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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%907.3万 | 8.42%869.2万 | -24.36%533.4万 | -39.93%2,969.2万 | -9.07%831.7万 | -49.47%630.6万 | -16.11%801.7万 | -61.35%705.2万 | 586.58%4,942.7万 | 236.56%914.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.99%496.7万 | -7.94%493.6万 | -28.17%505.7万 | -39.34%1,821万 | -93.45%46.8万 | -30.54%534万 | -30.05%536.2万 | -6.41%704万 | 25.05%3,002.1万 | -8.22%714.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.79%-28.1万 | -10.74%-26.8万 | -24.54%-20.3万 | 437.80%549.6万 | 3,177.23%621.6万 | -34.04%-31.5万 | 49.37%-24.2万 | 77.11%-16.3万 | 61.43%-162.7万 | 60.16%-20.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.01%151.2万 | 0.66%137.3万 | 15.49%137.2万 | 8.53%570.3万 | -7.10%145.2万 | 41.94%169.9万 | 24.79%136.4万 | -15.26%118.8万 | -3.10%525.5万 | 32.80%156.3万 |
| 繰延税金 | -194.72%-78.1万 | -338.56%-67.1万 | 408.45%21.9万 | -132.32%-59.3万 | 41.24%-10.4万 | -137.22%-26.5万 | -117.77%-15.3万 | -116.17%-7.1万 | 53.69%183.5万 | -116.75%-17.7万 |
| その他の非現金項目 | 76.40%-18.1万 | 63.58%-68万 | 6.79%92.8万 | -127.07%-289.9万 | -213.26%-113.4万 | -152.68%-76.7万 | 16.80%-186.7万 | -92.67%86.9万 | 141.77%1,070.9万 | 98.02%-36.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,953.79%268.8万 | 46.53%324.7万 | 3.53%-256.9万 | 245.32%48.1万 | 222.22%107.3万 | -117.53%-14.5万 | 26.56%221.6万 | 17.86%-266.3万 | -110.61%-33.1万 | -71.12%33.3万 |
| -売上債権増減額 | 118.03%7.5万 | -248.15%-48万 | -70.95%-30.6万 | 37.15%-60.4万 | 52.83%-33.3万 | -422.48%-41.6万 | 166.80%32.4万 | -277.23%-17.9万 | -6.78%-96.1万 | -102.87%-70.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 473.40%241.4万 | 204.52%181.8万 | -6.23%-168.8万 | -61.90%59.2万 | 672.91%116.3万 | -70.64%42.1万 | -72.42%59.7万 | 13.74%-158.9万 | -46.80%155.4万 | -114.43%-20.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 232.67%19.9万 | 47.41%190.9万 | 35.75%-57.5万 | 153.35%49.3万 | -80.43%24.3万 | 79.62%-15万 | 1,723.94%129.5万 | 40.37%-89.5万 | -184.08%-92.4万 | 1,221.28%124.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.88%907.3万 | 8.42%869.2万 | -24.36%533.4万 | -39.93%2,969.2万 | -9.07%831.7万 | -49.47%630.6万 | -16.11%801.7万 | -61.35%705.2万 | 586.58%4,942.7万 | 236.56%914.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -470.09%-6,407.2万 | -725.37%-2,726.6万 | 66.00%-808.9万 | 69.43%-3,527.5万 | 88.03%-460.6万 | 44.78%-1,123.9万 | 1,173.89%436万 | 57.62%-2,379万 | 61.95%-1.15億 | 37.95%-3,849.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -26.54%443.4万 | 5.46%655.3万 | -86.98%499.2万 | 24,067.42%8,531.1万 | 579.01%3,471.1万 | -44.44%603.6万 | -49.28%621.4万 | 237.59%3,835万 | 100.11%35.3万 | 109.58%511.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -313.80%-6,831.4万 | -774.07%-3,172万 | 79.58%-1,288.1万 | -5.15%-1.22億 | 8.98%-3,881.2万 | 49.48%-1,650.9万 | 73.08%-362.9万 | -131.46%-6,308.2万 | -1,726.79%-1.16億 | -268.31%-4,264.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.20%-129.4万 | 20.53%-147.9万 | -84.48%-128.4万 | -38.27%-611万 | -72.89%-155.6万 | -1,715.45%-199.7万 | -1,014.37%-186.1万 | 78.53%-69.6万 | -451.69%-441.9万 | 69.86%-90万 |
