ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.77%5,187万 | 7.88%7,230.5万 | 3.69%2,977.8万 | -9.35%2.28億 | 17.28%9,008.3万 | -20.64%4,191万 | 7.57%6,702.2万 | -51.57%2,871.9万 | 0.64%2.51億 | -8.10%7,680.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.76%8,151.1万 | 150.09%1,458.3万 | 52.32%7,492.7万 | 15.90%-1.34億 | 310.86%1.75億 | -61.03%-3.29億 | 31.00%-2,911.3万 | 10.95%4,919万 | -133.73%-1.6億 | 58.80%4,253.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.65%-1,583.4万 | -26.96%7,652.3万 | -250.24%-429.4万 | -1.51%3.83億 | -1,450.48%-1.59億 | 58.60%4.34億 | 0.99%1.05億 | 976.69%285.8万 | 244.22%3.89億 | 158.99%1,175.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.68%65.2万 | -48.18%64.1万 | -55.55%59.7万 | -31.31%389.7万 | -55.60%58.7万 | -54.66%73万 | -9.91%123.7万 | -1.83%134.3万 | -5.73%567.3万 | -9.02%132.2万 |
| 投資証券未実現損益 | -383.75%-38.7万 | -205.76%-14.7万 | -191.67%-3.5万 | -97.00%44.5万 | 139.76%39.8万 | -120.89%-8万 | -98.34%13.9万 | -100.20%-1.2万 | 204.27%1,484.6万 | -93.13%16.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 9,913.95%1,291.8万 | 65.87%-38.5万 | 14,546.88%462.3万 | 32.67%334.6万 | -32.53%437.7万 | -93.51%12.9万 | 84.39%-112.8万 | -102.51%-3.2万 | -85.13%252.2万 | 45.81%648.7万 |
| 繰延税金 | 91.69%-318万 | -81.28%-2,300.3万 | 880.52%120.2万 | -166.64%-479.6万 | 692.07%4,632.8万 | -479.49%-3,828.1万 | -20,566.13%-1,268.9万 | -101.95%-15.4万 | -72.24%719.7万 | -88.04%584.9万 |
| その他の非現金項目 | 8.31%4,200万 | -2.19%3,889.6万 | 2.94%3,806.4万 | 2.21%1.55億 | -1.00%3,898.6万 | 2.16%3,877.9万 | 7.09%3,976.8万 | 0.75%3,697.7万 | 0.39%1.51億 | 4.82%3,938.1万 |
| 運転資金の増減額 | 25.09%-1,422.4万 | -27.85%-1,001.3万 | -120.73%-3,814.9万 | -178.26%-2,832.1万 | 641.68%1,578.3万 | -85.29%-1,898.9万 | 4.15%-783.2万 | -382.73%-1,728.3万 | -202.48%-1,017.8万 | -80.81%212.8万 |
| -売上債権増減額 | 457.50%780.5万 | 493.95%627.8万 | -279.70%-963.3万 | 149.28%452.2万 | 242.67%460.2万 | -54.74%140万 | -62.06%105.7万 | 53.09%-253.7万 | -90.20%181.4万 | -72.62%134.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -41.05%-974.8万 | 51.81%-724万 | -9.16%-745.1万 | -1,755.93%-3,424.2万 | 1.70%-548万 | -112.97%-691.1万 | -10.70%-1,502.5万 | -133.22%-682.6万 | ---184.5万 | ---557.5万 |
| -前払費用増減額 | -882.00%-491万 | 79.78%-139.7万 | -143.34%-1,133万 | 225.44%504.9万 | 12.41%1,711.4万 | 91.50%-50万 | -92.29%-690.9万 | 52.35%-465.6万 | -297.21%-402.5万 | -24.67%1,522.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.46%531万 | -152.52%-688.9万 | -237.27%-853.3万 | -87.83%39.6万 | 119.04%54.5万 | -428.09%-1,073.6万 | 74.85%1,311.7万 | -491.04%-253万 | -38.91%325.4万 | 66.63%-286.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -465.61%-1,268.1万 | -962.50%-76.5万 | -63.76%-120.2万 | 56.85%-404.6万 | 83.37%-99.8万 | -2.94%-224.2万 | 94.43%-7.2万 | -856.70%-73.4万 | 41.21%-937.6万 | -10.17%-600.2万 |
| 利息の支払額 | -13.47%-5,158.6万 | 11.88%-2,479万 | -6.77%-4,715.7万 | -0.58%-1.5億 | 1.42%-3,234.9万 | -9.13%-4,546.3万 | 8.59%-2,813.2万 | -0.40%-4,416.8万 | 0.17%-1.49億 | -12.47%-3,281.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.77%5,187万 | 7.88%7,230.5万 | 3.69%2,977.8万 | -9.35%2.28億 | 17.28%9,008.3万 | -20.64%4,191万 | 7.57%6,702.2万 | -51.57%2,871.9万 | 0.64%2.51億 | -8.10%7,680.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.86%-5,489.5万 | -140.90%-1,141.7万 | 630.32%4,278.1万 | -37.53%8,369.3万 | -100.06%-8.5万 | 328.24%6,393.3万 | -69.61%2,791.2万 | 87.71%-806.7万 | -13.50%1.34億 | 100.85%1.36億 |
