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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.23%4,350万 | 6.66%1.25億 | 20.65%1,870万 | 187.86%1.78億 | 94.99%-220万 | 347.17%4,740万 | 22.85%1.17億 | 5,266.67%1,550万 | -51.91%6,180万 | -90.04%-4,390万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 369.66%4,180万 | 10.58%5,330万 | -45.40%2,610万 | -101.64%-160万 | -651.81%-1.07億 | -72.78%890万 | 129.52%4,820万 | 93.52%4,780万 | 22.28%9,770万 | 280.37%1,930万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -418.75%-830万 | 47.76%-350万 | 46.18%-1,480万 | -2,221.05%-4,030万 | -1,400.00%-450万 | ---160万 | -318.75%-670万 | -823.68%-2,750万 | 141.30%190万 | 25.00%-30万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.02%1,950万 | -8.80%1,970万 | -9.50%2,000万 | -8.32%8,480万 | -10.76%1,990万 | -7.42%2,120万 | -8.86%2,160万 | -6.36%2,210万 | -4.44%9,250万 | -8.23%2,230万 |
| 繰延税金 | -75.00%30万 | 123.81%50万 | 136.11%130万 | -154.76%-230万 | -26.67%220万 | -82.09%120万 | 8.70%-210万 | -12.50%-360万 | 133.07%420万 | 135.71%300万 |
| その他の非現金項目 | -760.00%-430万 | -38.46%-180万 | 47.06%250万 | 89.61%-80万 | -170.00%-70万 | -126.32%-50万 | 83.12%-130万 | 158.62%170万 | 26.67%-770万 | 126.32%100万 |
| 運転資金の増減額 | -172.12%-750万 | 3.85%5,390万 | 37.73%-1,700万 | 90.45%-1,310万 | 49.10%-4,810万 | 118.67%1,040万 | -14.92%5,190万 | 43.13%-2,730万 | -331.45%-1.37億 | -221.43%-9,450万 |
| -売上債権増減額 | -42.20%2,150万 | 392.06%3,100万 | -4.55%-5,290万 | 48.40%-1,930万 | 8.27%-1,220万 | -1.33%3,720万 | -69.12%630万 | 38.44%-5,060万 | -169.06%-3,740万 | -6,550.00%-1,330万 |
| -棚卸資産増減額 | -571.83%-4,770万 | -42.39%3,710万 | 33.91%2,330万 | 189.74%6,470万 | 74.75%-1,000万 | 88.01%-710万 | 40.31%6,440万 | 190.63%1,740万 | 31.40%-7,210万 | 42.11%-3,960万 |
| -前払費用増減額 | -65.79%-630万 | -174.07%-200万 | 173.91%170万 | 950.00%170万 | 155.00%510万 | -90.00%-380万 | 800.00%270万 | -360.00%-230万 | -102.78%-20万 | -16.67%200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.93%2,250万 | 43.33%-1,020万 | 1,290.00%1,390万 | -260.11%-6,410万 | 12.17%-3,030万 | 34.38%-1,680万 | -60.71%-1,800万 | -98.13%100万 | -122.73%-1,780万 | -197.18%-3,450万 |
| -その他運転資金の変動 | 177.78%250万 | 42.86%-200万 | -141.67%-300万 | 140.21%390万 | 92.31%-70万 | 113.64%90万 | -162.50%-350万 | 1,700.00%720万 | -670.59%-970万 | -800.00%-910万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.23%4,350万 | 6.66%1.25億 | 20.65%1,870万 | 187.86%1.78億 | 94.99%-220万 | 347.17%4,740万 | 22.85%1.17億 | 5,266.67%1,550万 | -51.91%6,180万 | -90.04%-4,390万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.21%-60万 | 61.02%-230万 | -95.10%390万 | 214.87%5,640万 | -17.39%-1,350万 | 69.60%-380万 | 30.59%-590万 | 579.52%7,960万 | 40.48%-4,910万 | 24.84%-1,150万 |
