ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -305.64%-316.99万 | -365.98%-97.78万 | -30.92%-64.57万 | -459.51%-41.64万 | -481.81%-113万 | 17.99%-78.15万 | -31.09%-20.98万 | -133.43%-49.32万 | 150.49%11.58万 | 44.84%-19.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -315.54%-773.85万 | 103.63%1.14万 | -402.99%-607.12万 | -459.35%-67.18万 | -90.76%-100.68万 | -283.36%-186.23万 | -114.19%-31.44万 | -588.68%-120.7万 | 219.39%18.7万 | -7,310.59%-52.78万 |
| 運転資金の増減額 | -479.66%-79.61万 | -419.55%-33.41万 | 66.48%-5.27万 | 459.09%25.55万 | -299.29%-66.47万 | 166.63%20.97万 | 886.45%10.46万 | -336.62%-15.73万 | -29.28%-7.11万 | 258.58%33.36万 |
| -売上債権増減額 | -88.34%2.32万 | 375.74%2.32万 | 181.94%4.85万 | -1,447.63%-7.38万 | -90.65%2.54万 | 199.92%19.92万 | 0.26%-8,405 | -405.25%-5.91万 | 93.28%-4,768 | 350.87%27.15万 |
| -前払費用増減額 | 53.07%-8.56万 | -209.22%-17.36万 | 22.00%-4.86万 | 238.67%9.37万 | 1,082.38%4.3万 | -466.61%-18.24万 | -507.85%-5.61万 | -11,246.15%-6.23万 | -1,703.89%-6.76万 | -93.30%3,633 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -480.43%-73.37万 | -208.60%-18.37万 | -46.75%-5.26万 | 19,830.54%23.56万 | -1,354.92%-73.31万 | 216.83%19.29万 | 3,769.63%16.91万 | -44.04%-3.58万 | -89.93%1,182 | 137.37%5.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -305.64%-316.99万 | -365.98%-97.78万 | -30.92%-64.57万 | -459.51%-41.64万 | -481.81%-113万 | 17.99%-78.15万 | -31.09%-20.98万 | -133.43%-49.32万 | 150.49%11.58万 | 44.84%-19.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.59%-1,388.23万 | -346.14%-592.82万 | -361.05%-430.31万 | -243.42%-266.99万 | -3,436.36%-98.11万 | -124.59%-306.73万 | -6,622.22%-132.88万 | -562.55%-93.33万 | 14.01%-77.74万 | 90.78%-2.77万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.86%-207.89万 | -158.47%-151.59万 | 58.05%-24.99万 | ---22.77万 | ---8.54万 | ---118.21万 | ---58.65万 | ---59.56万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -526.11%-1,180.34万 | ---- | ---- | -214.13%-244.21万 | -3,128.48%-89.57万 | -38.03%-188.52万 | ---- | ---- | 14.01%-77.74万 | 90.78%-2.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.59%-1,388.23万 | -346.14%-592.82万 | -361.05%-430.31万 | -243.42%-266.99万 | -3,436.36%-98.11万 | -124.59%-306.73万 | -6,622.22%-132.88万 | -562.55%-93.33万 | 14.01%-77.74万 | 90.78%-2.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.97%1,982.41万 | -30.81%130.46万 | 271.31%1,121.97万 | 143.03万 | 586.95万 | 110,800.56%490.74万 | 42,637.56%188.57万 | 302.17万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 229.29%1,575万 | --0 | 224.36%1,000万 | --0 | --575万 | --478.3万 | --170万 | --308.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,523.26%522.16万 | 755.94%170.37万 | --141.16万 | --147.29万 | --63.34万 | --19.91万 | --19.91万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,436.24%-114.75万 | -2,887.39%-39.91万 | ---19.18万 | ---4.26万 | ---51.39万 | -1,584.95%-7.47万 | ---1.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.97%1,982.41万 | -30.81%130.46万 | 271.31%1,121.97万 | --143.03万 | --586.95万 | 110,800.56%490.74万 | 42,637.56%188.57万 | --302.17万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.18%202.82万 | 518.73%1,040.15万 | 4,703.23%413.06万 | 673.99%578.66万 | 109.18%202.82万 | -70.55%96.96万 | 45.69%168.11万 | -94.29%8.6万 | -71.68%74.76万 | -70.55%96.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.85%277.19万 | -1,713.94%-560.14万 | 293.13%627.09万 | -150.29%-165.6万 | 1,793.22%375.84万 | 145.57%105.86万 | 288.34%34.71万 | 552.95%159.51万 | 41.63%-66.16万 | 66.01%-22.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.67%480.01万 | 136.67%480.01万 | 518.73%1,040.15万 | 4,703.23%413.06万 | 673.99%578.66万 | 109.18%202.82万 | 109.18%202.82万 | 45.69%168.11万 | -94.29%8.6万 | -71.68%74.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.27%-399.13万 | 561.55%615.48万 | -271.31%-828.67万 | -656.12%-64.41万 | -525.79%-121.54万 | -44.81%-137.98万 | -21.55%93.04万 | -43.31%-223.17万 | 150.49%11.58万 | 44.84%-19.42万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
