| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.36%-3,320万 | -120.12%-1,290万 | 159.30%6,410万 | -28.38%-1.08億 | -65.42%-8,420万 | -40.22%-5,090万 | 23.09%-3,630万 | -19.49%-4,720万 | ---3,950万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 24.44%-340万 | -25.00%-450万 | -164.29%-360万 | 722.22%560万 | -1,000.00%-90万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 315.69%2,120万 | -89.33%510万 | 314.35%4,780万 | -165.48%-2,230万 | -366.67%-840万 | -212.50%-180万 | 143.24%160万 | -1,133.33%-370万 | ---30万 |
| -売上債権増減額 | -253.41%-1,350万 | -81.03%880万 | 231.44%4,640万 | -287.91%-3,530万 | -12.35%-910万 | -179.31%-810万 | -7.41%-290万 | -22.73%-270万 | ---220万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -216.05%-2,560万 | -108.22%-810万 | 197.58%9,850万 | 222.59%3,310万 | 11.76%-2,700万 | -35.40%-3,060万 | 43.50%-2,260万 | -12.99%-4,000万 | ---3,540万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.67%-70万 | -50.00%-120万 | 0.00%-80万 | 70.37%-80万 | -17.39%-270万 | -76.92%-230万 | 23.53%-130万 | 60.47%-170万 | ---430万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.45%-1,150万 | -47.67%-1,270万 | 9.47%-860万 | 34.48%-950万 | -31.82%-1,450万 | -2.80%-1,100万 | -11.46%-1,070万 | -166.67%-960万 | ---360万 |
| 事業取引の純額 | -78.43%110万 | 30.77%510万 | 105.26%390万 | 113.67%190万 | ---1,390万 | --0 | ---- | --0 | --50万 |
| 投資商品取引の純額 | -69.36%3,980万 | -17.42%1.3億 | 147.84%1.57億 | 56.73%-3.29億 | -58,346.15%-7.6億 | 0.00%-130万 | -128.26%-130万 | 258.62%460万 | ---290万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.42%6,640万 | -48.90%1.6億 | 1,307.66%3.13億 | 102.95%2,220万 | -5,468.89%-7.52億 | -6.30%-1,350万 | -108.20%-1,270万 | 39.60%-610万 | ---1,010万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 106.15%1,150万 | 34.09%-1.87億 | -161.23%-2.84億 | -117.55%-1.09億 | --6.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.07%-180万 | -2,250.00%-860万 | 100.00%40万 | -71.43%20万 | -99.77%70万 | --3.01億 | --0 | --0 | --9,900万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.83%370万 | 30.73%-2.02億 | -150.60%-2.91億 | -118.97%-1.16億 | 112.86%6.12億 | 251.28%2.88億 | --8,190万 | --0 | --9,510万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.67%1.78億 | 116.84%2.24億 | -37.20%1.03億 | -50.60%1.65億 | 274.58%3.33億 | 105.31%8,890万 | -49.83%4,330万 | 146.57%8,630万 | --3,500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.82%4,450万 | -141.82%-5,010万 | 296.72%1.2億 | 63.40%-6,090万 | -168.31%-1.66億 | 422.75%2.44億 | 201.08%4,660万 | -192.94%-4,610万 | --4,960万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.05%-80万 | 322.22%380万 | 400.00%90万 | 85.71%-30万 | -520.00%-210万 | 150.00%50万 | -132.26%-100万 | 82.35%310万 | --170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.59%2.21億 | -20.67%1.78億 | 116.84%2.24億 | -37.20%1.03億 | -50.60%1.65億 | 274.58%3.33億 | 105.31%8,890万 | -49.83%4,330万 | --8,630万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.82%-3,780万 | -124.69%-2,200万 | 290.79%8,910万 | 151.58%2,280万 | -0.68%-4,420万 | -26.88%-4,390万 | 32.55%-3,460万 | -18.48%-5,130万 | ---4,330万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