| 資本支出 | 38.53%-1,340万 | 10.11%-800万 | -27.00%-1,270万 | -19.96%-5,770万 | -38.21%-1,700万 | -73.02%-2,180万 | 26.45%-890万 | 9.91%-1,000万 | 51.17%-4,810万 | 18.54%-1,230万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.46%1,450万 | -83.61%100万 | -77.84%2,010万 | 1,278.16%1.2億 | 300.00%440万 | 1,338.46%1,870万 | 29.79%610万 | 5,568.75%9,070万 | -50.29%870万 | -78.00%110万 |
| 事業取引の純額 | -142.86%-170万 | 61.54%-100万 | -218.18%-350万 | 45.36%-530万 | -125.00%-90万 | 41.67%-70万 | -160.00%-260万 | 84.51%-110万 | -38.57%-970万 | 92.16%-40万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.35%-20万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -350.00%-50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.78%20万 | 200.00%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.21%-60万 | 61.02%-230万 | -95.10%390万 | 214.87%5,640万 | -17.39%-1,350万 | 69.60%-380万 | 30.59%-590万 | 579.52%7,960万 | 40.48%-4,910万 | 24.84%-1,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.73%-2,780万 | -23.01%-1.28億 | 78.92%-1,600万 | -1,679.17%-2.14億 | -149.56%-2,230万 | -171.43%-1,100万 | -5.25%-1.04億 | -384.27%-7,590万 | 77.44%-1,200万 | 34.33%4,500万 |
| 借入金純額 | -3,180.00%-1,540万 | -59.28%-1.15億 | --0 | -775.36%-1.4億 | -101.86%-100万 | -97.86%50万 | 21.01%-7,220万 | -291.71%-6,710万 | 191.59%2,070万 | 26.95%5,370万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.00%-1,200万 | -25.00%-1,200万 | -65.28%-1,190万 | -25.09%-3,590万 | -31.94%-950万 | -33.33%-960万 | -35.21%-960万 | 0.00%-720万 | -21.10%-2,870万 | -1.41%-720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.95%-40万 | 94.22%-130万 | -156.25%-410万 | -550.00%-2,600万 | --0 | -137.50%-190万 | -3,650.00%-2,250万 | -45.45%-160万 | 42.03%-400万 | 11.76%-150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.73%-2,780万 | -23.01%-1.28億 | 78.92%-1,600万 | -1,679.17%-2.14億 | -149.56%-2,230万 | -171.43%-1,100万 | -5.25%-1.04億 | -384.27%-7,590万 | 77.44%-1,200万 | 34.33%4,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.70%3,780万 | 18.21%4,220万 | 96.51%3,380万 | 6.83%1,720万 | 179.21%7,790万 | 180.77%4,380万 | 41.11%3,570万 | 6.83%1,720万 | -2.42%1,610万 | 46.84%2,790万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.68%1,510万 | -180.00%-560万 | -65.63%660万 | 2,871.43%2,080万 | -265.38%-3,800万 | 141.48%3,260万 | 157.38%700万 | 95.92%1,920万 | 109.72%70万 | -112.24%-1,040万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -240.00%-210万 | 9.09%120万 | 357.14%180万 | -1,150.00%-420万 | -1,933.33%-610万 | 225.00%150万 | -56.00%110万 | -16.67%-70万 | -94.12%40万 | -115.00%-30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.79%5,080万 | -13.70%3,780万 | 18.21%4,220万 | 96.51%3,380万 | 96.51%3,380万 | 179.21%7,790万 | 180.77%4,380万 | 41.11%3,570万 | 6.83%1,720万 | 6.83%1,720万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.58%3,010万 | 8.03%1.17億 | 9.09%600万 | 777.37%1.2億 | 65.84%-1,920万 | 1,380.00%2,560万 | 30.01%1.08億 | 148.25%550万 | -54.33%1,370万 | -47.12%-5,620万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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