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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.72%-728.36万 | -3.32%-495.1万 | -107.35%-1,988.67万 | -118.88%-403.33万 | 4.44%-487.47万 | -339.84%-618.71万 | -286.38%-479.17万 | -130.99%-959.07万 | 18.08%-184.27万 | -173.03%-510.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.87%-777.66万 | -45.32%-818.2万 | -69.24%-2,931.08万 | -17.02%-619.03万 | -156.32%-993.02万 | -13.57%-755.99万 | -275.83%-563.04万 | -149.47%-1,731.9万 | -246.69%-528.99万 | 27.49%-387.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.59%-4.48万 | -108.38%-5,100 | -86.48%2.8万 | -88.03%2.74万 | -455.22%-15.24万 | 61.58%9.22万 | 150.23%6.09万 | 1,252.98%20.74万 | --22.86万 | --4.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.51%131.87万 | 33.04%153.97万 | 194.66%509.26万 | 11.57%138.26万 | 270.27%130.28万 | 936.04%124.98万 | 6,875.50%115.74万 | 10,334.74%172.83万 | 7,381.87%123.92万 | --35.19万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -80.63%6.78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --35万 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --17.63万 | --23.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---132 | --347.62万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 27.60%35.7万 | -13.01%69.44万 | -59.40%267.15万 | 59.72%108.24万 | 40.39%51.11万 | -94.71%27.98万 | 224.24%79.82万 | 1,243.43%657.95万 | 100.69%67.77万 | 139.38%36.41万 |
| 繰延税金 | ---1.3万 | 98.64%-3,369 | 32.58%-29.46万 | 89.33%-4.66万 | --0 | --0 | ---24.8万 | ---43.7万 | ---43.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 433.88%3.96万 | -1,150.75%-5.4万 | 72.31%-2.11万 | -3,365.46%-351万 | --350.5万 | ---1.19万 | ---4,321 | -104.12%-7.63万 | ---10.13万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -465.25%-134.09万 | 189.08%82.43万 | -156.03%-159.64万 | -113.86%-25.5万 | 92.42%-17.88万 | -8.25%-23.72万 | -894.87%-92.53万 | -250.04%-62.35万 | 268.30%184万 | -260.67%-236.08万 |
| -売上債権増減額 | 50.68%-26.85万 | -21.27%17.69万 | 71.75%-14.1万 | -101.82%-2.6万 | 112.52%20.47万 | -78.63%-54.44万 | 1,429.89%22.47万 | -67.85%-49.93万 | 1,725.26%142.56万 | ---163.48万 |
| -棚卸資産増減額 | 60.32%-77.11万 | 88.33%-7.48万 | -4,415.84%-531.5万 | -3,640.44%-131.26万 | -3,835.09%-141.8万 | -4,072.75%-194.32万 | ---64.12万 | ---11.77万 | ---3.51万 | ---3.6万 |
| -前払費用増減額 | -44.88%43.45万 | 85.09%-24.86万 | 104.71%6.06万 | 316.86%75.16万 | 119.02%18.84万 | 1,555.44%78.83万 | -56,004.19%-166.76万 | -1,754.65%-128.64万 | -326.08%-34.66万 | -6,111.95%-99.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.60%-63.98万 | 135.82%106.26万 | 155.23%352.21万 | -92.54%6.22万 | 296.77%84.8万 | 1,506.10%216.14万 | 126.71%45.06万 | 115.59%138万 | 202.01%83.29万 | -84.87%21.37万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.29%-9.58万 | -112.96%-9.18万 | 376.89%27.7万 | 831.08%26.99万 | -102.17%-1,884 | -1,298.46%-69.92万 | 808.20%70.82万 | -170.29%-10万 | 65.72%-3.69万 | --8.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.72%-728.36万 | -3.32%-495.1万 | -107.35%-1,988.67万 | -118.88%-403.33万 | 4.44%-487.47万 | -339.84%-618.71万 | -286.38%-479.17万 | -130.99%-959.07万 | 18.08%-184.27万 | -173.03%-510.11万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,918.70%-347.26万 | 83.41%-3.98万 | 87.37%-44.69万 | 105.80%9.14万 | 82.78%-32.58万 | 259.30%2.71万 | -347.08%-23.95万 | -233.40%-353.72万 | -19.83%-157.45万 | -189.