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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%21.05万 | -1.10%85.57万 | -14.31%19.69万 | -16.96%18.32万 | 8.92%23.48万 | 20.87%24.08万 | 1.57%86.52万 | 9.05%22.97万 | -3.58%22.07万 | 4.47%21.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.37%53.02万 | 32.47%199.64万 | 1,817.61%49.92万 | -19.25%42.42万 | 12.90%53.54万 | 0.19%53.76万 | -72.09%150.71万 | -100.79%-2.91万 | -13.88%52.53万 | -16.65%47.42万 |
| 資産准備金及び償却 | 62.50%1.3万 | 302.86%3.55万 | 228.57%4,500 | -28.13%1.15万 | 109.09%1.15万 | 122.54%8,000 | -161.40%-1.75万 | 46.15%-3,500 | 28.00%1.6万 | -50.00%5,500 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -72.86%14.14万 | -93.31%3.81万 | 471.32%7.57万 | 89.41%1.87万 | 123.39%8,923 | 3,477.88%52.09万 | 12,232.87%56.95万 | -568.22%-2.04万 | -45.82%9,872 |
| 繰延税金 | 54.48%30.12万 | 32.75%97.6万 | 73.50%31.46万 | 49.83%27.92万 | 7.52%18.72万 | 0.82%19.5万 | 124.40%73.52万 | 106.02%18.14万 | --18.64万 | --17.41万 |
| その他の非現金項目 | -19.64%-64.54万 | -21.60%-230.96万 | -42.67%-65.54万 | -18.72%-61.24万 | -5.47%-50.23万 | -20.45%-53.94万 | -17.78%-189.94万 | -5.33%-45.94万 | -24.28%-51.58万 | -21.55%-47.63万 |
| 運転資金の増減額 | -62.91%1.14万 | -15.43%1.6万 | 85.83%-4,135 | -82.81%5,013 | -155.20%-1.56万 | 431.43%3.07万 | -44.47%1.9万 | -554.29%-2.92万 | 71.27%2.92万 | 26,293.46%2.82万 |
| -前払費用増減額 | 1.17%-9,425 | -34.95%1,111 | 46.96%4,472 | -10.21%4,494 | -40.67%1,682 | -3.95%-9,537 | -89.22%1,708 | 79.32%3,043 | -45.67%5,005 | -70.71%2,835 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.29%2.08万 | -13.50%1.49万 | 73.29%-8,607 | -97.85%519 | -167.98%-1.73万 | 40,780.81%4.03万 | -5.66%1.72万 | -781.80%-3.22万 | 209.11%2.42万 | 365.42%2.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%21.05万 | -1.10%85.57万 | -14.31%19.69万 | -16.96%18.32万 | 8.92%23.48万 | 20.87%24.08万 | 1.57%86.52万 | 9.05%22.97万 | -3.58%22.07万 | 4.47%21.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-21.49万 | 0.00%-85.94万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-85.94万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-85.94万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-85.94万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-21.49万 | 0.00%-85.94万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-85.94万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 | 0.00%-21.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.29%28.25万 | 2.06%28.62万 | 10.75%30.05万 | 25.08%33.21万 | 17.89%31.21万 | 2.06%28.62万 | -2.65%28.04万 | -4.67%27.13万 | -1.89%26.55万 | -5.13%26.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.89%-4,383 | -164.11%-3,705 | -221.08%-1.8万 | -645.71%-3.16万 | 2,571.93%2万 | 255.98%2.59万 | 175.68%5,779 | 453.75%1.49万 | -58.55%5,797 | 108.83%748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.90%27.81万 | -1.29%28.25万 | -1.29%28.25万 | 10.75%30.05万 | 25.08%33.21万 | 18.34%31.21万 | 2.06%28.62万 | 2.06%28.62万 | -4.67%27.13万 | -1.89%26.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.59%21.05万 | -1.10%85.57万 | -14.31%19.69万 | -16.96%18.32万 | 8.92%23.48万 | 20.87%24.08万 | 1.57%86.52万 | 9.05%22.97万 | -3.58%22.07万 | 4.47%21.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