| 資本支出 | 9.15%-3,126万 | 50.57%-2,310.1万 | -34.08%-2,930.1万 | -14.41%-1.43億 | -21.92%-4,002.7万 | 13.98%-3,440.9万 | -93.62%-4,673.4万 | 22.06%-2,185.3万 | 18.57%-1.25億 | -16.92%-3,283万 |
| 事業取引の純額 | -89.26%-780.9万 | -117.56%-57.6万 | -309.59%-307.6万 | 80.20%-247.3万 | -52.08%-87.6万 | -24.05%-412.6万 | 459.26%328万 | 90.02%-75.1万 | 27.00%-1,249.1万 | 92.23%-57.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | -100.18%-18.4万 | -90.58%563.9万 | 753.54%9,312.9万 | 63.01%2.02億 | -46.01%5,181.6万 | 112.54%1.05億 | 838.68%5,986.9万 | 48.32%-1,425万 | -59.23%1.24億 | -16.79%9,597.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -196.44%-116.5万 | --0 | -119.39%-179.8万 | -61.29%-20万 | ---74.2万 | -104.00%-39.3万 | 18.77%-46.3万 | 1,434.10%927.2万 | 82.16%-12.4万 |
| 受領配当金 | 23.97%150.5万 | 3.78%123.6万 | 33.64%130.3万 | -1.27%459.9万 | 18.46%121.9万 | -25.75%121.4万 | 14.19%119.1万 | 2.52%97.5万 | -72.43%465.8万 | -92.06%102.9万 |
| その他の投資活動純額 | -477.92%-1,714.7万 | -38.78%655万 | -168.17%-1,927.4万 | -82.01%2,399万 | -116.62%-1,201.7万 | 91.69%-296.7万 | -89.27%1,069.9万 | 1,086.57%2,827.5万 | 2,708.15%1.33億 | 394.87%7,229.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.86%-5,489.5万 | -140.90%-1,141.7万 | 630.32%4,278.1万 | -37.53%8,369.3万 | -100.06%-8.5万 | 328.24%6,393.3万 | -69.61%2,791.2万 | 87.71%-806.7万 | -13.50%1.34億 | 100.85%1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -663.48%-3.9億 | 740.52%2.3億 | -84.13%417.4万 | 33.71%-2.57億 | 6.13%-1.96億 | -71.70%-5,105.1万 | 78.44%-3,588.9万 | 47.35%2,630.5万 | 17.66%-3.87億 | -29.51%-2.09億 |
| 借入金純額 | -10,184.75%-3.45億 | 2,724.29%2.75億 | -51.55%4,686.9万 | 74.88%-4,952.6万 | 4.64%-1.53億 | -123.66%-335.8万 | 111.36%972.5万 | 182.02%9,673.9万 | 47.28%-1.97億 | -15.00%-1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 72.77%-2,569.3万 | --0 | 90.30%-201.3万 | 94.43%-393.7万 | -73,222.22%-1,974.3万 | -9,716.72%-9,434万 | -1,390.71%-291.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-4,585万 | 0.05%-4,584.4万 | 0.64%-4,583.2万 | -57.35%-1.84億 | 0.68%-4,581.9万 | -97.87%-4,584.5万 | -93.48%-4,586.8万 | -94.53%-4,612.5万 | -13.74%-1.17億 | -94.58%-4,613.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 778.18%144.9万 | -74.71%106万 | 168.70%313.7万 | -89.64%217.6万 | 839.37%238.6万 | --16.5万 | -68.97%419.1万 | -163.12%-456.6万 | 290.86%2,099.7万 | -81.86%25.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663.48%-3.9億 | 740.52%2.3億 | -84.13%417.4万 | 33.71%-2.57億 | 6.13%-1.96億 | -71.70%-5,105.1万 | 78.44%-3,588.9万 | 47.35%2,630.5万 | 17.66%-3.87億 | -29.51%-2.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228.00%4.55億 | 106.09%1.64億 | 167.39%8,742.1万 | -5.78%3,269.4万 | 567.75%1.93億 | 309.02%1.39億 | 72.32%7,965.1万 | -5.78%3,269.4万 | -65.45%3,469.9万 | -35.31%2,897.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -816.87%-3.93億 | 392.45%2.91億 | 63.41%7,673.3万 | 2,829.53%5,472.7万 | -2,952.80%-1.06億 | 1,210.72%5,479.2万 | 579.49%5,904.5万 | 307.47%4,695.7万 | 96.95%-200.5万 | 136.84%371.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.89%6,213.2万 | 228.00%4.55億 | 106.09%1.64億 | 167.39%8,742.1万 | 167.39%8,742.1万 | 567.75%1.93億 | 309.02%1.39億 | 72.32%7,965.1万 | -5.78%3,269.4万 | -5.78%3,269.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.76%2,061万 | 142.53%4,920.4万 | -93.05%47.7万 | -32.88%8,471.1万 | 13.82%5,005.6万 | -41.44%750.1万 | -46.85%2,028.8万 | -78.04%686.6万 | 31.34%1.26億 | -20.76%4,397.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
