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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.73%-189.1万 | -43.51%-277.4万 | -22.15%-561.4万 | -41.73%-160.3万 | -14.86%-102万 | -21.33%-105.8万 | -13.37%-193.3万 | -37.36%-459.6万 | 6.99%-113.1万 | -279.35%-88.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.46%-344.3万 | 56.45%-145.6万 | -1.85%-892.1万 | -513.46%-279.5万 | 70.39%-41.6万 | 16.36%-236.7万 | 35.71%-334.3万 | -28.79%-875.9万 | 173.31%67.6万 | -12.58%-140.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-118.8万 | 437.50%27万 | -138.06%-53.9万 | -114.90%-17.3万 | -436.20%-140.1万 | -184.89%-10.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.00%3.4万 | 60.00%3.2万 | 22.50%9.8万 | 68.42%3.2万 | 18.18%2.6万 | 5.26%2万 | 0.00%2万 | -28.36%8万 | -12.70%1.9万 | -11.37%2.2万 |
| その他の非現金項目 | -100.86%-117.3万 | -653.82%-404.8万 | -1,009.80%-269.3万 | -134.86%-92.3万 | -139.48%-64.9万 | -163.27%-58.4万 | -1,551.35%-53.7万 | -38.35%29.6万 | -613.07%-39.3万 | -237.29%-27.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,132.26%114.6万 | -62.13%-108.3万 | 2,100.00%14万 | 30.29%54.2万 | 92.22%17.3万 | 522.73%9.3万 | -36.05%-66.8万 | -108.67%-7,000 | 126.62%41.6万 | -54.04%9万 |
| -売上債権増減額 | -1,703.17%-101万 | -186.43%-40.1万 | -273.58%-9.2万 | -290.00%-7.6万 | 506.67%6.1万 | 80.00%6.3万 | -1,900.00%-14万 | 145.06%5.3万 | -84.23%4万 | 81.94%-1.5万 |
| -前払費用増減額 | 102.33%26.1万 | -12.26%-34.8万 | -46.34%-6万 | 158.14%11.1万 | -88.10%1万 | 65.38%12.9万 | -26.02%-31万 | 84.06%-4.1万 | 121.84%4.3万 | 2,437.76%8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,014.14%189.5万 | -53.21%-33.4万 | 1,636.84%29.2万 | 52.25%50.7万 | 385.71%10.2万 | 26.67%-9.9万 | 8.40%-21.8万 | -104.17%-1.9万 | 162.56%33.3万 | -92.38%2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -78.73%-189.1万 | -43.51%-277.4万 | -22.15%-561.4万 | -41.73%-160.3万 | -14.86%-102万 | -21.33%-105.8万 | -13.37%-193.3万 | -37.36%-459.6万 | 6.99%-113.1万 | -279.35%-88.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.75%-915.7万 | -2,648.39%-9,622.1万 | 18.38%-1,066.2万 | 121.91%68万 | -18.29%-357.7万 | -8.33%-426.4万 | -16.74%-350.1万 | 33.96%-1,306.3万 | -29.88%-310.4万 | 70.54%-302.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.08%-1,033万 | -87.30%-756.3万 | -24.87%-1,752.5万 | -26.19%-441.3万 | -28.25%-422.6万 | -18.50%-484.8万 | -28.11%-403.8万 | 30.17%-1,403.5万 | -41.07%-349.7万 | 68.18%-329.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---9,000万 | 7,346.43%417万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.75%-915.7万 | -2,648.39%-9,622.1万 | 18.38%-1,066.2万 | 121.91%68万 | -18.29%-357.7万 | -8.33%-426.4万 | -16.74%-350.1万 | 33.96%-1,306.3万 | -29.88%-310.4万 | 70.54%-302.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.18%1,760.5万 | 667.60%7,447.3万 | 803.84%4,893.4万 | 93.87%2,478.8万 | 29,023.08%757.2万 | 186.07%687.2万 | 1,555.63%970.2万 | -88.43%541.4万 | 68.74%1,278.6万 | -99.39%2.6万 |
| 借入金純額 | -57.14%-2.2万 | -61.54%-2.1万 | 99.24%-6.7万 | -57.14%-2.2万 | -50.00%-1.8万 | 99.84%-1.4万 | -8.33%-1.3万 | -10,005.02%-882.3万 | 15.65%-1.4万 | 44.15%-1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 649.71%7,500.1万 | 528.79%5,029.7万 | 221.37%2,570.6万 | --783.2万 | --675.5万 | --1,000.4万 | -76.81%799.9万 | --799.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,395.93%1,766.9万 | 7,857.45%374万 | -85.12%102.6万 | -88.46%58.6万 | --0 | -66.15%39.3万 | -92.11%4.7万 | -53.37%689.7万 | -33.91%507.8万 | -98.56%6.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.97%-4.2万 | -1,163.99%-424.7万 | -252.35%-232.2万 | -435.02%-148.2万 | -908.33%-24.2万 | 27.22%-26.2万 | -16,900.00%-33.6万 | 72.82%-65.9万 | -210.34%-27.7万 | -7.63%-2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.18%1,760.5万 | 667.60%7,447.3万 | 803.84%4,893.4万 | 93.87%2,478.8万 | 29,023.08%757.2万 | 186.07%687.2万 | 1,555.63%970.2万 | -88.43%541.4万 | 68.74%1,278.6万 | -99.39%2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.48%4,949.2万 | 78.97%7,401.4万 | -22.84%4,135.6万 | 52.87%5,014.9万 | 28.57%4,717.4万 | -7.80%4,562.4万 | -22.84%4,135.6万 | 78.99%5,360.1万 | -33.90%3,280.5万 | -34.31%3,669.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 323.03%655.7万 | -674.55%-2,452.2万 | 366.70%3,265.8万 | 179.09%2,386.5万 | 176.56%297.5万 | 112.12%155万 | 203.64%426.8万 | -151.77%-1,224.5万 | 115.33%855.1万 | 37.55%-388.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.81%5,604.9万 | 8.48%4,949.2万 | 78.97%7,401.4万 | 78.97%7,401.4万 | 52.87%5,014.9万 | 28.57%4,717.4万 | -7.80%4,562.4万 | -22.84%4,135.6万 | -22.84%4,135.6万 | -33.90%3,280.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.93%-1,222.1万 | -73.12%-1,033.7万 | -24.20%-2,313.9万 | -29.99%-601.6万 | -25.41%-524.6万 | -19.00%-590.6万 | -22.91%-597.1万 | 20.54%-1,863.1万 | -25.25%-462.8万 | 60.49%-418.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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