| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-9.9万 | -0.82%-61.7万 | 83.23%-10.6万 | -215.75%-16.9万 | -157.34%-27.6万 | -252.06%-6.6万 | -61.2万 | -63.2万 | 14.6万 | -10.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -273.58%-19.8万 | 3.95%-77.8万 | -316.67%-25万 | 25.61%-21.2万 | 42.03%-26.3万 | -369.61%-5.3万 | -4,518.81%-81万 | -620.37%-6万 | -9,945.82%-28.5万 | -14,908.73%-45.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 800.00%1.8万 | -35.71%2.7万 | --3,000 | -61.76%1.3万 | --9,000 | --2,000 | --4.2万 | --0 | --3.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --1,000 | -160.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.55%5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 626.67%7.9万 | -6.62%12.7万 | 124.61%14.3万 | -93.13%2.7万 | -108.45%-2.8万 | -101.05%-1.5万 | 2,062.51%13.6万 | -7,075.63%-58.1万 | 4,772.45%39.3万 | 10,864.64%33.15万 |
| -売上債権増減額 | -42.31%1.5万 | 190.32%2.8万 | -57.14%3,000 | 103.13%1,000 | 66.67%-2,000 | --2.6万 | ---3.1万 | --7,000 | ---3.2万 | ---6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 212.20%4.6万 | -60.17%4.7万 | 143.68%11.4万 | -110.70%-2万 | -103.01%-6,000 | -449.52%-4.1万 | 1,776.29%11.8万 | -3,233.63%-26.1万 | 2,323.28%18.7万 | 6,498.11%19.95万 |
| -その他流動負債の変動 | --1.8万 | --5.2万 | 107.98%2.6万 | -75.53%4.6万 | ---- | ---- | --0 | ---32.6万 | --18.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.00%-9.9万 | -0.82%-61.7万 | 83.23%-10.6万 | -215.75%-16.9万 | -157.34%-27.6万 | -252.06%-6.6万 | ---61.2万 | ---63.2万 | --14.6万 | ---10.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | 63.49%-2.3万 | -750.00%-2.6万 | 109.68%3,000 | 0 | 0 | -6.3万 | 4,000 | -3.1万 | -3.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,000 | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | --1,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --3,000 | --3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | 63.49%-2.3万 | -750.00%-2.6万 | 109.68%3,000 | --0 | --0 | ---6.3万 | --4,000 | ---3.1万 | ---3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.59%9.5万 | 16.07%62.1万 | -94.39%3万 | -1,000 | 2,867.77%55.3万 | 95.20%3.9万 | 53.5万 | 53.5万 | 0 | -2万 |
| 借入金純額 | --9.5万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --50万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --9.1万 | --0 | --0 | --9.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | --53.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.59%9.5万 | 16.07%62.1万 | -94.39%3万 | ---1,000 | 2,867.77%55.3万 | 95.20%3.9万 | --53.5万 | --53.5万 | --0 | ---2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.37%8,000 | -83.83%2.7万 | -7.50%11.1万 | 4,980.00%25.4万 | --0 | --2.7万 | --16.7万 | --12万 | --5,000 | --1,233 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.37%-8,000 | 86.43%-1.9万 | -9.68%-10.2万 | -245.22%-16.7万 | 269.70%27.7万 | -2,289.78%-2.7万 | ---14万 | ---9.3万 | --11.5万 | ---16.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -70.37%8,000 | -70.37%8,000 | -7.50%11.1万 | 4,980.00%25.4万 | --0 | --2.7万 | --2.7万 | --12万 | --5,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.06%-10.3万 | -5.07%-64.3万 | 79.11%-13.2万 | -215.75%-16.9万 | -157.34%-27.6万 | -252.06%-6.6万 | ---61.2万 | ---63.2万 | --14.6万 | ---10.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