| その他の投資活動純額 | -10.48%110.2万 | -117.05%-62万 | -33.82%108.4万 | 59.65%755.6万 | 1,768.25%105.1万 | -21.74%123.1万 | 267.64%363.6万 | -26.68%163.8万 | -31.30%473.3万 | -101.07%-6.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470.09%-6,407.2万 | -725.37%-2,726.6万 | 66.00%-808.9万 | 69.43%-3,527.5万 | 88.03%-460.6万 | 44.78%-1,123.9万 | 1,173.89%436万 | 57.62%-2,379万 | 61.95%-1.15億 | 37.95%-3,849.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.10%9,708.3万 | 513.73%2,392.6万 | -171.94%-3,646.1万 | 4,946.08%8,844.1万 | 97.05%-223.3万 | 39.59%4,577.2万 | -324.84%-578.3万 | 31.94%5,068.5万 | -100.56%-182.5万 | -4,166.59%-7,560.4万 |
| 預金増減額 | 76,477.97%1.73億 | -626.05%-4,686.6万 | 341.78%5,757.3万 | -190.16%-846.1万 | 107.73%666.9万 | -100.64%-22.7万 | 16.81%890.9万 | -159.31%-2,381.2万 | -100.83%-291.6万 | -1,443.14%-8,631万 |
| 借入金純額 | -255.08%-7,408.8万 | 661.61%7,299.8万 | -221.32%-9,212.1万 | 953.70%1.04億 | -155.59%-711.8万 | 46,936.27%4,777.3万 | -368.23%-1,299.8万 | 80,028.42%7,593.2万 | 144.72%983.1万 | 302.56%1,280.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -16.18%-7.9万 | 81.37%-23.9万 | --0 | 86.07%-11.8万 | 86.34%-5.3万 | ---6.8万 | ---128.3万 | ---4.8万 |
| 配当金支払総額 | -33.27%-220.7万 | -34.43%-220.6万 | -26.66%-211.4万 | 12.44%-675万 | 12.98%-178.4万 | 11.82%-165.6万 | 13.22%-164.1万 | 11.69%-166.9万 | -16.66%-770.9万 | -9.22%-205万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -7.28%28万 | 19.84%30.2万 | --0 | --0 | --0 | 19.84%30.2万 | -6.67%25.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.10%9,708.3万 | 513.73%2,392.6万 | -171.94%-3,646.1万 | 4,946.08%8,844.1万 | 97.05%-223.3万 | 39.59%4,577.2万 | -324.84%-578.3万 | 31.94%5,068.5万 | -100.56%-182.5万 | -4,166.59%-7,560.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.14%7,808.5万 | 15.38%7,273.3万 | 284.82%1.12億 | -69.97%2,909.1万 | -17.58%1.1億 | -36.19%6,963.2万 | -35.28%6,303.8万 | -69.97%2,909.1万 | 39.70%9,687.7万 | -19.92%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.05%4,208.4万 | -18.84%535.2万 | -215.52%-3,921.6万 | 222.23%8,285.8万 | 101.41%147.8万 | 63.90%4,083.9万 | -43.75%659.4万 | 6,353.80%3,394.7万 | -346.22%-6,778.6万 | -48.85%-1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.78%1.2億 | 12.14%7,808.5万 | 15.38%7,273.3万 | 284.82%1.12億 | 284.82%1.12億 | -17.58%1.1億 | -36.19%6,963.2万 | -35.28%6,303.8万 | -69.97%2,909.1万 | -69.97%2,909.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.53%777.9万 | 17.17%721.3万 | -36.36%403.1万 | -48.22%2,273.8万 | -27.99%593.9万 | -63.30%430.9万 | -31.01%615.6万 | -57.78%633.4万 | 838.51%4,391.3万 | 211.22%824.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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