243.88%-817.1万 |
| -売掛金増減額 | -279.70%-963.3万 | 149.28%452.2万 | 242.67%460.2万 | -54.74%140万 | -62.06%105.7万 | 53.09%-253.7万 | -90.20%181.4万 | -72.62%134.3万 | -81.75%309.3万 | 437.70%278.6万 |
| -在庫増減額 | -9.16%-745.1万 | -1,755.93%-3,424.2万 | 1.70%-548万 | -112.97%-691.1万 | -10.70%-1,502.5万 | -133.22%-682.6万 | ---184.5万 | ---557.5万 | ---324.5万 | ---1,357.3万 |
| -前払費用増減額 | -143.34%-1,133万 | 225.44%504.9万 | 12.41%1,711.4万 | 91.50%-50万 | -92.29%-690.9万 | 52.35%-465.6万 | -297.21%-402.5万 | -24.67%1,522.4万 | 66.13%-588.5万 | -367.14%-359.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -237.27%-853.3万 | -87.83%39.6万 | 119.04%54.5万 | -428.09%-1,073.6万 | 74.85%1,311.7万 | -491.04%-253万 | -38.91%325.4万 | 66.63%-286.2万 | -126.42%-203.3万 | 495.87%750.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -63.76%-120.2万 | 56.85%-404.6万 | 83.41%-99.6万 | -2.75%-223.8万 | 93.66%-8.2万 | -856.70%-73.4万 | 41.21%-937.6万 | -10.17%-600.2万 | 80.58%-217.8万 | -133.15%-129.3万 |
| 利息の支払額 | -6.77%-4,715.7万 | -0.58%-1.5億 | 1.42%-3,234.9万 | -9.13%-4,546.3万 | 8.59%-2,813.2万 | -0.40%-4,416.8万 | 0.17%-1.49億 | -12.47%-3,281.4万 | 4.81%-4,166万 | -4.14%-3,077.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.69%2,977.8万 | -9.35%2.28億 | 17.28%9,008.3万 | -20.64%4,191万 | 7.57%6,702.2万 | -51.57%2,871.9万 | 0.64%2.51億 | -8.10%7,680.8万 | 4.39%5,281万 | -12.43%6,230.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 630.32%4,278.1万 | -37.53%8,369.3万 | -100.06%-8.5万 | 328.24%6,393.3万 | -69.61%2,791.2万 | 87.71%-806.7万 | -13.50%1.34億 | 100.85%1.36億 | -119.03%-2,801.1万 | 371.29%9,185.2万 |
| 資本支出 | -34.08%-2,930.1万 | -14.41%-1.43億 | -21.92%-4,002.7万 | 13.98%-3,440.9万 | -93.62%-4,673.4万 | 22.06%-2,185.3万 | 18.57%-1.25億 | -16.92%-3,283万 | 15.40%-4,000.2万 | 32.82%-2,413.7万 |
| 事業取引の純額 | -309.59%-307.6万 | 80.20%-247.3万 | -52.08%-87.6万 | -24.05%-412.6万 | 459.26%328万 | 90.02%-75.1万 | 27.00%-1,249.1万 | 92.23%-57.6万 | -186.23%-332.6万 | 53.49%-91.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | 753.54%9,312.9万 | 63.01%2.02億 | -46.01%5,181.6万 | 112.54%1.05億 | 838.68%5,986.9万 | 48.32%-1,425万 | -59.23%1.24億 | -16.79%9,597.7万 | -74.10%4,938.6万 | 496.07%637.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -119.39%-179.8万 | -61.29%-20万 | ---74.2万 | -104.00%-39.3万 | 18.77%-46.3万 | 1,434.10%927.2万 | 82.16%-12.4万 | --0 | --981.6万 |
| 受領配当金 | 33.64%130.3万 | -1.27%459.9万 | 18.46%121.9万 | -25.75%121.4万 | 14.19%119.1万 | 2.52%97.5万 | -72.43%465.8万 | -92.06%102.9万 | -26.62%163.5万 | 6.76%104.3万 |
| その他の投資活動純額 | -168.17%-1,927.4万 | -82.01%2,399万 | -116.62%-1,201.7万 | 91.69%-296.7万 | -89.27%1,069.9万 | 1,086.57%2,827.5万 | 2,708.15%1.33億 | 394.87%7,229.6万 | -1,400.69%-3,570.4万 | 4,918.38%9,966.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 630.32%4,278.1万 | -37.53%8,369.3万 | -100.06%-8.5万 | 328.24%6,393.3万 | -69.61%2,791.2万 | 87.71%-806.7万 | -13.50%1.34億 | 100.85%1.36億 | -119.03%-2,801.1万 | 371.29%9,185.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.13%417.4万 | 33.71%-2.57億 | 6.13%-1.96億 | -71.70%-5,105.1万 | 78.44%-3,588.9万 | 47.35%2,630.5万 | 17.66%-3.87億 | -29.51%-2.09億 | 83.52%-2,973.2万 | -484.13%-1.66億 |
| 借入金純額 | -51.55%4,686.9万 | 74.88%-4,952.6万 | 4.64%-1.53億 | -123.66%-335.8万 | 111.36%972.5万 | 182.02%9,673.9万 | 47.28%-1.97億 | -15.00%-1.6億 | 108.83%1,419.3万 | -1,681.76%-8,557.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 72.77%-2,569.3万 | --0 | 90.30%-201.3万 | 94.43%-393.7万 | -73,222.22%-1,974.3万 | -9,716.72%-9,434万 | -1,390.71%-291.7万 | -26,045.00%-2,075.6万 | ---7,069.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.64%-4,583.2万 | -57.35%-1.84億 | 0.68%-4,581.9万 | -97.87%-4,584.5万 | -93.48%-4,586.8万 | -94.53%-4,612.5万 | -13.74%-1.17億 | -94.58%-4,613.4万 | 2.26%-2,316.9万 | -0.05%-2,370.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 168.70%313.7万 | -89.64%217.6万 | 839.37%238.6万 | --16.5万 | -68.97%419.1万 | -163.12%-456.6万 | 290.86%2,099.7万 | -81.86%25.4万 | ---- | --1,350.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.13%417.4万 | 33.71%-2.57億 | 6.13%-1.96億 | -71.70%-5,105.1万 | 78.44%-3,588.9万 | 47.35%2,630.5万 | 17.66%-3.87億 | -29.51%-2.09億 | 83.52%-2,973.2万 | -484.13%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.39%8,742.1万 | -5.78%3,269.4万 | 567.75%1.93億 | 309.02%1.39億 | 72.32%7,965.1万 | -5.78%3,269.4万 | -65.45%3,469.9万 | -35.31%2,897.6万 | 23.83%3,390.9万 | 148.67%4,622.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.41%7,673.3万 | 2,829.53%5,472.7万 | -2,952.80%-1.06億 | 1,210.72%5,479.2万 | 579.49%5,904.5万 | 307.47%4,695.7万 | 96.95%-200.5万 | 136.84%371.8万 | -128.34%-493.3万 | -240.00%-1,231.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.09%1.64億 | 167.39%8,742.1万 | 167.39%8,742.1万 | 567.75%1.93億 | 309.02%1.39億 | 72.32%7,965.1万 | -5.78%3,269.4万 | -5.78%3,269.4万 | -35.31%2,897.6万 | 23.83%3,390.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.05%47.7万 | -32.88%8,471.1万 | 13.82%5,005.6万 | -41.44%750.1万 | -46.85%2,028.8万 | -78.04%686.6万 | 31.34%1.26億 | -20.76%4,397.8万 | 287.07%1,280.8万 | 8.35%3,816.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
