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| (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.36%-84 | -1,442.91%-3.18万 | -6,113.76%-22.04万 | -1,566.16%-43.55万 | -7,664.87%-42.75万 | 81.74%-2,310 | -94.89%-2,060 | 48.73%-3,547 | -84.71%-2.61万 | -21.73%-5,506 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30,673.31%-81.86万 | -46,977.08%-101.69万 | -12,493.75%-45.93万 | -5,200.36%-126.07万 | -22,249.17%-125.22万 | 79.15%-2,660 | -86.69%-2,160 | 14.55%-3,647 | -38.70%-2.38万 | -4.28%-5,603 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --50.49万 | --54.17万 | ---17.96万 | ---2.87万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -25.00%300 | --0 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 60.00%400 | 0.00%100 |
| その他の非現金項目 | --8,690 | --17.36万 | --16.84万 | --78.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --7.99万 | --4.48万 | --2.51万 | 2,557.20%6.76万 | 2,252,533.33%6.76万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2,750 | -100.40%-3 |
| -前払費用増減額 | --625 | --625 | --625 | ---2,292 | ---2,292 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.05万 | --3.92万 | --1.74万 | 2,640.55%6.99万 | 2,328,933.33%6.99万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2,750 | -100.11%-3 |
| -その他運転資金の変動 | --3.87万 | --5,000 | --7,014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.36%-84 | -1,442.91%-3.18万 | -6,113.76%-22.04万 | -1,566.16%-43.55万 | -7,664.87%-42.75万 | 81.74%-2,310 | -94.89%-2,060 | 48.73%-3,547 | -84.71%-2.61万 | -21.73%-5,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,375.00%2.95万 | 5,736.16%21.3万 | 15,256.90%44.54万 | 14,984.48%43.75万 | 2,250 | 2,000 | 3,650 | -91.51%2,900 | -89.00%2,900 |
| 借入金純額 | --0 | 1,375.00%2.95万 | 3,543.84%13.3万 | 13,532.76%39.54万 | 13,260.34%38.75万 | --2,250 | --2,000 | --3,650 | -57.42%2,900 | 28,900.00%2,900 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --8万 | --5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,375.00%2.95万 | 5,736.16%21.3万 | 15,256.90%44.54万 | 14,984.48%43.75万 | --2,250 | --2,000 | --3,650 | -91.51%2,900 | -89.00%2,900 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213.48%279 | 1,620.13%2,563 | 21,519.57%9,945 | -99.80%46 | -98.91%29 | -99.42%89 | -99.09%149 | -99.80%46 | 420.83%2.33万 | 83.66%2,652 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.00%-84 | -3,706.67%-2,284 | -7,266.99%-7,382 | 142.60%9,899 | 480.51%9,916 | 99.53%-60 | 94.32%-60 | 101.49%103 | -223.52%-2.32万 | -111.93%-2,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 572.41%195 | 213.48%279 | 1,620.13%2,563 | 21,519.57%9,945 | 21,519.57%9,945 | -98.91%29 | -99.42%89 | -99.09%149 | -99.80%46 | -99.80%46 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.36%-84 | -1,442.91%-3.18万 | -6,113.76%-22.04万 | -1,566.16%-43.55万 | -7,664.87%-42.75万 | 81.74%-2,310 | -94.89%-2,060 | 48.73%-3,547 | -70.27%-2.61万 | -21.73%-5,506 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
