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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 168.80%1.35億 | 209.60%1.46億 | 205.74%1.39億 | 78.97%7,401.4万 | 78.97%7,401.4万 | 52.87%5,014.9万 | 28.57%4,717.4万 | -7.80%4,562.4万 | -22.84%4,135.6万 | -22.84%4,135.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -10.66%4,480.1万 | 18.81%5,604.9万 | 8.48%4,949.2万 | 78.97%7,401.4万 | 78.97%7,401.4万 | 52.87%5,014.9万 | 28.57%4,717.4万 | -7.80%4,562.4万 | -22.84%4,135.6万 | -22.84%4,135.6万 |
| -短期投資 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,421.62%281.5万 | 595.58%173.2万 | 110.31%67.3万 | 54.12%26.2万 | 54.12%26.2万 | -11.14%18.5万 | 28.17%24.9万 | 35.75%32万 | -29.70%17万 | -29.70%17万 |
| -売掛金 | 1,421.62%281.5万 | 595.58%173.2万 | 110.31%67.3万 | 54.12%26.2万 | 54.12%26.2万 | -11.14%18.5万 | 28.17%24.9万 | 35.75%32万 | --17万 | --17万 |
| 前払費用 | -65.25%19.6万 | -46.31%33.5万 | -18.09%67万 | -65.46%27.7万 | -65.46%27.7万 | -31.34%56.4万 | -30.69%62.4万 | 26.99%81.8万 | 128.81%80.2万 | 128.81%80.2万 |
| 流動資産合計 | 170.76%1.38億 | 208.27%1.48億 | 201.17%1.41億 | 76.13%7,455.3万 | 76.13%7,455.3万 | 50.44%5,089.8万 | 27.16%4,804.7万 | -7.15%4,676.2万 | -22.33%4,232.8万 | -22.33%4,232.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.77%4.1億 | 9.23%4.03億 | 7.07%3.9億 | 5.93%3.79億 | 5.93%3.79億 | 5.40%3.74億 | 5.13%3.69億 | 4.81%3.64億 | 4.48%3.58億 | 4.48%3.58億 |
| -有形固定資産総額 | 9.77%4.1億 | 9.23%4.03億 | 7.07%3.9億 | 5.94%3.8億 | 5.94%3.8億 | 5.40%3.74億 | 5.13%3.69億 | 4.81%3.64億 | 4.49%3.59億 | 4.49%3.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.08%-101.6万 | -10.08%-101.6万 | ---- | ---- | ---- | -8.78%-92.3万 | -8.78%-92.3万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 429.45%485.7万 | 353.27%366.9万 | 128.11%393.9万 | 43.20%340万 | 43.20%340万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 128.11%393.9万 | 43.20%340万 | 43.20%340万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --485.7万 | --366.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --485.7万 | --366.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 8.36%4.1億 | 8.15%4.03億 | 5.93%3.9億 | 4.94%3.79億 | 4.94%3.79億 | 6.49%3.79億 | 5.93%3.72億 | 5.42%3.68億 | 4.75%3.61億 | 4.75%3.61億 |
| 資産合計 | 27.61%5.48億 | 31.02%5.51億 | 27.95%5.3億 | 12.41%4.53億 | 12.41%4.53億 | 10.31%4.29億 | 7.99%4.2億 | 3.83%4.15億 | 1.05%4.03億 | 1.05%4.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.95%9.5万 | 66.07%9.3万 | 65.45%9.1万 | 64.81%8.9万 | 64.81%8.9万 | 64.45%8.8万 | 6.21%5.6万 | 7.61%5.5万 | 9.05%5.4万 | 9.05%5.4万 |
| -資本リース債務 | 7.95%9.5万 | 66.07%9.3万 | 65.45%9.1万 | 64.81%8.9万 | 64.81%8.9万 | 64.45%8.8万 | 6.21%5.6万 | 7.61%5.5万 | 9.05%5.4万 | 9.05%5.4万 |
| 流動負債合計 | 15.50%233.2万 | 191.32%617.9万 | 8.40%277.6万 | 79.50%263.5万 | 79.50%263.5万 | 24.40%201.9万 | 60.23%212.1万 | 7.05%256.1万 | -10.84%146.8万 | -10.84%146.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.19%17.5万 | 2.04%20万 | 6.16%22.4万 | 9.78%24.7万 | 9.78%24.7万 | 13.13%27万 | -22.33%19.6万 | -97.33%21.1万 | -97.16%22.5万 | -97.16%22.5万 |
| -リース債務 | -35.19%17.5万 | 2.04%20万 | 6.16%22.4万 | 9.78%24.7万 | 9.78%24.7万 | 13.13%27万 | -22.33%19.6万 | -20.62%21.1万 | -19.38%22.5万 | -19.38%22.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --270.6万 | --270.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -35.19%17.5万 | 2.04%20万 | 6.16%22.4万 | 1,212.44%295.3万 | 1,212.44%295.3万 | 13.13%27万 | -22.33%19.6万 | -98.10%21.1万 | -97.85%22.5万 | -97.85%22.5万 |
| 負債合計 | 9.52%250.7万 | 175.31%637.9万 | 8.23%300万 | 230.06%558.8万 | 230.06%558.8万 | 22.95%228.9万 | 47.01%231.7万 | -79.48%277.2万 | -86.04%169.3万 | -86.04%169.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.45%6.52億 | 24.52%6.48億 | 22.08%6.27億 | 9.55%5.52億 | 9.55%5.52億 | 7.83%5.28億 | 6.31%5.21億 | 5.60%5.13億 | 3.85%5.03億 | 3.85%5.03億 |
| -普通株式 | 23.45%6.52億 | 24.52%6.48億 | 22.08%6.27億 | 9.55%5.52億 | 9.55%5.52億 | 7.83%5.28億 | 6.31%5.21億 | 5.60%5.13億 | 3.85%5.03億 | 3.85%5.03億 |
| 利益剰余金 | -7.29%-1.6億 | -5.46%-1.57億 | -4.81%-1.53億 | -6.24%-1.52億 | -6.24%-1.52億 | -3.80%-1.49億 | -4.53%-1.49億 | -4.95%-1.46億 | -6.53%-1.43億 | -6.53%-1.43億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.18%5,350.2万 | 14.74%5,294.9万 | 20.88%5,391.1万 | 16.98%4,809.8万 | 16.98%4,809.8万 | 16.56%4,812.4万 | 14.65%4,614.7万 | 14.66%4,459.8万 | 12.94%4,111.6万 | 12.94%4,111.6万 |
| 株主資本 | 27.71%5.46億 | 30.22%5.44億 | 28.08%5.27億 | 11.49%4.48億 | 11.49%4.48億 | 10.25%4.27億 | 7.83%4.18億 | 6.75%4.12億 | 3.78%4.02億 | 3.78%4.02億 |
| 資本合計 | 27.71%5.46億 | 30.22%5.44億 | 28.08%5.27億 | 11.49%4.48億 | 11.49%4.48億 | 10.25%4.27億 | 7.83%4.18億 | 6.75%4.12億 | 3.78%4.02億 | 3.78%4.02億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