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -14,096.99%-379.18万 | 52.10%-11.48万 | -1,745.49%-43.04万 | 846.24%10.79万 | -4,692.78%-32.58万 | --2.71万 | -11,472.13%-23.95万 | ---2.33万 | ---1.45万 | ---6,798 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.17万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,185.81%-274.77万 | ---135.56万 | ---134.06万 |
| その他の投資活動純額 | --31.92万 | --7.5万 | 91.93%-1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.45万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,918.70%-347.26万 | 83.41%-3.98万 | 87.37%-44.69万 | 105.80%9.14万 | 82.78%-32.58万 | 259.30%2.71万 | -347.08%-23.95万 | -233.40%-353.72万 | -19.83%-157.45万 | ---189.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,748.28%1,407.67万 | -67.78%639.12万 | 44.44%1,885.75万 | -108.39%-44.47万 | -105.65%-23.15万 | -103.69%-30.28万 | 1,952.91%1,983.65万 | 45.15%1,305.58万 | -1,139.61%-21.34万 | -54.52%409.87万 |
| 借入金純額 | -222.53%-101.35万 | -98.98%-46.2万 | -409.75%-139.46万 | -108.39%-44.47万 | -368.45%-40.36万 | -1,055.45%-31.42万 | -3,239.15%-23.22万 | -3,924.00%-27.36万 | -3,038.31%-21.34万 | ---8.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,527.27万 | -66.21%692.73万 | 50.54%2,050万 | --0 | --0 | --0 | 1,950.00%2,050万 | 50.67%1,361.78万 | --0 | -22.31%682.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --18.35万 | --0 | --17.21万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.25万 | 82.82%-7.41万 | -49.54%-43.13万 | --0 | --0 | --0 | -1,510.30%-43.13万 | -688.06%-28.84万 | --0 | ---264.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,748.28%1,407.67万 | -67.78%639.12万 | 44.44%1,885.75万 | -108.39%-44.47万 | -105.65%-23.15万 | -103.69%-30.28万 | 1,952.91%1,983.65万 | 45.15%1,305.58万 | -1,139.61%-21.34万 | -54.52%409.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.74%360.49万 | -43.07%222.92万 | -2.10%371.13万 | -7.24%682.76万 | 19.34%1,222.53万 | 440.39%1,871.62万 | 3.29%391.58万 | 41,955.62%379.09万 | -0.15%736.07万 | 3,510.27%1,024.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.38%332.05万 | -90.54%140.04万 | -1,948.62%-147.61万 | -20.82%-438.66万 | -87.67%-543.2万 | -195.32%-646.28万 | 4,621.46%1,480.53万 | -101.91%-7.21万 | -1.39%-363.06万 | -139.13%-289.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 251.84%4.25万 | -401.58%-2.47万 | 20.23%-6,025 | 61.13%-7,303 | 204.43%3.42万 | ---2.8万 | ---4,925 | ---7,553 | ---1.88万 | --1.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.00%696.79万 | -80.74%360.49万 | -39.94%222.92万 | -39.94%222.92万 | -7.24%682.76万 | 19.34%1,222.53万 | 440.39%1,871.62万 | -2.10%371.13万 | -2.10%371.13万 | -0.15%736.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.00%-1,131.06万 | -1.88%-512.57万 | -108.34%-2,120.03万 | -119.26%-407.21万 | 8.27%-520.05万 | -390.27%-689.66万 | -305.02%-503.12万 | -145.08%-1,017.56万 | 17.44%-185.72万 | -203.46%-566.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
