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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,409.91%-2,939.1万 | -37.06%-3,024.3万 | -4.24%-2,908.8万 | 12.57%-7,579.2万 | -10.97%-2,465万 | 94.43%-117.1万 | -10.86%-2,206.5万 | -18.50%-2,790.6万 | -25.39%-8,668.5万 | -1.73%-2,221.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -327.49%-4,384.3万 | -18.02%-3,495.3万 | -12.97%-3,240.1万 | 6.19%-1.01億 | -17.91%-3,228.3万 | 60.08%-1,025.6万 | -5.45%-2,961.6万 | -8.90%-2,868.2万 | -50.73%-1.07億 | -9.15%-2,737.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.89%3.6万 | 133.33%3.5万 | -24.14%2.2万 | 188.24%24.5万 | 10.00%2.2万 | 1,276.92%17.9万 | -34.78%1.5万 | 0.00%2.9万 | -52.51%8.5万 | 5.26%2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.99%170.3万 | 13.73%162.4万 | 12.89%159.4万 | 48.17%574.9万 | 9.01%151.3万 | 58.82%139.6万 | 71.84%142.8万 | 80.56%141.2万 | 28.48%388万 | 80.26%138.8万 |
| 運転資金の増減額 | 173.18%846.3万 | -150.63%-68.8万 | 21.62%-352万 | 147.16%63万 | 285.47%66.4万 | 417.09%309.8万 | -46.43%135.9万 | -76.95%-449.1万 | 91.40%-133.6万 | 82.03%-35.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.73%4.7万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 258.85%182.2万 | -78.41%-100.8万 | -1,568.89%-132.2万 | -213.28%-139.9万 | 109.07%22.3万 | -211.04%-114.7万 | -134.39%-56.5万 | -91.15%9万 | 129.23%123.5万 | 54.50%-245.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.46%759.7万 | 13.44%238.8万 | 54.80%-168.6万 | 403.78%426.7万 | -72.75%90.9万 | 912.89%498.3万 | 139.75%210.5万 | -35.44%-373万 | -71.52%84.7万 | 51.84%333.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -689.86%-54.5万 | -1,507.27%-154.8万 | 20.00%-8.8万 | -536.36%-7万 | -100.23%-1,000 | ---6.9万 | --11万 | ---11万 | ---1.1万 | --44万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.74%-40.8万 | -909.80%-51.5万 | -13.09%-50.1万 | -348.46%-145.3万 | -13.55%-48.6万 | -6.05%-47.3万 | -128.49%-5.1万 | -219.41%-44.3万 | 67.60%-32.4万 | -465.81%-42.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.47%-3,000 | 97.92%-5,000 | 125.84%7.7万 | 77.16%-71.5万 | 101.52%1.9万 | 60.80%-19.6万 | -47.24%-24万 | 75.55%-29.8万 | 78.74%-313万 | -454.55%-124.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,409.91%-2,939.1万 | -37.06%-3,024.3万 | -4.24%-2,908.8万 | 12.57%-7,579.2万 | -10.97%-2,465万 | 94.43%-117.1万 | -10.86%-2,206.5万 | -18.50%-2,790.6万 | -25.39%-8,668.5万 | -1.73%-2,221.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.94%2,730.1万 | -249.20%-7,353.9万 | -710.38%-2.63億 | 778.69%1.16億 | 81.32%-668.2万 | 95.05%2,998.1万 | -14.23%4,928.8万 | 179.71%4,313万 | 90.13%-1,705万 | -10.80%-3,577.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -339.01%-177.8万 | 56.65%-34.9万 | 29.84%-71万 | 75.98%-277.1万 | 49.77%-54.9万 | 79.38%-40.5万 | 61.04%-80.5万 | 84.22%-101.2万 | -26.63%-1,153.6万 | 78.55%-109.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.30%2,907.9万 | -246.11%-7,319万 | -694.78%-2.63億 | 2,248.86%1.18億 | 82.32%-613.3万 | 75.29%3,038.6万 | -15.86%5,009.3万 | 192.55%4,414.2万 | 96.63%-551.4万 | -27.55%-3,468.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.94%2,730.1万 | -249.20%-7,353.9万 | -710.38%-2.63億 | 778.69%1.16億 | 81.32%-668.2万 | 95.05%2,998.1万 | -14.23%4,928.8万 | 179.71%4,313万 | 90.13%-1,705万 | -10.80%-3,577.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.62%56.8万 | -86.78%1,724.9万 | 2,800.05%3.19億 | 4,983.70%1.57億 | 132.75%476.2万 | 2,195.00%1,055.7万 | 261,138.00%1.31億 | 1,647.85%1,099.4万 | -97.39%308.5万 | -98.24%204.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.99%1,000 | -87.90%1,569.2万 | 3,172.72%3.16億 | --1.48億 | --1,000 | --897.6万 | --1.3億 | --964.7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.48%56.7万 | 22.50%155.7万 | 119.84%311.3万 | 138.90%848.8万 | 89.38%476.1万 | 940.00%104万 | 1,885.94%127.1万 | 61.83%141.6万 | -6.33%355.3万 | 180.27%251.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.04%-47.2万 | 71.95%-6.9万 | ---46.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.62%56.8万 | -86.78%1,724.9万 | 2,800.05%3.19億 | 4,983.70%1.57億 | 132.75%476.2万 | 2,195.00%1,055.7万 | 261,138.00%1.31億 | 1,647.85%1,099.4万 | -97.39%308.5万 | -98.24%204.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.99%1.89億 | 250.77%2.76億 | 375.84%2.49億 | -65.78%5,235.1万 | 154.56%2.76億 | 108.23%2.36億 | 3.42%7,856.9万 | -65.78%5,235.1万 | -44.71%1.53億 | 19.02%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.87%-152.2万 | -154.86%-8,653.3万 | 1.02%2,648.6万 | 295.49%1.97億 | 52.51%-2,657万 | 859.10%3,936.7万 | 320.49%1.58億 | 134.04%2,621.8万 | 18.65%-1.01億 | -190.22%-5,594.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.97%1.88億 | -19.99%1.89億 | 250.77%2.76億 | 375.84%2.49億 | 375.84%2.49億 | 154.56%2.76億 | 108.23%2.36億 | 3.42%7,856.9万 | -65.78%5,235.1万 | -65.78%5,235.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,877.73%-3,116.9万 | -33.76%-3,059.2万 | -3.04%-2,979.8万 | 20.01%-7,856.3万 | -8.12%-2,519.9万 | 93.14%-157.6万 | -4.10%-2,287万 | 3.49%-2,891.8万 | -25.53%-9,822.1万 | 13.46%-2,330.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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