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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.82%5,562.6万 | 10.23%4,566.1万 | 0.97%4,142.3万 | -21.83%4,102.4万 | 8.88%5,248.3万 | 10.42%4,820.2万 | 23.60%4,365.5万 | 20.28%3,532.1万 | 54.80%2,936.5万 | -4.64%1,897万 |
| その他の非現金項目 | -422.58%-60万 | -68.58%18.6万 | -17.32%59.2万 | 3.47%71.6万 | 11.08%69.2万 | 516.83%62.3万 | 1.00%10.1万 | -34.21%10万 | -68.72%15.2万 | -49.53%48.6万 |
| 運転資金の増減額 | 162.52%591.6万 | -472.76%-946.2万 | -110.53%-165.2万 | 507.77%1,568.7万 | 48.38%-384.7万 | -1,506.03%-745.2万 | -183.60%-46.4万 | -89.92%55.5万 | 561.91%550.6万 | -29,700.00%-119.2万 |
| -売上債権増減額 | 200.46%1,138.6万 | -121.24%-1,133.4万 | -152.26%-512.3万 | 398.57%980.2万 | 53.19%-328.3万 | -351.87%-701.3万 | 66.05%-155.2万 | -1,054.28%-457.1万 | 111.84%47.9万 | -15,653.85%-404.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.72%5,015.4万 | -12.45%3,641.8万 | -24.05%4,159.9万 | 16.91%5,476.9万 | 23.23%4,684.7万 | 8.47%3,801.5万 | 14.34%3,504.6万 | 3.61%3,065万 | 104.95%2,958.2万 | -11.93%1,443.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.93%-65.1万 | -227.17%-120.4万 | 31.34%-36.8万 | 80.23%-53.6万 | -1.01%-271.1万 | -98.81%-268.4万 | 22.19%-135万 | 28.81%-173.5万 | -305.49%-243.7万 | 70.00%-60.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 75.39%-7.9万 | -1,906.25%-32.1万 | 11.11%-1.6万 | 70.00%-1.8万 | 65.12%-6万 | -145.71%-17.2万 | -2.94%-7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.93%-65.1万 | -227.17%-120.4万 | 40.16%-36.8万 | 79.72%-61.5万 | -12.30%-303.2万 | -97.37%-270万 | 23.79%-136.8万 | 31.20%-179.5万 | -288.82%-260.9万 | 67.60%-67.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.17%-1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -500.98%-203.7万 | 1.60%50.8万 | -33.69%50万 | 128.16%75.4万 | 26.75%-267.8万 | ---365.6万 | --0 | ---- | ---- | --790.2万 |
| 配当金支払総額 | -3.06%-3,932万 | 18.51%-3,815.3万 | -133.11%-4,682万 | 41.12%-2,008.5万 | -11.05%-3,411.3万 | -28.12%-3,071.8万 | 2.19%-2,397.6万 | -47.10%-2,451.4万 | ---1,666.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --193万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.40%-4,695.4万 | 16.35%-4,371.9万 | -105.44%-5,226.3万 | 37.30%-2,543.9万 | -4.49%-4,057.5万 | -61.09%-3,883.2万 | 2.18%-2,410.6万 | -46.45%-2,464.2万 | -122.45%-1,682.6万 | 28.14%-756.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.30%4,552.3万 | -17.93%5,312万 | 75.03%6,472.5万 | 9.06%3,697.9万 | -7.98%3,390.7万 | 32.33%3,684.6万 | 24.53%2,784.4万 | 81.98%2,236万 | 104.44%1,228.7万 | 170.84%601万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.97%254.9万 | 22.91%-850.5万 | -138.42%-1,103.2万 | 786.27%2,871.5万 | 192.12%324万 | -136.74%-351.7万 | 127.20%957.2万 | -58.48%421.3万 | 63.69%1,014.7万 | 63.43%619.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.17%-84.6万 | 258.46%90.8万 | 40.87%-57.3万 | -476.79%-96.9万 | -129.07%-16.8万 | 201.40%57.8万 | -144.85%-57万 | 1,817.57%127.1万 | -194.87%-7.4万 | 4,000.00%7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.74%4,722.6万 | -14.30%4,552.3万 | -17.93%5,312万 | 75.03%6,472.5万 | 9.06%3,697.9万 | -7.98%3,390.7万 | 32.33%3,684.6万 | 24.53%2,784.4万 | 81.98%2,236万 | 104.44%1,228.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.58%4,950.3万 | -14.59%3,521.4万 | -23.86%4,123.1万 | 23.60%5,415.4万 | 24.07%4,381.5万 | 4.86%3,531.5万 | 16.71%3,367.8万 | 6.98%2,885.5万 | 95.98%2,697.3万 | -3.88%1,376.3万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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