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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.64%-3.79万 | 88.77%-8.27万 | 40.66%-50.14万 | -3.03%-281.84万 | 18.63%-78.35万 | 14.73%-45.34万 | -30.83%-73.67万 | -24.63%-84.49万 | -116.30%-273.55万 | -111.89%-96.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.49%-45.4万 | 29.67%-49.82万 | 22.89%-61.39万 | 5.61%-356.49万 | 28.88%-108.43万 | -28.40%-97.61万 | -296.41%-70.84万 | 39.38%-79.61万 | -23.79%-377.67万 | -26.07%-152.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.27%-1,848 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -48.77%7.88万 | --7.05万 | 719.85%6.21万 | 119.39%26.52万 | -14.13%10.38万 | --15.38万 | --0 | --7,577 | --12.09万 | --12.09万 |
| 運転資金の増減額 | -8.58%33.73万 | 858.20%34.5万 | 189.40%5.04万 | 215.75%45.42万 | -45.55%18.72万 | 174.75%36.89万 | 83.51%-4.55万 | 3.21%-5.64万 | 121.33%14.39万 | 48.04%34.38万 |
| -売上債権増減額 | -100.45%-1,118 | 147.66%3.18万 | 235.00%3.85万 | 185.28%19.78万 | ---3.75万 | --25.1万 | 131.72%1.29万 | 51.12%-2.85万 | -636.60%-23.19万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -37.94%3.13万 | 6,080.86%7.06万 | -27.21%1.17万 | 138.90%10.83万 | 171.47%4.3万 | 65.45%5.04万 | 99.54%-1,181 | 81.92%1.61万 | -2,631.94%-27.84万 | -494.49%-6.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 354.58%30.71万 | 524.15%24.25万 | 100.29%128 | -77.35%14.81万 | -71.42%18.17万 | 1,269.61%6.76万 | -358.15%-5.72万 | -403.16%-4.4万 | 513.26%65.42万 | 171.60%63.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.64%-3.79万 | 88.77%-8.27万 | 40.66%-50.14万 | -3.03%-281.84万 | 17.07%-78.35万 | 22.13%-45.34万 | -38.81%-73.67万 | -24.63%-84.49万 | -116.30%-273.55万 | -107.89%-94.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.8万 | 18.92万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | --18.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 174.22%548.3万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.22%548.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.22%548.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.73%4.23万 | -95.19%12.5万 | -81.82%62.64万 | 368.48%344.48万 | -66.43%140.99万 | -61.05%186.32万 | -52.93%259.99万 | 368.48%344.48万 | 136,071.11%73.53万 | 3,124.83%420.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.64%-3.79万 | 88.77%-8.27万 | 40.66%-50.14万 | -204.02%-281.84万 | -3.70%-78.35万 | 22.24%-45.34万 | 0.50%-73.67万 | -117.64%-84.49万 | 268.75%270.95万 | -224.87%-75.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.69%4,386 | -97.73%4.23万 | -95.19%12.5万 | -81.82%62.64万 | -81.82%62.64万 | -66.43%140.99万 | -61.05%186.32万 | -52.93%259.99万 | 368.48%344.48万 | 368.48%344.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.64%-3.79万 | 88.77%-8.27万 | 40.66%-50.14万 | -1.62%-281.84万 | -3.70%-78.35万 | 22.24%-45.34万 | 2.69%-73.67万 | -24.63%-84.49万 | -119.31%-277.35万 | -66.26%-75.55万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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